(주)티케이케미칼
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 213,010 | 216,633 | 159,010 |
당좌자산 | 140,157 | 120,523 | 94,807 |
현금및현금성자산 | 2,788 | 5,639 | 8,170 |
단기금융상품 | 150 | 1,119 | 2,271 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 64,980 | 71,321 | 78,937 |
공사및분양미수금 | 1,881 | 31,501 | |
단기대여금/가지급금 | 6,562 | 5,508 | 2,206 |
미수금 | 2,341 | 3,589 | 1,818 |
미수수익 | 55 | 49 | 802 |
선급금 | 18,671 | | |
선급공사원가/선급비용 | 1,650 | 865 | |
기타 | 39,799 | 53 | 168 |
재고자산 | 72,852 | 96,111 | 64,204 |
상품 | | | |
제품/완성주택 | 25,570 | 28,979 | 33,621 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | 6,504 | 6,889 | 11,497 |
미성공사 | 7,081 | 1,046 | |
원재료/원자재 | 7,559 | 15,539 | 15,687 |
기타 | 25,896 | 15,921 | 3,398 |
비유동자산 | 337,686 | 354,439 | 373,717 |
투자자산 | 182,360 | 160,632 | 157,713 |
장기금융상품 | 3 | 94 | 103 |
장기투자증권 | 181,222 | 158,661 | 156,039 |
장기대여금 | 1,135 | 1,039 | 733 |
투자부동산 | | 838 | 838 |
기타 | | | |
유형자산 | 153,238 | 192,983 | 214,367 |
토지 | 37,890 | 55,562 | 55,591 |
건물 | 52,515 | 70,296 | 70,983 |
구축물 | | | |
기계장치 | 33,438 | 60,874 | 71,516 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 131 | 167 | 222 |
건설중인자산 | 28,791 | 5,480 | 15,340 |
기타 | 473 | 603 | 714 |
무형자산 | 1,465 | 782 | 1,367 |
영업권 | 578 | | |
개발비 | | | |
기타 | 887 | 782 | 1,367 |
기타비유동자산 | 623 | 43 | 271 |
보증금 | 580 | | 225 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | 43 | 43 | 46 |
자산총계 | 550,696 | 571,073 | 532,727 |
유동부채 | 264,177 | 321,678 | 293,260 |
매입채무 | 57,770 | 68,575 | 106,764 |
단기차입금 | 167,073 | 200,998 | 146,072 |
미지급금 | 34,603 | 38,319 | 24,437 |
미지급비용 | 1,418 | 3,817 | 1,085 |
선수금 | 1,027 | 379 | 421 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 1,726 | 1,995 | 1,980 |
미지급법인세 | | 2,595 | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | | 5,000 | 12,500 |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | 559 | | |
비유동부채 | 49,764 | 36,924 | 41,010 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | 25,730 | 9,230 | 15,700 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | 35 | 35 | 35 |
퇴직급여충당금 | 21,157 | 25,944 | 24,196 |
이연법인세대 | 2,704 | 1,715 | 1,079 |
기타 | 137 | | |
부채총계 | 313,940 | 358,603 | 334,270 |
자본금 | 45,448 | 45,000 | 45,000 |
자본잉여금 | 130,229 | 128,795 | 128,795 |
주식발행초과금 | 130,229 | 128,795 | 128,795 |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | -10,011 | -10,011 | -10,011 |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | -10,011 | -10,011 | -10,011 |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | 21,205 | 11,688 | 6,086 |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | 11 | | |
이익잉여금 | 49,885 | 36,997 | 28,587 |
법정적립금 | | | |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 49,885 | 36,997 | 28,587 |
(당기순이익) | 12,221 | 11,134 | 11,632 |
자본총계 | 236,756 | 212,470 | 198,457 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 658,978 | 808,487 | 848,025 |
상품매출액 | | | |
제품매출액 | | | |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 658,978 | 808,487 | 848,025 |
매출원가 | 622,580 | 773,394 | 819,435 |
상품매출원가 | | | |
제품매출원가 | | | |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | 622,580 | 773,394 | 819,435 |
매출총이익 | 36,398 | 35,093 | 28,590 |
판매비와관리비 | 27,368 | 30,786 | 28,269 |
급료와임금 | 4,581 | 5,917 | 6,123 |
퇴직급여 | 668 | 740 | 790 |
복리후생비 | 1,123 | 1,152 | 1,146 |
임차료 | 595 | 713 | 847 |
접대비 | 170 | 205 | 271 |
감가상각비 | 150 | 186 | 184 |
무형자산상각비 | | | |
보험료 | | | |
세금과공과 | 377 | 182 | 258 |
광고선전비 | 2,221 | 2,362 | 70 |
연구비 | | | |
경상개발비 | 375 | 519 | 549 |
대손상각비 | | -1 | -11 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | | | |
지급수수료 | 638 | 916 | 435 |
통신비 | | | |
소모품비 | | | |
도서인쇄비 | | | |
차량유지비 | 117 | 156 | 160 |
여비교통비 | 95 | 138 | 109 |
운반비 | 3,504 | 3,169 | 3,328 |
수선비 | | | |
기타 | 12,753 | 14,431 | 14,010 |
영업이익 | 9,030 | 4,307 | 322 |
영업외수익 | 33,102 | 38,115 | 33,885 |
이자수익 | 490 | 205 | 1,007 |
배당금수익 | 16 | | |
임대료 | 32 | 34 | 34 |
투자증권처분이익 | | 10,505 | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 3,420 | 4,241 | 5,757 |
외화환산이익 | 236 | 174 | 159 |
지분법평가이익 | 22,693 | 22,779 | 26,473 |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | 2,132 | | 3 |
유형자산처분이익 | 114 | 21 | 1 |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 3,971 | 156 | 452 |
영업외비용 | 15,125 | 28,046 | 19,091 |
이자비용 | 6,642 | 10,172 | 7,110 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | 461 |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 7,212 | 5,602 | 7,145 |
기부금 | 558 | 1,511 | 116 |
지분법평가손실 | 9 | 14 | 15 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | 351 | 5 | 0 |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 353 | 10,743 | 4,244 |
법인세차감전이익 | 27,006 | 14,376 | 15,116 |
법인세비용 | 2,476 | 3,242 | 3,484 |
계속사업이익 | 24,530 | 11,134 | 11,632 |
중단사업손익 | -12,310 | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 12,221 | 11,134 | 11,632 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 0 | 0 | 0 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 49,885 | 36,997 | 28,587 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 37,664 | 25,863 | 16,956 |
전기이월미처분이익잉여금 | 37,664 | 25,863 | 16,956 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 12,221 | 11,134 | 11,632 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 49,885 | 36,997 | 28,587 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 658,978 | 808,487 | 848,025 |
매출채권 증감 | 35,961 | -23,884 | -17,785 |
선수금의증감 | 648 | -42 | 236 |
매출원가 | -622,580 | -773,394 | -819,435 |
재고자산의 증감 | 23,258 | -31,907 | 1,059 |
매입채무의 증감 | -10,805 | -38,190 | 44,535 |
선급금 등의 증감액 | -19,456 | -865 | 300 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 66,004 | -59,795 | 56,936 |
판매비와일반관리비 | -27,368 | -30,786 | -28,269 |
선급비용의 증감 | -399 | -447 | 537 |
미지급비용의증감 | -2,399 | 2,732 | 22 |
비현금지출판매와일반관리비 | 818 | 925 | 963 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 506 | 205 | 1,007 |
법인세 등 납부액 | -4,082 | -11 | -1,288 |
기타영업활동관련현금운용 | -5,723 | 1,024 | -4,271 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -6,642 | -10,172 | -7,110 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | -39,752 | 869 | -867 |
기타부채증감액 | 696 | | 0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -474 | -13,263 | -5,579 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | 968 | 1,153 | 7,155 |
단기투자증권증감 | | 10,505 | |
단기대여금증감 | -1,054 | -3,302 | 151 |
미수금등증감 | -2,468 | 12,111 | 9,896 |
투자자산의증감 | 22,108 | 31,064 | -84,741 |
유형자산의증감 | 39,357 | 21,214 | 7,523 |
무형자산의증감 | -683 | 585 | |
기타비유동자산의증감 | -580 | 228 | -222 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -5,000 | -12,500 | -10,000 |
단기차입금증감 | -33,925 | 54,926 | 5,381 |
장기차입금증감 | 16,500 | -1,470 | 2,947 |
자본의증감 | -6,947 | -8,326 | 6,158 |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -2,851 | -2,531 | -43,671 |
현금보상비율 | 51,842 | 51,886 | 45,248 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 213,010 | 216,633 |
당좌자산 | 140,157 | 120,523 |
현금및현금성자산 | 2,788 | 5,639 |
단기금융상품 | 150 | 1,119 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 64,980 | 71,321 |
공사및분양미수금 | 1,881 | 31,501 |
단기대여금/가지급금 | 6,562 | 5,508 |
미수금 | 2,341 | 3,589 |
미수수익 | 55 | 49 |
선급금 | 18,671 | |
선급공사원가/선급비용 | 1,650 | 865 |
기타 | 39,799 | 53 |
재고자산 | 72,852 | 96,111 |
상품 | | |
제품/완성주택 | 25,570 | 28,979 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | 6,504 | 6,889 |
미성공사 | 7,081 | 1,046 |
원재료/원자재 | 7,559 | 15,539 |
기타 | 25,896 | 15,921 |
비유동자산 | 337,686 | 354,439 |
투자자산 | 182,360 | 160,632 |
장기금융상품 | 3 | 94 |
장기투자증권 | 181,222 | 158,661 |
장기대여금 | 1,135 | 1,039 |
투자부동산 | | 838 |
기타 | | |
유형자산 | 153,238 | 192,983 |
토지 | 37,890 | 55,562 |
건물 | 52,515 | 70,296 |
구축물 | | |
기계장치 | 33,438 | 60,874 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 131 | 167 |
건설중인자산 | 28,791 | 5,480 |
기타 | 473 | 603 |
무형자산 | 1,465 | 782 |
영업권 | 578 | |
개발비 | | |
기타 | 887 | 782 |
기타비유동자산 | 623 | 43 |
보증금 | 580 | |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | 43 | 43 |
자산총계 | 550,696 | 571,073 |
유동부채 | 264,177 | 321,678 |
매입채무 | 57,770 | 68,575 |
단기차입금 | 167,073 | 200,998 |
미지급금 | 34,603 | 38,319 |
미지급비용 | 1,418 | 3,817 |
선수금 | 1,027 | 379 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 1,726 | 1,995 |
미지급법인세 | | 2,595 |
가수금 | | |
유동성장기부채 | | 5,000 |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | 559 | |
비유동부채 | 49,764 | 36,924 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 25,730 | 9,230 |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | 35 | 35 |
퇴직급여충당금 | 21,157 | 25,944 |
이연법인세대 | 2,704 | 1,715 |
기타 | 137 | |
부채총계 | 313,940 | 358,603 |
자본금 | 45,448 | 45,000 |
자본잉여금 | 130,229 | 128,795 |
주식발행초과금 | 130,229 | 128,795 |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | -10,011 | -10,011 |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | -10,011 | -10,011 |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | 21,205 | 11,688 |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | 11 | |
이익잉여금 | 49,885 | 36,997 |
법정적립금 | | |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 49,885 | 36,997 |
(당기순이익) | 12,221 | 11,134 |
자본총계 | 236,756 | 212,470 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 658,978 | 808,487 |
상품매출액 | | |
제품매출액 | | |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 658,978 | 808,487 |
매출원가 | 622,580 | 773,394 |
상품매출원가 | | |
제품매출원가 | | |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | 622,580 | 773,394 |
매출총이익 | 36,398 | 35,093 |
판매비와관리비 | 27,368 | 30,786 |
급료와임금 | 4,581 | 5,917 |
퇴직급여 | 668 | 740 |
복리후생비 | 1,123 | 1,152 |
임차료 | 595 | 713 |
접대비 | 170 | 205 |
감가상각비 | 150 | 186 |
무형자산상각비 | | |
보험료 | | |
세금과공과 | 377 | 182 |
광고선전비 | 2,221 | 2,362 |
연구비 | | |
경상개발비 | 375 | 519 |
대손상각비 | | -1 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | | |
지급수수료 | 638 | 916 |
통신비 | | |
소모품비 | | |
도서인쇄비 | | |
차량유지비 | 117 | 156 |
여비교통비 | 95 | 138 |
운반비 | 3,504 | 3,169 |
수선비 | | |
기타 | 12,753 | 14,431 |
영업이익 | 9,030 | 4,307 |
영업외수익 | 33,102 | 38,115 |
이자수익 | 490 | 205 |
배당금수익 | 16 | |
임대료 | 32 | 34 |
투자증권처분이익 | | 10,505 |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 3,420 | 4,241 |
외화환산이익 | 236 | 174 |
지분법평가이익 | 22,693 | 22,779 |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | 2,132 | |
유형자산처분이익 | 114 | 21 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 3,971 | 156 |
영업외비용 | 15,125 | 28,046 |
이자비용 | 6,642 | 10,172 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 7,212 | 5,602 |
기부금 | 558 | 1,511 |
지분법평가손실 | 9 | 14 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | 351 | 5 |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 353 | 10,743 |
법인세차감전이익 | 27,006 | 14,376 |
법인세비용 | 2,476 | 3,242 |
계속사업이익 | 24,530 | 11,134 |
중단사업손익 | -12,310 | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 12,221 | 11,134 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 0 | 0 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
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| | |
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| | |
| | |
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이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 49,885 | 36,997 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 37,664 | 25,863 |
전기이월미처분이익잉여금 | 37,664 | 25,863 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 12,221 | 11,134 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 49,885 | 36,997 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 658,978 | 808,487 |
매출채권 증감 | 35,961 | -23,884 |
선수금의증감 | 648 | -42 |
매출원가 | -622,580 | -773,394 |
재고자산의 증감 | 23,258 | -31,907 |
매입채무의 증감 | -10,805 | -38,190 |
선급금 등의 증감액 | -19,456 | -865 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 66,004 | -59,795 |
판매비와일반관리비 | -27,368 | -30,786 |
선급비용의 증감 | -399 | -447 |
미지급비용의증감 | -2,399 | 2,732 |
비현금지출판매와일반관리비 | 818 | 925 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 506 | 205 |
법인세 등 납부액 | -4,082 | -11 |
기타영업활동관련현금운용 | -5,723 | 1,024 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -6,642 | -10,172 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | -39,752 | 869 |
기타부채증감액 | 696 | |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -474 | -13,263 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | 968 | 1,153 |
단기투자증권증감 | | 10,505 |
단기대여금증감 | -1,054 | -3,302 |
미수금등증감 | -2,468 | 12,111 |
투자자산의증감 | 22,108 | 31,064 |
유형자산의증감 | 39,357 | 21,214 |
무형자산의증감 | -683 | 585 |
기타비유동자산의증감 | -580 | 228 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -5,000 | -12,500 |
단기차입금증감 | -33,925 | 54,926 |
장기차입금증감 | 16,500 | -1,470 |
자본의증감 | -6,947 | -8,326 |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -2,851 | -2,531 |
현금보상비율 | 51,842 | 51,886 |
총부채영업자금비율 | | |