(주)서원팰러스
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 1,859 | 12,282 | 10,086 |
당좌자산 | 1,075 | 8,931 | 7,111 |
현금및현금성자산 | 293 | 273 | 126 |
단기금융상품 | | | |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 698 | 869 | 306 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | 3,961 | 5,771 |
미수금 | 59 | 3,124 | 432 |
미수수익 | | 529 | 430 |
선급금 | 20 | 104 | 31 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | 0 | 62 | -0 |
재고자산 | 785 | 3,351 | 2,975 |
상품 | | | |
제품/완성주택 | 168 | 2,393 | 1,425 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | 69 | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | 547 | 958 | 1,550 |
기타 | | | 0 |
비유동자산 | 9,415 | 10,424 | 10,744 |
투자자산 | 2 | 98 | 88 |
장기금융상품 | 2 | 98 | 88 |
장기투자증권 | | | |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 9,412 | 10,035 | 10,272 |
토지 | 5,251 | 5,411 | 5,402 |
건물 | 2,905 | 2,984 | 3,005 |
구축물 | | | |
기계장치 | 1,209 | 1,529 | 1,711 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 8 | 38 | 69 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 39 | 72 | 85 |
무형자산 | | 17 | 20 |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | | 17 | 20 |
기타비유동자산 | 2 | 274 | 364 |
보증금 | 2 | 274 | 358 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | 6 |
자산총계 | 11,275 | 22,706 | 20,830 |
유동부채 | 19,123 | 16,860 | 11,715 |
매입채무 | 9,085 | 6,940 | 4,308 |
단기차입금 | 4,734 | 4,334 | 5,373 |
미지급금 | 2,444 | 1,579 | 788 |
미지급비용 | 30 | 70 | 29 |
선수금 | 208 | 118 | 17 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 37 | 18 | 17 |
미지급법인세 | | | 58 |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | 1,785 | | 125 |
유동성사채 | 800 | 3,800 | 1,000 |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | | 0 | 0 |
비유동부채 | 8,612 | 5,810 | 4,220 |
사채 | 3,000 | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | 5,478 | 5,777 | 4,220 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | |
퇴직급여충당금 | 134 | 33 | |
이연법인세대 | | | |
기타 | | 0 | |
부채총계 | 27,735 | 22,669 | 15,935 |
자본금 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | -18,060 | -1,563 | 3,295 |
법정적립금 | | | |
기타적립금 | 4 | 4 | 4 |
미처분이익잉여금 | -18,064 | -1,567 | 3,291 |
(당기순이익) | -16,497 | -4,858 | 1,255 |
자본총계 | -16,460 | 37 | 4,895 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 21,063 | 23,327 | 19,832 |
상품매출액 | | | |
제품매출액 | 21,060 | 23,327 | 19,832 |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 3 | | |
매출원가 | 18,358 | 20,247 | 16,925 |
상품매출원가 | | | |
제품매출원가 | 18,358 | 20,247 | 16,925 |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | | |
매출총이익 | 2,705 | 3,080 | 2,907 |
판매비와관리비 | 11,610 | 7,610 | 2,241 |
급료와임금 | 396 | 468 | 458 |
퇴직급여 | 123 | 54 | 42 |
복리후생비 | 52 | 166 | 78 |
임차료 | 33 | 45 | 56 |
접대비 | 37 | 143 | 91 |
감가상각비 | 9 | 43 | 80 |
무형자산상각비 | 17 | 3 | 3 |
보험료 | 27 | 42 | 50 |
세금과공과 | 74 | 76 | 59 |
광고선전비 | 217 | 482 | 213 |
연구비 | | | |
경상개발비 | 1,914 | 65 | 91 |
대손상각비 | 3,314 | | 5 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | | | |
지급수수료 | 5,284 | 5,655 | 818 |
통신비 | 7 | 14 | 10 |
소모품비 | 1 | 6 | 3 |
도서인쇄비 | 0 | 3 | 0 |
차량유지비 | 23 | 57 | 23 |
여비교통비 | 25 | 94 | 43 |
운반비 | 16 | 93 | 31 |
수선비 | 5 | 10 | 1 |
기타 | 38 | 90 | 87 |
영업이익 | -8,905 | -4,530 | 666 |
영업외수익 | 141 | 748 | 2,180 |
이자수익 | 1 | 535 | 434 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 31 | 34 | 673 |
외화환산이익 | 4 | | |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | 10 | 1 | 1,013 |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | 4 | 2 | 30 |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 92 | 177 | 30 |
영업외비용 | 7,734 | 1,028 | 1,394 |
이자비용 | 387 | 609 | 705 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | 4,490 | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 19 | 52 | 90 |
기부금 | 2 | | |
지분법평가손실 | | | |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | | 108 |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 2,835 | 367 | 491 |
법인세차감전이익 | -16,497 | -4,809 | 1,453 |
법인세비용 | | 48 | 198 |
계속사업이익 | -16,497 | -4,858 | 1,255 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | -16,497 | -4,858 | 1,255 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | -52 | -15 | 5 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | -18,064 | -1,567 | 3,291 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | -1,567 | 3,291 | 2,036 |
전기이월미처분이익잉여금 | -1,567 | 3,291 | 2,036 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | -16,497 | -4,858 | 1,255 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | -18,064 | -1,567 | 3,291 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 21,063 | 23,327 | 19,832 |
매출채권 증감 | -3,143 | -563 | 70 |
선수금의증감 | 90 | 101 | -420 |
매출원가 | -18,358 | -20,247 | -16,925 |
재고자산의 증감 | 2,566 | -376 | -185 |
매입채무의 증감 | 2,145 | 2,632 | -200 |
선급금 등의 증감액 | 84 | -73 | 70 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 4,448 | 4,800 | 2,241 |
판매비와일반관리비 | -11,610 | -7,610 | -2,241 |
선급비용의 증감 | 4 | 7 | 7 |
미지급비용의증감 | -40 | 41 | 1 |
비현금지출판매와일반관리비 | 3,462 | 100 | 131 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 1 | 535 | 434 |
법인세 등 납부액 | | -107 | -265 |
기타영업활동관련현금운용 | -2 | -20 | -113 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -387 | -609 | -705 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | 591 | -161 | -202 |
기타부채증감액 | -0 | 0 | 0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -7,219 | -208 | 122 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | | | 122 |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | 3,961 | 1,810 | 60 |
미수금등증감 | 3,929 | -1,901 | 314 |
투자자산의증감 | 96 | -10 | -13 |
유형자산의증감 | 628 | 197 | 2,379 |
무형자산의증감 | | 0 | |
기타비유동자산의증감 | 272 | 90 | 64 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -3,800 | -1,125 | -52 |
단기차입금증감 | 400 | -1,038 | -3,171 |
장기차입금증감 | 5,286 | 5,357 | 0 |
자본의증감 | | | 700 |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 20 | 147 | -187 |
현금보상비율 | 5,054 | 2,809 | 2,466 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 1,859 | 12,282 |
당좌자산 | 1,075 | 8,931 |
현금및현금성자산 | 293 | 273 |
단기금융상품 | | |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 698 | 869 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | 3,961 |
미수금 | 59 | 3,124 |
미수수익 | | 529 |
선급금 | 20 | 104 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | 0 | 62 |
재고자산 | 785 | 3,351 |
상품 | | |
제품/완성주택 | 168 | 2,393 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | 69 | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | 547 | 958 |
기타 | | |
비유동자산 | 9,415 | 10,424 |
투자자산 | 2 | 98 |
장기금융상품 | 2 | 98 |
장기투자증권 | | |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 9,412 | 10,035 |
토지 | 5,251 | 5,411 |
건물 | 2,905 | 2,984 |
구축물 | | |
기계장치 | 1,209 | 1,529 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 8 | 38 |
건설중인자산 | | |
기타 | 39 | 72 |
무형자산 | | 17 |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | | 17 |
기타비유동자산 | 2 | 274 |
보증금 | 2 | 274 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 11,275 | 22,706 |
유동부채 | 19,123 | 16,860 |
매입채무 | 9,085 | 6,940 |
단기차입금 | 4,734 | 4,334 |
미지급금 | 2,444 | 1,579 |
미지급비용 | 30 | 70 |
선수금 | 208 | 118 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 37 | 18 |
미지급법인세 | | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | 1,785 | |
유동성사채 | 800 | 3,800 |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | | 0 |
비유동부채 | 8,612 | 5,810 |
사채 | 3,000 | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 5,478 | 5,777 |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | 134 | 33 |
이연법인세대 | | |
기타 | | 0 |
부채총계 | 27,735 | 22,669 |
자본금 | 1,600 | 1,600 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | -18,060 | -1,563 |
법정적립금 | | |
기타적립금 | 4 | 4 |
미처분이익잉여금 | -18,064 | -1,567 |
(당기순이익) | -16,497 | -4,858 |
자본총계 | -16,460 | 37 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 21,063 | 23,327 |
상품매출액 | | |
제품매출액 | 21,060 | 23,327 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 3 | |
매출원가 | 18,358 | 20,247 |
상품매출원가 | | |
제품매출원가 | 18,358 | 20,247 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | |
매출총이익 | 2,705 | 3,080 |
판매비와관리비 | 11,610 | 7,610 |
급료와임금 | 396 | 468 |
퇴직급여 | 123 | 54 |
복리후생비 | 52 | 166 |
임차료 | 33 | 45 |
접대비 | 37 | 143 |
감가상각비 | 9 | 43 |
무형자산상각비 | 17 | 3 |
보험료 | 27 | 42 |
세금과공과 | 74 | 76 |
광고선전비 | 217 | 482 |
연구비 | | |
경상개발비 | 1,914 | 65 |
대손상각비 | 3,314 | |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | | |
지급수수료 | 5,284 | 5,655 |
통신비 | 7 | 14 |
소모품비 | 1 | 6 |
도서인쇄비 | 0 | 3 |
차량유지비 | 23 | 57 |
여비교통비 | 25 | 94 |
운반비 | 16 | 93 |
수선비 | 5 | 10 |
기타 | 38 | 90 |
영업이익 | -8,905 | -4,530 |
영업외수익 | 141 | 748 |
이자수익 | 1 | 535 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 31 | 34 |
외화환산이익 | 4 | |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | 10 | 1 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | 4 | 2 |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 92 | 177 |
영업외비용 | 7,734 | 1,028 |
이자비용 | 387 | 609 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | 4,490 | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 19 | 52 |
기부금 | 2 | |
지분법평가손실 | | |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 2,835 | 367 |
법인세차감전이익 | -16,497 | -4,809 |
법인세비용 | | 48 |
계속사업이익 | -16,497 | -4,858 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | -16,497 | -4,858 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | -52 | -15 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | -18,064 | -1,567 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | -1,567 | 3,291 |
전기이월미처분이익잉여금 | -1,567 | 3,291 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | -16,497 | -4,858 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | -18,064 | -1,567 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 21,063 | 23,327 |
매출채권 증감 | -3,143 | -563 |
선수금의증감 | 90 | 101 |
매출원가 | -18,358 | -20,247 |
재고자산의 증감 | 2,566 | -376 |
매입채무의 증감 | 2,145 | 2,632 |
선급금 등의 증감액 | 84 | -73 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 4,448 | 4,800 |
판매비와일반관리비 | -11,610 | -7,610 |
선급비용의 증감 | 4 | 7 |
미지급비용의증감 | -40 | 41 |
비현금지출판매와일반관리비 | 3,462 | 100 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 1 | 535 |
법인세 등 납부액 | | -107 |
기타영업활동관련현금운용 | -2 | -20 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -387 | -609 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | 591 | -161 |
기타부채증감액 | -0 | 0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -7,219 | -208 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | | |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | 3,961 | 1,810 |
미수금등증감 | 3,929 | -1,901 |
투자자산의증감 | 96 | -10 |
유형자산의증감 | 628 | 197 |
무형자산의증감 | | 0 |
기타비유동자산의증감 | 272 | 90 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -3,800 | -1,125 |
단기차입금증감 | 400 | -1,038 |
장기차입금증감 | 5,286 | 5,357 |
자본의증감 | | |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 20 | 147 |
현금보상비율 | 5,054 | 2,809 |
총부채영업자금비율 | | |