(주)티에스스틸
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 15,716 | 15,297 | 11,975 |
당좌자산 | 7,613 | 6,503 | 6,522 |
현금및현금성자산 | 486 | 79 | 301 |
단기금융상품 | 32 | 143 | 162 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 6,468 | 5,657 | 5,542 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | 572 | 521 | 417 |
미수금 | | | 17 |
미수수익 | 26 | 33 | 17 |
선급금 | | | 0 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | | 40 | 41 |
재고자산 | 8,103 | 8,794 | 5,453 |
상품 | | | |
제품/완성주택 | 3,551 | 3,638 | 2,980 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | 4,551 | 5,155 | 2,473 |
기타 | | | |
비유동자산 | 12,002 | 11,323 | 8,394 |
투자자산 | 337 | 280 | 197 |
장기금융상품 | 117 | 90 | 37 |
장기투자증권 | 220 | 190 | 160 |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 11,042 | 10,718 | 7,876 |
토지 | 4,024 | 3,026 | 2,233 |
건물 | 4,036 | 4,081 | 3,297 |
구축물 | | | |
기계장치 | 2,924 | 3,429 | 2,100 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 2 | 4 | 7 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 57 | 178 | 239 |
무형자산 | | | |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | | | |
기타비유동자산 | 623 | 326 | 321 |
보증금 | 623 | 86 | 82 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | 240 | 239 |
자산총계 | 27,718 | 26,620 | 20,369 |
유동부채 | 11,297 | 11,867 | 8,193 |
매입채무 | 4,052 | 5,873 | 2,815 |
단기차입금 | 3,228 | 3,402 | 3,939 |
미지급금 | 680 | 721 | 307 |
미지급비용 | 126 | 184 | 17 |
선수금 | 30 | 4 | 1 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 361 | 242 | 210 |
미지급법인세 | 164 | | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | 2,220 | 1,441 | 905 |
유동성사채 | 400 | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | 36 | | |
기타 | 0 | -0 | |
비유동부채 | 9,635 | 9,755 | 7,674 |
사채 | 3,600 | 3,000 | 2,000 |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | 5,802 | 6,672 | 5,512 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | 33 | 8 | 8 |
퇴직급여충당금 | 200 | 75 | 155 |
이연법인세대 | | | |
기타 | | 0 | -0 |
부채총계 | 20,933 | 21,622 | 15,868 |
자본금 | 1,300 | 1,100 | 1,100 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | 1,592 | 507 | 507 |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | 1,592 | 507 | 507 |
이익잉여금 | 3,892 | 3,391 | 2,895 |
법정적립금 | | | |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 3,892 | 3,391 | 2,895 |
(당기순이익) | 530 | 497 | 424 |
자본총계 | 6,785 | 4,998 | 4,501 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 36,868 | 32,261 | 28,044 |
상품매출액 | 2,968 | 1,443 | 1,638 |
제품매출액 | 33,805 | 30,774 | 26,367 |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 94 | 44 | 39 |
매출원가 | 34,349 | 29,339 | 25,557 |
상품매출원가 | 2,696 | 1,295 | 1,429 |
제품매출원가 | 31,653 | 28,043 | 24,128 |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | -0 | |
매출총이익 | 2,519 | 2,923 | 2,487 |
판매비와관리비 | 1,831 | 1,777 | 1,406 |
급료와임금 | 505 | 546 | 394 |
퇴직급여 | 60 | 84 | 59 |
복리후생비 | 75 | 72 | 95 |
임차료 | 91 | 13 | 1 |
접대비 | 112 | 100 | 79 |
감가상각비 | 15 | 50 | 47 |
무형자산상각비 | | | |
보험료 | 38 | 30 | 69 |
세금과공과 | 25 | 44 | 11 |
광고선전비 | 3 | 5 | |
연구비 | | | |
경상개발비 | | | |
대손상각비 | 8 | 70 | 18 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 7 | 3 | 11 |
지급수수료 | 124 | 143 | 115 |
통신비 | 10 | 9 | 4 |
소모품비 | 15 | 8 | 17 |
도서인쇄비 | 4 | 1 | 1 |
차량유지비 | 48 | 37 | 42 |
여비교통비 | 22 | 15 | 5 |
운반비 | 665 | 543 | 435 |
수선비 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 4 | 4 | 1 |
영업이익 | 688 | 1,146 | 1,081 |
영업외수익 | 774 | 139 | 71 |
이자수익 | 30 | 35 | 21 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 12 | 37 | 18 |
외화환산이익 | 7 | | 17 |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | 3 | 9 | 2 |
유형자산처분이익 | 707 | 53 | |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | 0 |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | 0 | 8 |
기타 | 15 | 4 | 6 |
영업외비용 | 743 | 712 | 619 |
이자비용 | 638 | 639 | 561 |
기타의대손상각비 | 2 | 9 | 23 |
투자증권처분손실 | 0 | 1 | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 48 | 39 | 28 |
기부금 | 4 | | |
지분법평가손실 | | | 0 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | 48 | | 4 |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 2 | 24 | 2 |
법인세차감전이익 | 719 | 573 | 533 |
법인세비용 | 189 | 76 | 110 |
계속사업이익 | 530 | 497 | 424 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 530 | 497 | 424 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 2 | 2 | 2 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
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| | | |
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| | | |
| | | |
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이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 3,892 | 3,391 | 2,895 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 3,363 | 2,895 | 2,471 |
전기이월미처분이익잉여금 | 3,363 | 2,895 | 2,471 |
회계변경의 누적효과 | -29 | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | -29 | | |
당기순이익 | 530 | 497 | 424 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 3,892 | 3,391 | 2,895 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 36,868 | 32,261 | 28,044 |
매출채권 증감 | -822 | -194 | -1,361 |
선수금의증감 | 26 | 3 | -4 |
매출원가 | -34,349 | -29,339 | -25,557 |
재고자산의 증감 | 691 | -3,341 | -943 |
매입채무의 증감 | -1,821 | 3,058 | -281 |
선급금 등의 증감액 | | 0 | 667 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 594 | 2,448 | 566 |
판매비와일반관리비 | -1,831 | -1,777 | -1,406 |
선급비용의 증감 | 2 | -5 | 11 |
미지급비용의증감 | -58 | 168 | -178 |
비현금지출판매와일반관리비 | 83 | 204 | 124 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 30 | 35 | 21 |
법인세 등 납부액 | -26 | -76 | -110 |
기타영업활동관련현금운용 | 184 | -131 | 168 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -638 | -639 | -561 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | 48 | -15 | -5 |
기타부채증감액 | 61 | 0 | -43 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -21 | -23 | 10 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | 111 | 19 | 32 |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | -52 | -104 | -346 |
미수금등증감 | -41 | 431 | -814 |
투자자산의증감 | -54 | -73 | -95 |
유형자산의증감 | 320 | -2,838 | -219 |
무형자산의증감 | | | |
기타비유동자산의증감 | -297 | -5 | -213 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -1,441 | -905 | -472 |
단기차입금증감 | -174 | -537 | 231 |
장기차입금증감 | 2,350 | 3,601 | 2,842 |
자본의증감 | 1,257 | -0 | 300 |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 407 | -222 | -159 |
현금보상비율 | 2,760 | 2,331 | 1,775 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 15,716 | 15,297 |
당좌자산 | 7,613 | 6,503 |
현금및현금성자산 | 486 | 79 |
단기금융상품 | 32 | 143 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 6,468 | 5,657 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | 572 | 521 |
미수금 | | |
미수수익 | 26 | 33 |
선급금 | | |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | | 40 |
재고자산 | 8,103 | 8,794 |
상품 | | |
제품/완성주택 | 3,551 | 3,638 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | 4,551 | 5,155 |
기타 | | |
비유동자산 | 12,002 | 11,323 |
투자자산 | 337 | 280 |
장기금융상품 | 117 | 90 |
장기투자증권 | 220 | 190 |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 11,042 | 10,718 |
토지 | 4,024 | 3,026 |
건물 | 4,036 | 4,081 |
구축물 | | |
기계장치 | 2,924 | 3,429 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 2 | 4 |
건설중인자산 | | |
기타 | 57 | 178 |
무형자산 | | |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | | |
기타비유동자산 | 623 | 326 |
보증금 | 623 | 86 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | 240 |
자산총계 | 27,718 | 26,620 |
유동부채 | 11,297 | 11,867 |
매입채무 | 4,052 | 5,873 |
단기차입금 | 3,228 | 3,402 |
미지급금 | 680 | 721 |
미지급비용 | 126 | 184 |
선수금 | 30 | 4 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 361 | 242 |
미지급법인세 | 164 | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | 2,220 | 1,441 |
유동성사채 | 400 | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | 36 | |
기타 | 0 | -0 |
비유동부채 | 9,635 | 9,755 |
사채 | 3,600 | 3,000 |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 5,802 | 6,672 |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | 33 | 8 |
퇴직급여충당금 | 200 | 75 |
이연법인세대 | | |
기타 | | 0 |
부채총계 | 20,933 | 21,622 |
자본금 | 1,300 | 1,100 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | 1,592 | 507 |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | 1,592 | 507 |
이익잉여금 | 3,892 | 3,391 |
법정적립금 | | |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 3,892 | 3,391 |
(당기순이익) | 530 | 497 |
자본총계 | 6,785 | 4,998 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 36,868 | 32,261 |
상품매출액 | 2,968 | 1,443 |
제품매출액 | 33,805 | 30,774 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 94 | 44 |
매출원가 | 34,349 | 29,339 |
상품매출원가 | 2,696 | 1,295 |
제품매출원가 | 31,653 | 28,043 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | -0 |
매출총이익 | 2,519 | 2,923 |
판매비와관리비 | 1,831 | 1,777 |
급료와임금 | 505 | 546 |
퇴직급여 | 60 | 84 |
복리후생비 | 75 | 72 |
임차료 | 91 | 13 |
접대비 | 112 | 100 |
감가상각비 | 15 | 50 |
무형자산상각비 | | |
보험료 | 38 | 30 |
세금과공과 | 25 | 44 |
광고선전비 | 3 | 5 |
연구비 | | |
경상개발비 | | |
대손상각비 | 8 | 70 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 7 | 3 |
지급수수료 | 124 | 143 |
통신비 | 10 | 9 |
소모품비 | 15 | 8 |
도서인쇄비 | 4 | 1 |
차량유지비 | 48 | 37 |
여비교통비 | 22 | 15 |
운반비 | 665 | 543 |
수선비 | 0 | 0 |
기타 | 4 | 4 |
영업이익 | 688 | 1,146 |
영업외수익 | 774 | 139 |
이자수익 | 30 | 35 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 12 | 37 |
외화환산이익 | 7 | |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | 3 | 9 |
유형자산처분이익 | 707 | 53 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | 0 |
기타 | 15 | 4 |
영업외비용 | 743 | 712 |
이자비용 | 638 | 639 |
기타의대손상각비 | 2 | 9 |
투자증권처분손실 | 0 | 1 |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 48 | 39 |
기부금 | 4 | |
지분법평가손실 | | |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | 48 | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 2 | 24 |
법인세차감전이익 | 719 | 573 |
법인세비용 | 189 | 76 |
계속사업이익 | 530 | 497 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 530 | 497 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 2 | 2 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 3,892 | 3,391 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 3,363 | 2,895 |
전기이월미처분이익잉여금 | 3,363 | 2,895 |
회계변경의 누적효과 | -29 | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | -29 | |
당기순이익 | 530 | 497 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 3,892 | 3,391 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 36,868 | 32,261 |
매출채권 증감 | -822 | -194 |
선수금의증감 | 26 | 3 |
매출원가 | -34,349 | -29,339 |
재고자산의 증감 | 691 | -3,341 |
매입채무의 증감 | -1,821 | 3,058 |
선급금 등의 증감액 | | 0 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 594 | 2,448 |
판매비와일반관리비 | -1,831 | -1,777 |
선급비용의 증감 | 2 | -5 |
미지급비용의증감 | -58 | 168 |
비현금지출판매와일반관리비 | 83 | 204 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 30 | 35 |
법인세 등 납부액 | -26 | -76 |
기타영업활동관련현금운용 | 184 | -131 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -638 | -639 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | 48 | -15 |
기타부채증감액 | 61 | 0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -21 | -23 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | 111 | 19 |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | -52 | -104 |
미수금등증감 | -41 | 431 |
투자자산의증감 | -54 | -73 |
유형자산의증감 | 320 | -2,838 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | -297 | -5 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -1,441 | -905 |
단기차입금증감 | -174 | -537 |
장기차입금증감 | 2,350 | 3,601 |
자본의증감 | 1,257 | -0 |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 407 | -222 |
현금보상비율 | 2,760 | 2,331 |
총부채영업자금비율 | | |