(주)포탈하이웨이
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 13,882 | 10,065 | 10,395 |
당좌자산 | 9,452 | 5,152 | 6,204 |
현금및현금성자산 | 7,898 | 3,416 | 4,467 |
단기금융상품 | 190 | 190 | 170 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 947 | 1,408 | 1,405 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | | |
미수금 | 88 | 104 | 125 |
미수수익 | 2 | 2 | 2 |
선급금 | 301 | | 10 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | 13 | 14 | 16 |
재고자산 | 4,430 | 4,913 | 4,190 |
상품 | 4,430 | 4,913 | 4,188 |
제품/완성주택 | | | |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | | | |
기타 | | | 3 |
비유동자산 | 9,396 | 10,967 | 10,598 |
투자자산 | | | |
장기금융상품 | | | |
장기투자증권 | | | |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 3,671 | 4,296 | 4,354 |
토지 | 2,111 | 2,111 | 2,111 |
건물 | 1,085 | 1,272 | 1,146 |
구축물 | | | |
기계장치 | | | |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 35 | 73 | 72 |
건설중인자산 | 11 | 11 | 11 |
기타 | 429 | 830 | 1,014 |
무형자산 | | | 23 |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | | | 23 |
기타비유동자산 | 5,725 | 6,670 | 6,221 |
보증금 | 5,725 | 6,670 | 6,221 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 23,278 | 21,031 | 20,993 |
유동부채 | 8,192 | 8,731 | 8,993 |
매입채무 | 3,430 | 3,666 | 2,952 |
단기차입금 | | | |
미지급금 | 2,659 | 2,961 | 2,608 |
미지급비용 | | | |
선수금 | | | |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 25 | 20 | 16 |
미지급법인세 | 358 | 361 | 381 |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | 1,700 | 1,700 | 3,000 |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | 20 | 23 | 35 |
비유동부채 | 1,776 | 737 | 2,306 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | 1,000 | | 1,700 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | 5 | 5 | 5 |
퇴직급여충당금 | | | |
이연법인세대 | | | |
기타 | 771 | 732 | 601 |
부채총계 | 9,968 | 9,468 | 11,299 |
자본금 | 700 | 700 | 700 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | 12,609 | 10,864 | 8,994 |
법정적립금 | 350 | 350 | 350 |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 12,259 | 10,514 | 8,644 |
(당기순이익) | 2,246 | 2,070 | 2,083 |
자본총계 | 13,309 | 11,564 | 9,694 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 98,697 | 101,166 | 90,158 |
상품매출액 | 98,614 | 101,088 | 90,086 |
제품매출액 | | | |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 83 | 77 | 72 |
매출원가 | 76,033 | 77,518 | 69,401 |
상품매출원가 | 76,033 | 77,518 | 69,401 |
제품매출원가 | | | |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | | |
매출총이익 | 22,664 | 23,648 | 20,757 |
판매비와관리비 | 20,037 | 20,744 | 17,955 |
급료와임금 | 5,148 | 5,063 | 4,877 |
퇴직급여 | 408 | 423 | 396 |
복리후생비 | 964 | 988 | 920 |
임차료 | 2,948 | 2,941 | 2,686 |
접대비 | 67 | 60 | 52 |
감가상각비 | 744 | 1,047 | 1,101 |
무형자산상각비 | | 23 | 46 |
보험료 | 31 | 32 | 26 |
세금과공과 | 394 | 441 | 354 |
광고선전비 | 1,036 | 1,280 | 979 |
연구비 | | | |
경상개발비 | | | |
대손상각비 | -5 | 0 | -33 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 1,104 | 1,183 | 1,046 |
지급수수료 | 2,523 | 2,481 | 2,021 |
통신비 | 72 | 80 | 86 |
소모품비 | 156 | 182 | 148 |
도서인쇄비 | 20 | 34 | 25 |
차량유지비 | 9 | 14 | 7 |
여비교통비 | 158 | 177 | 167 |
운반비 | 1,438 | 1,447 | 854 |
수선비 | 12 | 9 | 6 |
기타 | 2,809 | 2,838 | 2,190 |
영업이익 | 2,626 | 2,904 | 2,802 |
영업외수익 | 465 | 62 | 128 |
이자수익 | 27 | 28 | 30 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | | | |
외화환산이익 | | | |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | 403 | 6 | |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 35 | 28 | 97 |
영업외비용 | 207 | 284 | 298 |
이자비용 | 196 | 274 | 279 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | | | |
기부금 | | | |
지분법평가손실 | 8 | 8 | 9 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 3 | 2 | 11 |
법인세차감전이익 | 2,884 | 2,682 | 2,632 |
법인세비용 | 638 | 612 | 548 |
계속사업이익 | 2,246 | 2,070 | 2,083 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 2,246 | 2,070 | 2,083 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 16 | 15 | 15 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
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이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 12,259 | 10,514 | 8,644 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 10,014 | 8,444 | 6,560 |
전기이월미처분이익잉여금 | 10,014 | 8,444 | 6,560 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 2,246 | 2,070 | 2,083 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 12,259 | 10,514 | 8,644 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | 500 | 200 | 100 |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 98,697 | 101,166 | 90,158 |
매출채권 증감 | 466 | -3 | 124 |
선수금의증감 | | | |
매출원가 | -76,033 | -77,518 | -69,401 |
재고자산의 증감 | 482 | -722 | 110 |
매입채무의 증감 | -237 | 715 | 329 |
선급금 등의 증감액 | -301 | 10 | -7 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 23,075 | 23,648 | 21,313 |
판매비와일반관리비 | -20,037 | -20,744 | -17,955 |
선급비용의 증감 | 5 | -10 | 0 |
미지급비용의증감 | | | |
비현금지출판매와일반관리비 | 1,148 | 1,493 | 1,510 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 27 | 28 | 30 |
법인세 등 납부액 | -641 | -633 | -391 |
기타영업활동관련현금운용 | -403 | -420 | -395 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -196 | -274 | -279 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | 1 | 2 | 59 |
기타부채증감액 | 37 | 119 | 33 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 24 | 18 | 78 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | | -20 | |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | | | |
미수금등증감 | -285 | 374 | -1,070 |
투자자산의증감 | | | |
유형자산의증감 | 284 | -984 | -738 |
무형자산의증감 | | | |
기타비유동자산의증감 | 945 | -449 | -525 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -1,700 | -3,000 | |
단기차입금증감 | | | -3,000 |
장기차입금증감 | 2,700 | | 3,000 |
자본의증감 | 0 | -0 | 0 |
배당금 | -500 | -200 | -100 |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 4,482 | -1,051 | 1,570 |
현금보상비율 | 2,396 | 3,474 | 979 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 13,882 | 10,065 |
당좌자산 | 9,452 | 5,152 |
현금및현금성자산 | 7,898 | 3,416 |
단기금융상품 | 190 | 190 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 947 | 1,408 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | |
미수금 | 88 | 104 |
미수수익 | 2 | 2 |
선급금 | 301 | |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | 13 | 14 |
재고자산 | 4,430 | 4,913 |
상품 | 4,430 | 4,913 |
제품/완성주택 | | |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | | |
기타 | | |
비유동자산 | 9,396 | 10,967 |
투자자산 | | |
장기금융상품 | | |
장기투자증권 | | |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 3,671 | 4,296 |
토지 | 2,111 | 2,111 |
건물 | 1,085 | 1,272 |
구축물 | | |
기계장치 | | |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 35 | 73 |
건설중인자산 | 11 | 11 |
기타 | 429 | 830 |
무형자산 | | |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | | |
기타비유동자산 | 5,725 | 6,670 |
보증금 | 5,725 | 6,670 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 23,278 | 21,031 |
유동부채 | 8,192 | 8,731 |
매입채무 | 3,430 | 3,666 |
단기차입금 | | |
미지급금 | 2,659 | 2,961 |
미지급비용 | | |
선수금 | | |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 25 | 20 |
미지급법인세 | 358 | 361 |
가수금 | | |
유동성장기부채 | 1,700 | 1,700 |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | 20 | 23 |
비유동부채 | 1,776 | 737 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 1,000 | |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | 5 | 5 |
퇴직급여충당금 | | |
이연법인세대 | | |
기타 | 771 | 732 |
부채총계 | 9,968 | 9,468 |
자본금 | 700 | 700 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | 12,609 | 10,864 |
법정적립금 | 350 | 350 |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 12,259 | 10,514 |
(당기순이익) | 2,246 | 2,070 |
자본총계 | 13,309 | 11,564 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 98,697 | 101,166 |
상품매출액 | 98,614 | 101,088 |
제품매출액 | | |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 83 | 77 |
매출원가 | 76,033 | 77,518 |
상품매출원가 | 76,033 | 77,518 |
제품매출원가 | | |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | |
매출총이익 | 22,664 | 23,648 |
판매비와관리비 | 20,037 | 20,744 |
급료와임금 | 5,148 | 5,063 |
퇴직급여 | 408 | 423 |
복리후생비 | 964 | 988 |
임차료 | 2,948 | 2,941 |
접대비 | 67 | 60 |
감가상각비 | 744 | 1,047 |
무형자산상각비 | | 23 |
보험료 | 31 | 32 |
세금과공과 | 394 | 441 |
광고선전비 | 1,036 | 1,280 |
연구비 | | |
경상개발비 | | |
대손상각비 | -5 | 0 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 1,104 | 1,183 |
지급수수료 | 2,523 | 2,481 |
통신비 | 72 | 80 |
소모품비 | 156 | 182 |
도서인쇄비 | 20 | 34 |
차량유지비 | 9 | 14 |
여비교통비 | 158 | 177 |
운반비 | 1,438 | 1,447 |
수선비 | 12 | 9 |
기타 | 2,809 | 2,838 |
영업이익 | 2,626 | 2,904 |
영업외수익 | 465 | 62 |
이자수익 | 27 | 28 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | | |
외화환산이익 | | |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | 403 | 6 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 35 | 28 |
영업외비용 | 207 | 284 |
이자비용 | 196 | 274 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | | |
기부금 | | |
지분법평가손실 | 8 | 8 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 3 | 2 |
법인세차감전이익 | 2,884 | 2,682 |
법인세비용 | 638 | 612 |
계속사업이익 | 2,246 | 2,070 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 2,246 | 2,070 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 16 | 15 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 12,259 | 10,514 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 10,014 | 8,444 |
전기이월미처분이익잉여금 | 10,014 | 8,444 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 2,246 | 2,070 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 12,259 | 10,514 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | 500 | 200 |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 98,697 | 101,166 |
매출채권 증감 | 466 | -3 |
선수금의증감 | | |
매출원가 | -76,033 | -77,518 |
재고자산의 증감 | 482 | -722 |
매입채무의 증감 | -237 | 715 |
선급금 등의 증감액 | -301 | 10 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 23,075 | 23,648 |
판매비와일반관리비 | -20,037 | -20,744 |
선급비용의 증감 | 5 | -10 |
미지급비용의증감 | | |
비현금지출판매와일반관리비 | 1,148 | 1,493 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 27 | 28 |
법인세 등 납부액 | -641 | -633 |
기타영업활동관련현금운용 | -403 | -420 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -196 | -274 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | 1 | 2 |
기타부채증감액 | 37 | 119 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 24 | 18 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | | -20 |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | | |
미수금등증감 | -285 | 374 |
투자자산의증감 | | |
유형자산의증감 | 284 | -984 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | 945 | -449 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -1,700 | -3,000 |
단기차입금증감 | | |
장기차입금증감 | 2,700 | |
자본의증감 | 0 | -0 |
배당금 | -500 | -200 |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 4,482 | -1,051 |
현금보상비율 | 2,396 | 3,474 |
총부채영업자금비율 | | |