태화사초사료(주)
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 25,834 | 25,498 | 19,154 |
당좌자산 | 14,612 | 16,346 | 13,836 |
현금및현금성자산 | 3,168 | 4,126 | 3,851 |
단기금융상품 | 909 | 832 | 2,075 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 10,375 | 10,283 | 7,467 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | 73 | 993 | 360 |
미수금 | 67 | 11 | 4 |
미수수익 | 11 | 87 | 20 |
선급금 | 1 | 3 | 23 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | -0 | | |
재고자산 | 11,222 | 9,152 | 5,318 |
상품 | 3,523 | 2,654 | 1,913 |
제품/완성주택 | | | |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | | | |
기타 | 7,699 | 6,498 | 3,405 |
비유동자산 | 5,326 | 2,666 | 1,788 |
투자자산 | 4,295 | 1,439 | 598 |
장기금융상품 | 906 | 837 | 370 |
장기투자증권 | 3,241 | 454 | 80 |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | 148 | 148 | 148 |
기타 | | | |
유형자산 | 995 | 1,194 | 1,107 |
토지 | 255 | 255 | 255 |
건물 | 655 | 672 | 689 |
구축물 | | | |
기계장치 | 47 | 197 | 64 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 25 | 45 | 53 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 14 | 25 | 46 |
무형자산 | 2 | 3 | |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | 2 | 3 | |
기타비유동자산 | 34 | 31 | 82 |
보증금 | 34 | 31 | 82 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 31,160 | 28,164 | 20,942 |
유동부채 | 18,101 | 16,114 | 9,338 |
매입채무 | 1,239 | 634 | 576 |
단기차입금 | 16,507 | 14,865 | 8,124 |
미지급금 | 212 | 217 | 250 |
미지급비용 | 42 | 126 | 282 |
선수금 | 92 | | |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 9 | 208 | 106 |
미지급법인세 | | | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | | 64 | |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | -0 | | |
비유동부채 | 90 | 105 | 10 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | | | |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | 90 | 105 | 10 |
퇴직급여충당금 | | | |
이연법인세대 | | | |
기타 | | | |
부채총계 | 18,191 | 16,219 | 9,348 |
자본금 | 300 | 300 | 300 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | 12,669 | 11,646 | 11,294 |
법정적립금 | 97 | 95 | 90 |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 12,571 | 11,551 | 11,204 |
(당기순이익) | 1,047 | 376 | 1,781 |
자본총계 | 12,969 | 11,946 | 11,594 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 68,855 | 51,838 | 59,142 |
상품매출액 | 67,974 | 51,665 | 58,941 |
제품매출액 | | | |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 880 | 174 | 201 |
매출원가 | 63,560 | 47,951 | 54,229 |
상품매출원가 | 63,560 | 47,951 | 54,229 |
제품매출원가 | | | |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | -0 | 0 |
매출총이익 | 5,295 | 3,887 | 4,913 |
판매비와관리비 | 3,238 | 2,986 | 2,786 |
급료와임금 | 626 | 616 | 643 |
퇴직급여 | 92 | 96 | 82 |
복리후생비 | 43 | 48 | 47 |
임차료 | | | 16 |
접대비 | 47 | 47 | 41 |
감가상각비 | 104 | 138 | 47 |
무형자산상각비 | 1 | 1 | |
보험료 | 22 | 46 | 31 |
세금과공과 | 30 | 48 | 70 |
광고선전비 | 76 | 50 | 33 |
연구비 | | | |
경상개발비 | 34 | 24 | 14 |
대손상각비 | -23 | 31 | 77 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | | 0 | 4 |
지급수수료 | 139 | 138 | 172 |
통신비 | 16 | 17 | 17 |
소모품비 | 4 | 6 | 9 |
도서인쇄비 | 2 | 3 | 1 |
차량유지비 | 47 | 47 | 42 |
여비교통비 | 37 | 15 | 11 |
운반비 | 1,814 | 1,539 | 1,379 |
수선비 | 0 | 1 | |
기타 | 129 | 75 | 52 |
영업이익 | 2,056 | 901 | 2,127 |
영업외수익 | 642 | 923 | 1,159 |
이자수익 | 97 | 198 | 129 |
배당금수익 | 3 | 4 | 4 |
임대료 | 8 | 8 | 0 |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 264 | 586 | 541 |
외화환산이익 | 0 | 5 | 300 |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | 5 | | |
유형자산처분이익 | 47 | | 4 |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | 1 | |
대손충당금환입 | | | 3 |
기타 | 218 | 121 | 177 |
영업외비용 | 1,524 | 1,147 | 1,028 |
이자비용 | 268 | 242 | 224 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | 228 |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | 64 | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 1,020 | 300 | 571 |
기부금 | 82 | 517 | |
지분법평가손실 | 4 | 21 | 1 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | 86 | | |
매출채권처분손실 | | 0 | 1 |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 64 | 67 | 3 |
법인세차감전이익 | 1,174 | 677 | 2,258 |
법인세비용 | 127 | 301 | 476 |
계속사업이익 | 1,047 | 376 | 1,781 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 1,047 | 376 | 1,781 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 17 | 6 | 30 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 12,571 | 11,551 | 11,204 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 11,524 | 11,175 | 9,423 |
전기이월미처분이익잉여금 | 11,524 | 11,175 | 9,448 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | 25 |
기타 | | | |
당기순이익 | 1,047 | 376 | 1,781 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 12,571 | 11,551 | 11,204 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | 24 | 24 | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 68,855 | 51,838 | 59,142 |
매출채권 증감 | -68 | -2,847 | 746 |
선수금의증감 | 92 | | -57 |
매출원가 | -63,560 | -47,951 | -54,229 |
재고자산의 증감 | -2,070 | -3,834 | 1,096 |
매입채무의 증감 | 605 | 58 | -167 |
선급금 등의 증감액 | 1 | 21 | -19 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 3,855 | -2,715 | 6,512 |
판매비와일반관리비 | -3,238 | -2,986 | -2,786 |
선급비용의 증감 | 2 | 25 | -19 |
미지급비용의증감 | -84 | -156 | -1 |
비현금지출판매와일반관리비 | 174 | 266 | 206 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 100 | 202 | 133 |
법인세 등 납부액 | -126 | -301 | -476 |
기타영업활동관련현금운용 | -292 | 6 | -157 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -268 | -242 | -224 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | 76 | -68 | 8 |
기타부채증감액 | -15 | 95 | 10 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -679 | -185 | 215 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | -77 | 1,243 | -613 |
단기투자증권증감 | | -64 | |
단기대여금증감 | 920 | -633 | -360 |
미수금등증감 | -60 | -40 | 144 |
투자자산의증감 | -2,937 | -840 | 807 |
유형자산의증감 | 142 | -225 | -827 |
무형자산의증감 | -0 | -4 | |
기타비유동자산의증감 | -3 | 51 | 65 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -64 | | |
단기차입금증감 | 1,643 | 6,741 | -3,983 |
장기차입금증감 | | 64 | |
자본의증감 | | 0 | -0 |
배당금 | -24 | -24 | -25 |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -958 | 275 | -1,370 |
현금보상비율 | 3,329 | 1,891 | 2,670 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 25,834 | 25,498 |
당좌자산 | 14,612 | 16,346 |
현금및현금성자산 | 3,168 | 4,126 |
단기금융상품 | 909 | 832 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 10,375 | 10,283 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | 73 | 993 |
미수금 | 67 | 11 |
미수수익 | 11 | 87 |
선급금 | 1 | 3 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | -0 | |
재고자산 | 11,222 | 9,152 |
상품 | 3,523 | 2,654 |
제품/완성주택 | | |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | | |
기타 | 7,699 | 6,498 |
비유동자산 | 5,326 | 2,666 |
투자자산 | 4,295 | 1,439 |
장기금융상품 | 906 | 837 |
장기투자증권 | 3,241 | 454 |
장기대여금 | | |
투자부동산 | 148 | 148 |
기타 | | |
유형자산 | 995 | 1,194 |
토지 | 255 | 255 |
건물 | 655 | 672 |
구축물 | | |
기계장치 | 47 | 197 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 25 | 45 |
건설중인자산 | | |
기타 | 14 | 25 |
무형자산 | 2 | 3 |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | 2 | 3 |
기타비유동자산 | 34 | 31 |
보증금 | 34 | 31 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 31,160 | 28,164 |
유동부채 | 18,101 | 16,114 |
매입채무 | 1,239 | 634 |
단기차입금 | 16,507 | 14,865 |
미지급금 | 212 | 217 |
미지급비용 | 42 | 126 |
선수금 | 92 | |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 9 | 208 |
미지급법인세 | | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | | 64 |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | -0 | |
비유동부채 | 90 | 105 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | | |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | 90 | 105 |
퇴직급여충당금 | | |
이연법인세대 | | |
기타 | | |
부채총계 | 18,191 | 16,219 |
자본금 | 300 | 300 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | 12,669 | 11,646 |
법정적립금 | 97 | 95 |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 12,571 | 11,551 |
(당기순이익) | 1,047 | 376 |
자본총계 | 12,969 | 11,946 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 68,855 | 51,838 |
상품매출액 | 67,974 | 51,665 |
제품매출액 | | |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 880 | 174 |
매출원가 | 63,560 | 47,951 |
상품매출원가 | 63,560 | 47,951 |
제품매출원가 | | |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | -0 |
매출총이익 | 5,295 | 3,887 |
판매비와관리비 | 3,238 | 2,986 |
급료와임금 | 626 | 616 |
퇴직급여 | 92 | 96 |
복리후생비 | 43 | 48 |
임차료 | | |
접대비 | 47 | 47 |
감가상각비 | 104 | 138 |
무형자산상각비 | 1 | 1 |
보험료 | 22 | 46 |
세금과공과 | 30 | 48 |
광고선전비 | 76 | 50 |
연구비 | | |
경상개발비 | 34 | 24 |
대손상각비 | -23 | 31 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | | 0 |
지급수수료 | 139 | 138 |
통신비 | 16 | 17 |
소모품비 | 4 | 6 |
도서인쇄비 | 2 | 3 |
차량유지비 | 47 | 47 |
여비교통비 | 37 | 15 |
운반비 | 1,814 | 1,539 |
수선비 | 0 | 1 |
기타 | 129 | 75 |
영업이익 | 2,056 | 901 |
영업외수익 | 642 | 923 |
이자수익 | 97 | 198 |
배당금수익 | 3 | 4 |
임대료 | 8 | 8 |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 264 | 586 |
외화환산이익 | 0 | 5 |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | 5 | |
유형자산처분이익 | 47 | |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | 1 |
대손충당금환입 | | |
기타 | 218 | 121 |
영업외비용 | 1,524 | 1,147 |
이자비용 | 268 | 242 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | 64 |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 1,020 | 300 |
기부금 | 82 | 517 |
지분법평가손실 | 4 | 21 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | 86 | |
매출채권처분손실 | | 0 |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 64 | 67 |
법인세차감전이익 | 1,174 | 677 |
법인세비용 | 127 | 301 |
계속사업이익 | 1,047 | 376 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 1,047 | 376 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 17 | 6 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 12,571 | 11,551 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 11,524 | 11,175 |
전기이월미처분이익잉여금 | 11,524 | 11,175 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 1,047 | 376 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 12,571 | 11,551 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | 24 | 24 |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 68,855 | 51,838 |
매출채권 증감 | -68 | -2,847 |
선수금의증감 | 92 | |
매출원가 | -63,560 | -47,951 |
재고자산의 증감 | -2,070 | -3,834 |
매입채무의 증감 | 605 | 58 |
선급금 등의 증감액 | 1 | 21 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 3,855 | -2,715 |
판매비와일반관리비 | -3,238 | -2,986 |
선급비용의 증감 | 2 | 25 |
미지급비용의증감 | -84 | -156 |
비현금지출판매와일반관리비 | 174 | 266 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 100 | 202 |
법인세 등 납부액 | -126 | -301 |
기타영업활동관련현금운용 | -292 | 6 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -268 | -242 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | 76 | -68 |
기타부채증감액 | -15 | 95 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -679 | -185 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | -77 | 1,243 |
단기투자증권증감 | | -64 |
단기대여금증감 | 920 | -633 |
미수금등증감 | -60 | -40 |
투자자산의증감 | -2,937 | -840 |
유형자산의증감 | 142 | -225 |
무형자산의증감 | -0 | -4 |
기타비유동자산의증감 | -3 | 51 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -64 | |
단기차입금증감 | 1,643 | 6,741 |
장기차입금증감 | | 64 |
자본의증감 | | 0 |
배당금 | -24 | -24 |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -958 | 275 |
현금보상비율 | 3,329 | 1,891 |
총부채영업자금비율 | | |