대구도시철도공사
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
| 항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산  | 105,536 | 55,695 | 54,094 |
| 당좌자산 | 88,119 | 38,316 | 39,030 |
| 현금및현금성자산 | 77,325 | 33,819 | 29,208 |
| 단기금융상품 | 5,416 | 3,339 | 3,252 |
| 단기투자증권 | | | |
| 매출채권 | 424 | 442 | 466 |
| 공사및분양미수금 | | | |
| 단기대여금/가지급금 | | | |
| 미수금 | | | |
| 미수수익 | 276 | 49 | 29 |
| 선급금 | 3,855 | 479 | 5,870 |
| 선급공사원가/선급비용 | | | |
| 기타 | 263 | 138 | 157 |
| 재고자산 | 17,416 | 17,379 | 15,064 |
| 상품 | | | |
| 제품/완성주택 | | | |
| 반제품/미완성주택 | | | |
| 재공품 | | | |
| 미성공사 | | | |
| 원재료/원자재 | | | |
| 기타 | 17,416 | 17,379 | 15,064 |
| 비유동자산 | 3,252,214 | 3,321,363 | 3,393,465 |
| 투자자산 | 5,891 | 5,893 | 5,706 |
| 장기금융상품 | | | |
| 장기투자증권 | | | |
| 장기대여금 | 5,891 | 5,893 | 5,706 |
| 투자부동산 | | | |
| 기타 | | | |
| 유형자산 | 3,237,448 | 3,307,048 | 3,379,440 |
| 토지 | 68,067 | 68,067 | 68,067 |
| 건물 | 63,709 | 64,991 | 67,463 |
| 구축물 | | | |
| 기계장치 | 2,986,035 | 3,055,601 | 3,118,388 |
| 시설장치 | | | |
| 금형 | | | |
| 차량운반구 | 103,283 | 111,462 | 119,640 |
| 건설중인자산 | 12,916 | 3,728 | 3,137 |
| 기타 | 3,438 | 3,199 | 2,745 |
| 무형자산 | 8,861 | 8,407 | 8,296 |
| 영업권 | | | |
| 개발비 | | | |
| 기타 | 8,861 | 8,407 | 8,296 |
| 기타비유동자산 | 15 | 15 | 23 |
| 보증금 | 15 | 15 | 23 |
| 이연법인세차 | | | |
| 장기성매출채권 | | | |
| 기타 | | | |
| 자산총계 | 3,357,750 | 3,377,058 | 3,447,559 |
| 유동부채 | 132,441 | 220,880 | 45,297 |
| 매입채무 | | | |
| 단기차입금 | | | |
| 미지급금 | 3,347 | 5,342 | 2,717 |
| 미지급비용 | 6,832 | 3,200 | 4,659 |
| 선수금 | 3,059 | 3,059 | 3,059 |
| 공사및분양선수금 | | | |
| 예수금 | 764 | 1,554 | 1,127 |
| 미지급법인세 | | | |
| 가수금 | | | |
| 유동성장기부채 | 6,410 | 22,660 | 28,660 |
| 유동성사채 | 111,921 | 184,932 | 4,943 |
| 유동성금융리스부채 | | | |
| 선수수익 | 108 | 132 | 132 |
| 부채성충당금 | | | |
| 기타 | -0 | -0 | |
| 비유동부채 | 312,465 | 240,238 | 407,530 |
| 사채 | 179,000 | 111,920 | 269,840 |
| 사채할인발행차금 | -216 | -189 | -282 |
| 장기차입금 | 13,230 | 19,640 | 42,300 |
| 금융리스부채 | | | |
| 장기성매입채무 | | | |
| 임대보증금 | | | 453 |
| 퇴직급여충당금 | 119,889 | 104,654 | 95,218 |
| 이연법인세대 | | | |
| 기타 | 346 | 4,024 | -282 |
| 부채총계 | 444,906 | 461,118 | 452,827 |
| 자본금 | 4,608,405 | 4,517,953 | 4,507,248 |
| 자본잉여금 | 305,743 | 305,743 | 305,743 |
| 주식발행초과금 | | | |
| 감자차익 | | | |
| 재평가적립금 | | | |
| 기타자본잉여금 | 305,743 | 305,743 | 305,743 |
| 자본조정 | | | |
| 주식할인발행차금 | | | |
| 자기주식 | | | |
| 기타 | | | |
| 기타포괄손익누계액 | | | |
| 해외사업환산손익(+/-) | | | |
| 투자증권평가손익(+/-) | | | |
| 기타 | | | |
| 이익잉여금 | -2,001,304 | -1,907,755 | -1,818,258 |
| 법정적립금 | | | |
| 기타적립금 | | | |
| 미처분이익잉여금 | -2,001,304 | -1,907,755 | -1,818,258 |
| (당기순이익) | -93,548 | -89,497 | -99,499 |
| 자본총계 | 2,912,844 | 2,915,940 | 2,994,732 |
| 부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
| 항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
| 매출액 | 166,035 | 153,283 | 152,383 |
| 상품매출액 | | | |
| 제품매출액 | | | |
| 공사매출액 | | | |
| 분양매출액 | | | |
| 기타매출액 | 166,035 | 153,283 | 152,383 |
| 매출원가 | 308,090 | 268,846 | 262,215 |
| 상품매출원가 | | | |
| 제품매출원가 | | | |
| 공사원가 | | | |
| 분양원가 | | | |
| 기타원가 | 308,090 | 268,846 | 262,215 |
| 매출총이익 | -142,056 | -115,563 | -109,832 |
| 판매비와관리비 | 24,427 | 20,114 | 20,056 |
| 급료와임금 | 13,818 | 11,815 | 11,807 |
| 퇴직급여 | 1,761 | 1,473 | 1,099 |
| 복리후생비 | 2,515 | 2,126 | 2,044 |
| 임차료 | 3 | 3 | 4 |
| 접대비 | 50 | 44 | 50 |
| 감가상각비 | 892 | 805 | 810 |
| 무형자산상각비 | 260 | 173 | 167 |
| 보험료 | 11 | 7 | 5 |
| 세금과공과 | 194 | 158 | 131 |
| 광고선전비 | 381 | 139 | 116 |
| 연구비 | | | |
| 경상개발비 | 484 | 15 | 16 |
| 대손상각비 | 80 | 33 | 19 |
| 미분양주택관리비 | | | |
| 수도광열비 | 119 | 59 | 107 |
| 지급수수료 | 2,393 | 1,978 | 2,235 |
| 통신비 | 61 | 58 | 72 |
| 소모품비 | 258 | 167 | 189 |
| 도서인쇄비 | 143 | 139 | 135 |
| 차량유지비 | 7 | 6 | 8 |
| 여비교통비 | 335 | 277 | 314 |
| 운반비 | | | |
| 수선비 | 181 | 292 | 193 |
| 기타 | 481 | 345 | 534 |
| 영업이익 | -166,482 | -135,677 | -129,888 |
| 영업외수익 | 76,861 | 50,778 | 33,244 |
| 이자수익 | 1,938 | 1,003 | 1,112 |
| 배당금수익 | | | |
| 임대료 | | | |
| 투자증권처분이익 | | | |
| 투자증권평가이익 | | | |
| 외환차익 | | | |
| 외화환산이익 | | | |
| 지분법평가이익 | | | |
| 매도가능증권감액손실환입 | | | |
| 투자자산처분이익 | | | |
| 유형자산처분이익 | 8 | 12 | 27 |
| 사채상환이익 | | | |
| 자산수증이익 | 1,068 | 82 | 88 |
| 채무면제이익 | | | |
| 보험차익 | | | |
| 법인세환급액 | | | |
| 대손충당금환입 | | | |
| 기타 | 73,847 | 49,680 | 32,017 |
| 영업외비용 | 3,927 | 4,599 | 2,855 |
| 이자비용 | 178 | 179 | 28 |
| 기타의대손상각비 | | | |
| 투자증권처분손실 | | | |
| 투자증권평가손실 | | | |
| 재고자산평가손실 | | | |
| 외환차손 | | | |
| 외화환산손실 | | | |
| 기부금 | | | |
| 지분법평가손실 | 3 | 1 | 1 |
| 매도가능증권감액손실 | | | |
| 투자자산처분손실 | | | |
| 유형자산처분손실 | | | |
| 매출채권처분손실 | 1,765 | 635 | 2,827 |
| 사채상환손실 | | | |
| 재해손실 | | | |
| 보상비 | | | |
| 법인세추납액 | | | |
| 기타 | 1,981 | 3,784 | 0 |
| 법인세차감전이익 | -93,548 | -89,497 | -99,499 |
| 법인세비용 | | | |
| 계속사업이익 | -93,548 | -89,497 | -99,499 |
| 중단사업손익 | | | |
| (법인세효과) | | | |
| 당기순이익 | -93,548 | -89,497 | -99,499 |
| 주당손익 | | | |
| 기본주당순이익(단위:원) | | | |
| 희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
| 항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
| 미처분이익잉여금 | -2,001,304 | -1,907,755 | -1,818,258 |
| 수정후전기이월미처분이익잉여금 | -1,907,755 | -1,818,258 | -1,718,759 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | -1,907,755 | -1,818,258 | -1,718,759 |
| 회계변경의 누적효과 | | | |
| 전기오류수정손익 | | | |
| 중간배당액 | | | |
| 기타 | | | |
| 당기순이익 | -93,548 | -89,497 | -99,499 |
| 임의적립금등이입액 | | | |
| 합계 | -2,001,304 | -1,907,755 | -1,818,258 |
| 이익잉여금처분액 | | | |
| 이익준비금 | | | |
| 기업합리화적립금 | | | |
| 재무구조개선적립금 | | | |
| 주식할인발행차금상각액 | | | |
| 배당금 | | | |
| 기타적립금 | | | |
| 기타 | | | |
| 차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
| 항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
| 매출액 | 166,035 | 153,283 | 152,383 |
| 매출채권 증감 | -61 | -10 | 29 |
| 선수금의증감 | | 0 | -0 |
| 매출원가 | -308,090 | -268,846 | -262,215 |
| 재고자산의 증감 | -37 | -2,315 | -1,565 |
| 매입채무의 증감 | | | |
| 선급금 등의 증감액 | -3,376 | 5,390 | -4,369 |
| 감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
| 현금매출총이익 | -145,530 | -112,497 | -115,736 |
| 판매비와일반관리비 | -24,427 | -20,114 | -20,056 |
| 선급비용의 증감 | -511 | -1 | -2 |
| 미지급비용의증감 | 3,631 | -1,459 | -1,312 |
| 비현금지출판매와일반관리비 | 2,993 | 2,485 | 2,094 |
| 현금영업이익 | | | |
| 이자수익과 배당금수익 | 1,938 | 1,003 | 1,112 |
| 법인세 등 납부액 | | | |
| 기타영업활동관련현금운용 | 12,684 | 8,389 | 11,155 |
| 영업활동후의현금흐름액 | | | |
| 이자비용 | -178 | -179 | -28 |
| 이자등지급후의현금흐름액 | | | |
| 기타자산증감액 | -353 | -1 | -13 |
| 기타부채증감액 | -3,702 | 3,853 | 181 |
| 기타경상활동 관련 현금흐름 | 71,863 | 45,896 | 32,017 |
| 경상활동후의현금흐름액 | | | |
| 단기금융상품증감 | -2,077 | -87 | -95 |
| 단기투자증권증감 | | | |
| 단기대여금증감 | | | |
| 미수금등증감 | -1,995 | 2,625 | 83 |
| 투자자산의증감 | 2 | -187 | -622 |
| 유형자산의증감 | 68,020 | 71,046 | -222,880 |
| 무형자산의증감 | -713 | -284 | -3,931 |
| 기타비유동자산의증감 | | 8 | |
| 투자활동후의현금흐름액 | | | |
| 유동성장기부채상환액 | -207,592 | -33,603 | -99,864 |
| 단기차입금증감 | | | |
| 장기차입금증감 | 179,028 | 26,919 | 79,645 |
| 자본의증감 | 90,452 | 10,705 | 334,465 |
| 배당금 | | | |
| 재무활동후의현금흐름액 | | | |
| 현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 43,505 | 4,611 | -4,068 |
| 현금보상비율 | 207,770 | 33,782 | 99,892 |
| 총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
| 항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
| 유동자산 | 105,536 | 55,695 |
| 당좌자산 | 88,119 | 38,316 |
| 현금및현금성자산 | 77,325 | 33,819 |
| 단기금융상품 | 5,416 | 3,339 |
| 단기투자증권 | | |
| 매출채권 | 424 | 442 |
| 공사및분양미수금 | | |
| 단기대여금/가지급금 | | |
| 미수금 | | |
| 미수수익 | 276 | 49 |
| 선급금 | 3,855 | 479 |
| 선급공사원가/선급비용 | | |
| 기타 | 263 | 138 |
| 재고자산 | 17,416 | 17,379 |
| 상품 | | |
| 제품/완성주택 | | |
| 반제품/미완성주택 | | |
| 재공품 | | |
| 미성공사 | | |
| 원재료/원자재 | | |
| 기타 | 17,416 | 17,379 |
| 비유동자산 | 3,252,214 | 3,321,363 |
| 투자자산 | 5,891 | 5,893 |
| 장기금융상품 | | |
| 장기투자증권 | | |
| 장기대여금 | 5,891 | 5,893 |
| 투자부동산 | | |
| 기타 | | |
| 유형자산 | 3,237,448 | 3,307,048 |
| 토지 | 68,067 | 68,067 |
| 건물 | 63,709 | 64,991 |
| 구축물 | | |
| 기계장치 | 2,986,035 | 3,055,601 |
| 시설장치 | | |
| 금형 | | |
| 차량운반구 | 103,283 | 111,462 |
| 건설중인자산 | 12,916 | 3,728 |
| 기타 | 3,438 | 3,199 |
| 무형자산 | 8,861 | 8,407 |
| 영업권 | | |
| 개발비 | | |
| 기타 | 8,861 | 8,407 |
| 기타비유동자산 | 15 | 15 |
| 보증금 | 15 | 15 |
| 이연법인세차 | | |
| 장기성매출채권 | | |
| 기타 | | |
| 자산총계 | 3,357,750 | 3,377,058 |
| 유동부채 | 132,441 | 220,880 |
| 매입채무 | | |
| 단기차입금 | | |
| 미지급금 | 3,347 | 5,342 |
| 미지급비용 | 6,832 | 3,200 |
| 선수금 | 3,059 | 3,059 |
| 공사및분양선수금 | | |
| 예수금 | 764 | 1,554 |
| 미지급법인세 | | |
| 가수금 | | |
| 유동성장기부채 | 6,410 | 22,660 |
| 유동성사채 | 111,921 | 184,932 |
| 유동성금융리스부채 | | |
| 선수수익 | 108 | 132 |
| 부채성충당금 | | |
| 기타 | -0 | -0 |
| 비유동부채 | 312,465 | 240,238 |
| 사채 | 179,000 | 111,920 |
| 사채할인발행차금 | -216 | -189 |
| 장기차입금 | 13,230 | 19,640 |
| 금융리스부채 | | |
| 장기성매입채무 | | |
| 임대보증금 | | |
| 퇴직급여충당금 | 119,889 | 104,654 |
| 이연법인세대 | | |
| 기타 | 346 | 4,024 |
| 부채총계 | 444,906 | 461,118 |
| 자본금 | 4,608,405 | 4,517,953 |
| 자본잉여금 | 305,743 | 305,743 |
| 주식발행초과금 | | |
| 감자차익 | | |
| 재평가적립금 | | |
| 기타자본잉여금 | 305,743 | 305,743 |
| 자본조정 | | |
| 주식할인발행차금 | | |
| 자기주식 | | |
| 기타 | | |
| 기타포괄손익누계액 | | |
| 해외사업환산손익(+/-) | | |
| 투자증권평가손익(+/-) | | |
| 기타 | | |
| 이익잉여금 | -2,001,304 | -1,907,755 |
| 법정적립금 | | |
| 기타적립금 | | |
| 미처분이익잉여금 | -2,001,304 | -1,907,755 |
| (당기순이익) | -93,548 | -89,497 |
| 자본총계 | 2,912,844 | 2,915,940 |
| 부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
| 항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
| 매출액 | 166,035 | 153,283 |
| 상품매출액 | | |
| 제품매출액 | | |
| 공사매출액 | | |
| 분양매출액 | | |
| 기타매출액 | 166,035 | 153,283 |
| 매출원가 | 308,090 | 268,846 |
| 상품매출원가 | | |
| 제품매출원가 | | |
| 공사원가 | | |
| 분양원가 | | |
| 기타원가 | 308,090 | 268,846 |
| 매출총이익 | -142,056 | -115,563 |
| 판매비와관리비 | 24,427 | 20,114 |
| 급료와임금 | 13,818 | 11,815 |
| 퇴직급여 | 1,761 | 1,473 |
| 복리후생비 | 2,515 | 2,126 |
| 임차료 | 3 | 3 |
| 접대비 | 50 | 44 |
| 감가상각비 | 892 | 805 |
| 무형자산상각비 | 260 | 173 |
| 보험료 | 11 | 7 |
| 세금과공과 | 194 | 158 |
| 광고선전비 | 381 | 139 |
| 연구비 | | |
| 경상개발비 | 484 | 15 |
| 대손상각비 | 80 | 33 |
| 미분양주택관리비 | | |
| 수도광열비 | 119 | 59 |
| 지급수수료 | 2,393 | 1,978 |
| 통신비 | 61 | 58 |
| 소모품비 | 258 | 167 |
| 도서인쇄비 | 143 | 139 |
| 차량유지비 | 7 | 6 |
| 여비교통비 | 335 | 277 |
| 운반비 | | |
| 수선비 | 181 | 292 |
| 기타 | 481 | 345 |
| 영업이익 | -166,482 | -135,677 |
| 영업외수익 | 76,861 | 50,778 |
| 이자수익 | 1,938 | 1,003 |
| 배당금수익 | | |
| 임대료 | | |
| 투자증권처분이익 | | |
| 투자증권평가이익 | | |
| 외환차익 | | |
| 외화환산이익 | | |
| 지분법평가이익 | | |
| 매도가능증권감액손실환입 | | |
| 투자자산처분이익 | | |
| 유형자산처분이익 | 8 | 12 |
| 사채상환이익 | | |
| 자산수증이익 | 1,068 | 82 |
| 채무면제이익 | | |
| 보험차익 | | |
| 법인세환급액 | | |
| 대손충당금환입 | | |
| 기타 | 73,847 | 49,680 |
| 영업외비용 | 3,927 | 4,599 |
| 이자비용 | 178 | 179 |
| 기타의대손상각비 | | |
| 투자증권처분손실 | | |
| 투자증권평가손실 | | |
| 재고자산평가손실 | | |
| 외환차손 | | |
| 외화환산손실 | | |
| 기부금 | | |
| 지분법평가손실 | 3 | 1 |
| 매도가능증권감액손실 | | |
| 투자자산처분손실 | | |
| 유형자산처분손실 | | |
| 매출채권처분손실 | 1,765 | 635 |
| 사채상환손실 | | |
| 재해손실 | | |
| 보상비 | | |
| 법인세추납액 | | |
| 기타 | 1,981 | 3,784 |
| 법인세차감전이익 | -93,548 | -89,497 |
| 법인세비용 | | |
| 계속사업이익 | -93,548 | -89,497 |
| 중단사업손익 | | |
| (법인세효과) | | |
| 당기순이익 | -93,548 | -89,497 |
| 주당손익 | | |
| 기본주당순이익(단위:원) | | |
| 희석주당순이익(단위:원) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
| 항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
| 미처분이익잉여금 | -2,001,304 | -1,907,755 |
| 수정후전기이월미처분이익잉여금 | -1,907,755 | -1,818,258 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | -1,907,755 | -1,818,258 |
| 회계변경의 누적효과 | | |
| 전기오류수정손익 | | |
| 중간배당액 | | |
| 기타 | | |
| 당기순이익 | -93,548 | -89,497 |
| 임의적립금등이입액 | | |
| 합계 | -2,001,304 | -1,907,755 |
| 이익잉여금처분액 | | |
| 이익준비금 | | |
| 기업합리화적립금 | | |
| 재무구조개선적립금 | | |
| 주식할인발행차금상각액 | | |
| 배당금 | | |
| 기타적립금 | | |
| 기타 | | |
| 차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
| 항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
| 매출액 | 166,035 | 153,283 |
| 매출채권 증감 | -61 | -10 |
| 선수금의증감 | | 0 |
| 매출원가 | -308,090 | -268,846 |
| 재고자산의 증감 | -37 | -2,315 |
| 매입채무의 증감 | | |
| 선급금 등의 증감액 | -3,376 | 5,390 |
| 감가상각비(제조원가명세서상) | | |
| 현금매출총이익 | -145,530 | -112,497 |
| 판매비와일반관리비 | -24,427 | -20,114 |
| 선급비용의 증감 | -511 | -1 |
| 미지급비용의증감 | 3,631 | -1,459 |
| 비현금지출판매와일반관리비 | 2,993 | 2,485 |
| 현금영업이익 | | |
| 이자수익과 배당금수익 | 1,938 | 1,003 |
| 법인세 등 납부액 | | |
| 기타영업활동관련현금운용 | 12,684 | 8,389 |
| 영업활동후의현금흐름액 | | |
| 이자비용 | -178 | -179 |
| 이자등지급후의현금흐름액 | | |
| 기타자산증감액 | -353 | -1 |
| 기타부채증감액 | -3,702 | 3,853 |
| 기타경상활동 관련 현금흐름 | 71,863 | 45,896 |
| 경상활동후의현금흐름액 | | |
| 단기금융상품증감 | -2,077 | -87 |
| 단기투자증권증감 | | |
| 단기대여금증감 | | |
| 미수금등증감 | -1,995 | 2,625 |
| 투자자산의증감 | 2 | -187 |
| 유형자산의증감 | 68,020 | 71,046 |
| 무형자산의증감 | -713 | -284 |
| 기타비유동자산의증감 | | 8 |
| 투자활동후의현금흐름액 | | |
| 유동성장기부채상환액 | -207,592 | -33,603 |
| 단기차입금증감 | | |
| 장기차입금증감 | 179,028 | 26,919 |
| 자본의증감 | 90,452 | 10,705 |
| 배당금 | | |
| 재무활동후의현금흐름액 | | |
| 현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 43,505 | 4,611 |
| 현금보상비율 | 207,770 | 33,782 |
| 총부채영업자금비율 | | |