(주)더블에셋개발전문자기관리부동산투자회사
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 5,160 | 5,931 | 14,756 |
당좌자산 | 2,928 | 1,320 | 8,975 |
현금및현금성자산 | 2,419 | 792 | 1,059 |
단기금융상품 | | | |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 386 | 442 | 7,886 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | | |
미수금 | 121 | 62 | 6 |
미수수익 | 0 | 0 | 0 |
선급금 | | 24 | 24 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | 1 | 0 | 1 |
재고자산 | 2,232 | 4,611 | 5,781 |
상품 | | | |
제품/완성주택 | | | |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | | | |
기타 | | -0 | |
비유동자산 | 7,209 | 8,432 | 2,108 |
투자자산 | 7,121 | 8,270 | 1,946 |
장기금융상품 | | | |
장기투자증권 | | | |
장기대여금 | 30 | | |
투자부동산 | 7,091 | 8,270 | 1,946 |
기타 | | | |
유형자산 | 9 | 19 | 44 |
토지 | | | |
건물 | | | |
구축물 | | | |
기계장치 | | | 6 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | | | 9 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 9 | 19 | 29 |
무형자산 | 9 | 15 | 22 |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | 9 | 15 | 22 |
기타비유동자산 | 70 | 128 | 96 |
보증금 | 70 | 128 | 96 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 12,369 | 14,363 | 16,864 |
유동부채 | 395 | 3,058 | 5,163 |
매입채무 | 3 | 2,645 | 4,645 |
단기차입금 | | | |
미지급금 | 44 | 55 | 89 |
미지급비용 | 40 | 44 | 51 |
선수금 | 299 | | |
공사및분양선수금 | | 310 | 374 |
예수금 | 9 | 4 | 4 |
미지급법인세 | | | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | | | |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | 0 | | |
비유동부채 | 380 | 470 | 350 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | | | |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | 380 | 470 | 350 |
퇴직급여충당금 | | | |
이연법인세대 | | | |
기타 | | | |
부채총계 | 775 | 3,528 | 5,513 |
자본금 | 14,566 | 14,566 | 13,100 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | -179 | -179 | -179 |
주식할인발행차금 | 179 | 179 | 179 |
자기주식 | | | |
기타 | -358 | -358 | -358 |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | -2,792 | -3,551 | -1,569 |
법정적립금 | | | |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | -2,792 | -3,551 | -1,569 |
(당기순이익) | 759 | -1,982 | -1,739 |
자본총계 | 11,594 | 10,835 | 11,352 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 3,726 | 2,251 | 2,125 |
상품매출액 | | | |
제품매출액 | | | |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | 3,351 | 1,849 | 1,930 |
기타매출액 | 375 | 402 | 195 |
매출원가 | 2,482 | 1,398 | 1,371 |
상품매출원가 | | | |
제품매출원가 | | | |
공사원가 | | | |
분양원가 | 2,482 | | |
기타원가 | | 1,398 | 1,371 |
매출총이익 | 1,244 | 853 | 754 |
판매비와관리비 | 1,026 | 2,836 | 2,246 |
급료와임금 | 473 | 369 | 499 |
퇴직급여 | 42 | 37 | 79 |
복리후생비 | 42 | 40 | 54 |
임차료 | 84 | 52 | 131 |
접대비 | 9 | 11 | 18 |
감가상각비 | 10 | 11 | 27 |
무형자산상각비 | 6 | 6 | 6 |
보험료 | 5 | 7 | 10 |
세금과공과 | 47 | 48 | 66 |
광고선전비 | | | 267 |
연구비 | | | |
경상개발비 | | | |
대손상각비 | 21 | 2,030 | 578 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 0 | 1 | 5 |
지급수수료 | 237 | 214 | 474 |
통신비 | 7 | 1 | 2 |
소모품비 | 20 | 1 | 8 |
도서인쇄비 | 0 | 0 | 2 |
차량유지비 | 1 | 4 | 11 |
여비교통비 | 6 | 5 | 6 |
운반비 | | 0 | 1 |
수선비 | | 0 | 0 |
기타 | 16 | -0 | 1 |
영업이익 | 218 | -1,983 | -1,491 |
영업외수익 | 568 | 8 | 71 |
이자수익 | 10 | 2 | 18 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | | | |
외화환산이익 | | | |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | 410 | | |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 147 | 6 | 53 |
영업외비용 | 27 | 7 | 34 |
이자비용 | | | |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | | | |
기부금 | | | |
지분법평가손실 | | | |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | 7 | 34 |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 27 | 1 | 0 |
법인세차감전이익 | 759 | -1,982 | -1,455 |
법인세비용 | | | 284 |
계속사업이익 | 759 | -1,982 | -1,739 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 759 | -1,982 | -1,739 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 0 | -1 | -1 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | -2,792 | -3,551 | -1,569 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | -3,551 | -1,569 | 170 |
전기이월미처분이익잉여금 | -3,551 | -1,569 | 170 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 759 | -1,982 | -1,739 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | -2,792 | -3,551 | -1,569 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | 1,551 |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 3,726 | 2,251 | 2,125 |
매출채권 증감 | 35 | 5,414 | -1,304 |
선수금의증감 | -11 | -64 | -387 |
매출원가 | -2,482 | -1,398 | -1,371 |
재고자산의 증감 | 2,379 | 1,170 | 3,317 |
매입채무의 증감 | -2,642 | -2,000 | -37 |
선급금 등의 증감액 | 24 | 0 | -3 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 1,028 | 5,373 | 2,340 |
판매비와일반관리비 | -1,026 | -2,836 | -2,246 |
선급비용의 증감 | | 0 | 49 |
미지급비용의증감 | -3 | -7 | -90 |
비현금지출판매와일반관리비 | 79 | 2,084 | 690 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 10 | 2 | 18 |
법인세 등 납부액 | | | -658 |
기타영업활동관련현금운용 | -37 | -36 | -81 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | | | |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | -1 | 0 | -1 |
기타부채증감액 | -90 | 120 | 350 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 121 | 6 | 53 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | | | |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | | | |
미수금등증감 | -71 | -91 | 88 |
투자자산의증감 | 1,149 | -6,323 | -1,946 |
유형자산의증감 | 410 | 7 | 0 |
무형자산의증감 | | | -4 |
기타비유동자산의증감 | 58 | -32 | -0 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | | | -49 |
단기차입금증감 | | | |
장기차입금증감 | | | |
자본의증감 | | 1,466 | |
배당금 | | | -1,551 |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 1,628 | -267 | -3,037 |
현금보상비율 | -179 | -179 | 1,420 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 5,160 | 5,931 |
당좌자산 | 2,928 | 1,320 |
현금및현금성자산 | 2,419 | 792 |
단기금융상품 | | |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 386 | 442 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | |
미수금 | 121 | 62 |
미수수익 | 0 | 0 |
선급금 | | 24 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | 1 | 0 |
재고자산 | 2,232 | 4,611 |
상품 | | |
제품/완성주택 | | |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | | |
기타 | | -0 |
비유동자산 | 7,209 | 8,432 |
투자자산 | 7,121 | 8,270 |
장기금융상품 | | |
장기투자증권 | | |
장기대여금 | 30 | |
투자부동산 | 7,091 | 8,270 |
기타 | | |
유형자산 | 9 | 19 |
토지 | | |
건물 | | |
구축물 | | |
기계장치 | | |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | | |
건설중인자산 | | |
기타 | 9 | 19 |
무형자산 | 9 | 15 |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | 9 | 15 |
기타비유동자산 | 70 | 128 |
보증금 | 70 | 128 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 12,369 | 14,363 |
유동부채 | 395 | 3,058 |
매입채무 | 3 | 2,645 |
단기차입금 | | |
미지급금 | 44 | 55 |
미지급비용 | 40 | 44 |
선수금 | 299 | |
공사및분양선수금 | | 310 |
예수금 | 9 | 4 |
미지급법인세 | | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | | |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | 0 | |
비유동부채 | 380 | 470 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | | |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | 380 | 470 |
퇴직급여충당금 | | |
이연법인세대 | | |
기타 | | |
부채총계 | 775 | 3,528 |
자본금 | 14,566 | 14,566 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | -179 | -179 |
주식할인발행차금 | 179 | 179 |
자기주식 | | |
기타 | -358 | -358 |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | -2,792 | -3,551 |
법정적립금 | | |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | -2,792 | -3,551 |
(당기순이익) | 759 | -1,982 |
자본총계 | 11,594 | 10,835 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 3,726 | 2,251 |
상품매출액 | | |
제품매출액 | | |
공사매출액 | | |
분양매출액 | 3,351 | 1,849 |
기타매출액 | 375 | 402 |
매출원가 | 2,482 | 1,398 |
상품매출원가 | | |
제품매출원가 | | |
공사원가 | | |
분양원가 | 2,482 | |
기타원가 | | 1,398 |
매출총이익 | 1,244 | 853 |
판매비와관리비 | 1,026 | 2,836 |
급료와임금 | 473 | 369 |
퇴직급여 | 42 | 37 |
복리후생비 | 42 | 40 |
임차료 | 84 | 52 |
접대비 | 9 | 11 |
감가상각비 | 10 | 11 |
무형자산상각비 | 6 | 6 |
보험료 | 5 | 7 |
세금과공과 | 47 | 48 |
광고선전비 | | |
연구비 | | |
경상개발비 | | |
대손상각비 | 21 | 2,030 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 0 | 1 |
지급수수료 | 237 | 214 |
통신비 | 7 | 1 |
소모품비 | 20 | 1 |
도서인쇄비 | 0 | 0 |
차량유지비 | 1 | 4 |
여비교통비 | 6 | 5 |
운반비 | | 0 |
수선비 | | 0 |
기타 | 16 | -0 |
영업이익 | 218 | -1,983 |
영업외수익 | 568 | 8 |
이자수익 | 10 | 2 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | | |
외화환산이익 | | |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | 410 | |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 147 | 6 |
영업외비용 | 27 | 7 |
이자비용 | | |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | | |
기부금 | | |
지분법평가손실 | | |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | 7 |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 27 | 1 |
법인세차감전이익 | 759 | -1,982 |
법인세비용 | | |
계속사업이익 | 759 | -1,982 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 759 | -1,982 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 0 | -1 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | -2,792 | -3,551 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | -3,551 | -1,569 |
전기이월미처분이익잉여금 | -3,551 | -1,569 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 759 | -1,982 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | -2,792 | -3,551 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 3,726 | 2,251 |
매출채권 증감 | 35 | 5,414 |
선수금의증감 | -11 | -64 |
매출원가 | -2,482 | -1,398 |
재고자산의 증감 | 2,379 | 1,170 |
매입채무의 증감 | -2,642 | -2,000 |
선급금 등의 증감액 | 24 | 0 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 1,028 | 5,373 |
판매비와일반관리비 | -1,026 | -2,836 |
선급비용의 증감 | | 0 |
미지급비용의증감 | -3 | -7 |
비현금지출판매와일반관리비 | 79 | 2,084 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 10 | 2 |
법인세 등 납부액 | | |
기타영업활동관련현금운용 | -37 | -36 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | | |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | -1 | 0 |
기타부채증감액 | -90 | 120 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 121 | 6 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | | |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | | |
미수금등증감 | -71 | -91 |
투자자산의증감 | 1,149 | -6,323 |
유형자산의증감 | 410 | 7 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | 58 | -32 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | | |
단기차입금증감 | | |
장기차입금증감 | | |
자본의증감 | | 1,466 |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 1,628 | -267 |
현금보상비율 | -179 | -179 |
총부채영업자금비율 | | |