(주)서울화장품
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 13,446 | 18,807 | 12,152 |
당좌자산 | 9,745 | 15,299 | 9,054 |
현금및현금성자산 | 1,457 | 722 | 1,697 |
단기금융상품 | | 18 | |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 8,187 | 14,327 | 7,265 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | | |
미수금 | 4 | 14 | 14 |
미수수익 | | | |
선급금 | 80 | 205 | 67 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | | | |
재고자산 | 3,701 | 3,507 | 3,097 |
상품 | | | |
제품/완성주택 | 1,297 | 1,373 | 1,268 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | 2,404 | 2,134 | 1,829 |
기타 | -0 | 0 | -0 |
비유동자산 | 14,328 | 5,459 | 4,778 |
투자자산 | 45 | 3 | 3 |
장기금융상품 | 45 | 3 | 3 |
장기투자증권 | | | |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 14,257 | 5,435 | 4,750 |
토지 | 10,688 | 1,729 | 1,729 |
건물 | 1,807 | 2,035 | 2,263 |
구축물 | | | |
기계장치 | 1,650 | 1,573 | 663 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 84 | 92 | 96 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 29 | 7 | 0 |
무형자산 | 27 | 21 | 25 |
영업권 | | | |
개발비 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 27 | 21 | 25 |
기타비유동자산 | -0 | -0 | |
보증금 | | | |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 27,774 | 24,265 | 16,930 |
유동부채 | 8,076 | 12,061 | 8,065 |
매입채무 | 3,963 | 4,739 | 3,327 |
단기차입금 | 2,881 | 4,627 | 1,860 |
미지급금 | 133 | 231 | 34 |
미지급비용 | 954 | 2,194 | 1,050 |
선수금 | 37 | 48 | 32 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 108 | 223 | 111 |
미지급법인세 | | | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | | | 1,650 |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | -0 | | |
비유동부채 | 5,463 | 262 | 554 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | 5,200 | | |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | 20 | 20 | 20 |
퇴직급여충당금 | 243 | 242 | 534 |
이연법인세대 | | | |
기타 | | | |
부채총계 | 13,539 | 12,323 | 8,619 |
자본금 | 700 | 700 | 700 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | 13,534 | 11,242 | 7,611 |
법정적립금 | | | |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 13,534 | 11,242 | 7,611 |
(당기순이익) | 2,292 | 3,632 | 1,576 |
자본총계 | 14,234 | 11,942 | 8,311 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 45,517 | 49,472 | 30,689 |
상품매출액 | 79 | 13 | 33 |
제품매출액 | 45,439 | 49,459 | 30,656 |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | | | |
매출원가 | 37,811 | 40,313 | 25,165 |
상품매출원가 | 66 | 11 | 28 |
제품매출원가 | 37,745 | 40,301 | 25,137 |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | | |
매출총이익 | 7,706 | 9,159 | 5,524 |
판매비와관리비 | 4,393 | 4,547 | 3,654 |
급료와임금 | 1,136 | 1,087 | 843 |
퇴직급여 | 26 | 299 | 108 |
복리후생비 | 345 | 330 | 265 |
임차료 | 4 | 1 | |
접대비 | 103 | 79 | 57 |
감가상각비 | 118 | 115 | 110 |
무형자산상각비 | 10 | 11 | 18 |
보험료 | 11 | 8 | 4 |
세금과공과 | 40 | 21 | 20 |
광고선전비 | 300 | 107 | 125 |
연구비 | | | |
경상개발비 | 1,158 | 1,219 | 945 |
대손상각비 | -47 | 233 | 98 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | | | |
지급수수료 | 432 | 325 | 343 |
통신비 | 22 | 19 | 21 |
소모품비 | 32 | 32 | 24 |
도서인쇄비 | 1 | 1 | 2 |
차량유지비 | 47 | 42 | 42 |
여비교통비 | 132 | 88 | 110 |
운반비 | 399 | 386 | 318 |
수선비 | 1 | | 0 |
기타 | 123 | 144 | 201 |
영업이익 | 3,314 | 4,612 | 1,870 |
영업외수익 | 167 | 172 | 188 |
이자수익 | 18 | 2 | 2 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 84 | 95 | 110 |
외화환산이익 | 11 | 20 | 1 |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | 4 | 0 | 10 |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 50 | 55 | 65 |
영업외비용 | 447 | 611 | 352 |
이자비용 | 87 | 62 | 41 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | 182 | 284 | 140 |
외화환산손실 | 31 | 50 | 36 |
기부금 | | 1 | 9 |
지분법평가손실 | 122 | 152 | 93 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 24 | 62 | 33 |
법인세차감전이익 | 3,033 | 4,174 | 1,705 |
법인세비용 | 741 | 542 | 129 |
계속사업이익 | 2,292 | 3,632 | 1,576 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 2,292 | 3,632 | 1,576 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 16 | 26 | 11 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 13,534 | 11,242 | 7,611 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 11,242 | 7,611 | 6,035 |
전기이월미처분이익잉여금 | 11,242 | 7,611 | 6,035 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 2,292 | 3,632 | 1,576 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 13,534 | 11,242 | 7,611 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 45,517 | 49,472 | 30,689 |
매출채권 증감 | 6,187 | -7,296 | -1,639 |
선수금의증감 | -11 | 15 | 3 |
매출원가 | -37,811 | -40,313 | -25,165 |
재고자산의 증감 | -376 | -694 | -457 |
매입채무의 증감 | -776 | 1,412 | 953 |
선급금 등의 증감액 | 126 | -138 | -67 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 12,857 | 2,460 | 4,317 |
판매비와일반관리비 | -4,393 | -4,547 | -3,654 |
선급비용의 증감 | -3 | -2 | -1 |
미지급비용의증감 | -1,240 | 1,143 | 398 |
비현금지출판매와일반관리비 | 108 | 657 | 335 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 18 | 2 | 2 |
법인세 등 납부액 | -741 | -542 | -129 |
기타영업활동관련현금운용 | -140 | -480 | 153 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -87 | -62 | -41 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | | | 26 |
기타부채증감액 | -0 | | |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -32 | -95 | 6 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | 18 | -18 | |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | | | |
미수금등증감 | -87 | 197 | 51 |
투자자산의증감 | -42 | | |
유형자산의증감 | -8,936 | -799 | -12 |
무형자산의증감 | -16 | -7 | -2 |
기타비유동자산의증감 | | 0 | 0 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | | -1,650 | -1,069 |
단기차입금증감 | -1,747 | 2,767 | 37 |
장기차입금증감 | 5,200 | | 600 |
자본의증감 | -0 | | |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 736 | -975 | 1,014 |
현금보상비율 | 1,013 | 2,084 | 1,475 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 13,446 | 18,807 |
당좌자산 | 9,745 | 15,299 |
현금및현금성자산 | 1,457 | 722 |
단기금융상품 | | 18 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 8,187 | 14,327 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | |
미수금 | 4 | 14 |
미수수익 | | |
선급금 | 80 | 205 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | | |
재고자산 | 3,701 | 3,507 |
상품 | | |
제품/완성주택 | 1,297 | 1,373 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | 2,404 | 2,134 |
기타 | -0 | 0 |
비유동자산 | 14,328 | 5,459 |
투자자산 | 45 | 3 |
장기금융상품 | 45 | 3 |
장기투자증권 | | |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 14,257 | 5,435 |
토지 | 10,688 | 1,729 |
건물 | 1,807 | 2,035 |
구축물 | | |
기계장치 | 1,650 | 1,573 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 84 | 92 |
건설중인자산 | | |
기타 | 29 | 7 |
무형자산 | 27 | 21 |
영업권 | | |
개발비 | 0 | 0 |
기타 | 27 | 21 |
기타비유동자산 | -0 | -0 |
보증금 | | |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 27,774 | 24,265 |
유동부채 | 8,076 | 12,061 |
매입채무 | 3,963 | 4,739 |
단기차입금 | 2,881 | 4,627 |
미지급금 | 133 | 231 |
미지급비용 | 954 | 2,194 |
선수금 | 37 | 48 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 108 | 223 |
미지급법인세 | | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | | |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | -0 | |
비유동부채 | 5,463 | 262 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 5,200 | |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | 20 | 20 |
퇴직급여충당금 | 243 | 242 |
이연법인세대 | | |
기타 | | |
부채총계 | 13,539 | 12,323 |
자본금 | 700 | 700 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | 13,534 | 11,242 |
법정적립금 | | |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 13,534 | 11,242 |
(당기순이익) | 2,292 | 3,632 |
자본총계 | 14,234 | 11,942 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 45,517 | 49,472 |
상품매출액 | 79 | 13 |
제품매출액 | 45,439 | 49,459 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | | |
매출원가 | 37,811 | 40,313 |
상품매출원가 | 66 | 11 |
제품매출원가 | 37,745 | 40,301 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | |
매출총이익 | 7,706 | 9,159 |
판매비와관리비 | 4,393 | 4,547 |
급료와임금 | 1,136 | 1,087 |
퇴직급여 | 26 | 299 |
복리후생비 | 345 | 330 |
임차료 | 4 | 1 |
접대비 | 103 | 79 |
감가상각비 | 118 | 115 |
무형자산상각비 | 10 | 11 |
보험료 | 11 | 8 |
세금과공과 | 40 | 21 |
광고선전비 | 300 | 107 |
연구비 | | |
경상개발비 | 1,158 | 1,219 |
대손상각비 | -47 | 233 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | | |
지급수수료 | 432 | 325 |
통신비 | 22 | 19 |
소모품비 | 32 | 32 |
도서인쇄비 | 1 | 1 |
차량유지비 | 47 | 42 |
여비교통비 | 132 | 88 |
운반비 | 399 | 386 |
수선비 | 1 | |
기타 | 123 | 144 |
영업이익 | 3,314 | 4,612 |
영업외수익 | 167 | 172 |
이자수익 | 18 | 2 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 84 | 95 |
외화환산이익 | 11 | 20 |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | 4 | 0 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 50 | 55 |
영업외비용 | 447 | 611 |
이자비용 | 87 | 62 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | 182 | 284 |
외화환산손실 | 31 | 50 |
기부금 | | 1 |
지분법평가손실 | 122 | 152 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 24 | 62 |
법인세차감전이익 | 3,033 | 4,174 |
법인세비용 | 741 | 542 |
계속사업이익 | 2,292 | 3,632 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 2,292 | 3,632 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 16 | 26 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 13,534 | 11,242 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 11,242 | 7,611 |
전기이월미처분이익잉여금 | 11,242 | 7,611 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 2,292 | 3,632 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 13,534 | 11,242 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 45,517 | 49,472 |
매출채권 증감 | 6,187 | -7,296 |
선수금의증감 | -11 | 15 |
매출원가 | -37,811 | -40,313 |
재고자산의 증감 | -376 | -694 |
매입채무의 증감 | -776 | 1,412 |
선급금 등의 증감액 | 126 | -138 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 12,857 | 2,460 |
판매비와일반관리비 | -4,393 | -4,547 |
선급비용의 증감 | -3 | -2 |
미지급비용의증감 | -1,240 | 1,143 |
비현금지출판매와일반관리비 | 108 | 657 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 18 | 2 |
법인세 등 납부액 | -741 | -542 |
기타영업활동관련현금운용 | -140 | -480 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -87 | -62 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | | |
기타부채증감액 | -0 | |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -32 | -95 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | 18 | -18 |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | | |
미수금등증감 | -87 | 197 |
투자자산의증감 | -42 | |
유형자산의증감 | -8,936 | -799 |
무형자산의증감 | -16 | -7 |
기타비유동자산의증감 | | 0 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | | -1,650 |
단기차입금증감 | -1,747 | 2,767 |
장기차입금증감 | 5,200 | |
자본의증감 | -0 | |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 736 | -975 |
현금보상비율 | 1,013 | 2,084 |
총부채영업자금비율 | | |