티센크루프머티리얼코리아(주)
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-09-30 |
2014-09-30 |
2013-09-30 |
유동자산 | 23,210 | 25,219 | 28,588 |
당좌자산 | 14,583 | 14,807 | 15,104 |
현금및현금성자산 | 2,655 | 531 | 581 |
단기금융상품 | 6 | 92 | 1 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 11,642 | 13,591 | 12,768 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | 19 | 48 | 35 |
미수금 | 71 | 283 | 1,338 |
미수수익 | | | |
선급금 | 9 | | 85 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | 142 | 183 | 216 |
재고자산 | 8,627 | 10,412 | 13,483 |
상품 | 4,170 | 4,067 | 5,206 |
제품/완성주택 | 1,358 | 1,958 | 3,954 |
반제품/미완성주택 | 2,560 | 3,272 | 3,037 |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | 402 | 408 | 713 |
기타 | 136 | 708 | 573 |
비유동자산 | 2,745 | 2,945 | 3,168 |
투자자산 | | | |
장기금융상품 | | | |
장기투자증권 | | | |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 2,192 | 2,373 | 2,524 |
토지 | | | |
건물 | 1,949 | 2,024 | 2,097 |
구축물 | | | |
기계장치 | 157 | 257 | 301 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 18 | 10 | 21 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 68 | 83 | 105 |
무형자산 | 0 | 0 | 1 |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | 0 | 0 | 1 |
기타비유동자산 | 553 | 572 | 644 |
보증금 | 543 | 549 | 546 |
이연법인세차 | 10 | | 97 |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | 23 | |
자산총계 | 25,954 | 28,164 | 31,756 |
유동부채 | 6,379 | 10,288 | 14,508 |
매입채무 | 1,888 | 1,632 | 1,024 |
단기차입금 | 2,761 | 7,094 | 12,449 |
미지급금 | 580 | 902 | 669 |
미지급비용 | 438 | 359 | 320 |
선수금 | 189 | 11 | 7 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 190 | 261 | 23 |
미지급법인세 | 332 | 29 | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | | | 16 |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | -0 | -0 | 0 |
비유동부채 | 223 | 41 | 219 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | | | |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | |
퇴직급여충당금 | 223 | | 219 |
이연법인세대 | | 41 | |
기타 | | | |
부채총계 | 6,602 | 10,329 | 14,727 |
자본금 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
자본잉여금 | 790 | 790 | 790 |
주식발행초과금 | 790 | 790 | 790 |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | 11,562 | 10,046 | 9,239 |
법정적립금 | 720 | 720 | 720 |
기타적립금 | 78 | 78 | 78 |
미처분이익잉여금 | 10,764 | 9,248 | 8,441 |
(당기순이익) | 1,517 | 806 | 706 |
자본총계 | 19,352 | 17,835 | 17,029 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-09-30 |
2014-09-30 |
2013-09-30 |
매출액 | 50,430 | 46,955 | 45,390 |
상품매출액 | | | |
제품매출액 | | | |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 50,430 | 46,955 | 45,390 |
매출원가 | 44,802 | 42,125 | 41,585 |
상품매출원가 | | | |
제품매출원가 | | | |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | 44,802 | 42,125 | 41,585 |
매출총이익 | 5,628 | 4,830 | 3,805 |
판매비와관리비 | 3,901 | 3,421 | 3,023 |
급료와임금 | 1,873 | 1,887 | 1,799 |
퇴직급여 | 210 | -302 | 223 |
복리후생비 | 281 | 269 | 236 |
임차료 | 364 | 348 | 319 |
접대비 | 23 | 52 | 59 |
감가상각비 | 25 | 33 | 40 |
무형자산상각비 | 0 | 0 | 0 |
보험료 | 77 | 92 | 94 |
세금과공과 | 121 | 67 | 66 |
광고선전비 | 6 | 18 | 7 |
연구비 | | | |
경상개발비 | 12 | 11 | 1 |
대손상각비 | -113 | 34 | -726 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 17 | 15 | 14 |
지급수수료 | 261 | 183 | 207 |
통신비 | 33 | 28 | 28 |
소모품비 | 2 | 2 | 1 |
도서인쇄비 | 8 | 4 | 2 |
차량유지비 | 158 | 172 | 189 |
여비교통비 | 75 | 61 | 55 |
운반비 | 417 | 418 | 381 |
수선비 | 1 | 3 | 2 |
기타 | 49 | 24 | 28 |
영업이익 | 1,727 | 1,410 | 781 |
영업외수익 | 945 | 745 | 947 |
이자수익 | 29 | 37 | 44 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 98 | 29 | 27 |
외화환산이익 | 5 | 12 | 14 |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | 19 | | 1 |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 794 | 667 | 861 |
영업외비용 | 798 | 1,148 | 820 |
이자비용 | 272 | 482 | 599 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | 16 |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 90 | 71 | 28 |
기부금 | 7 | 7 | 17 |
지분법평가손실 | | 1 | 1 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 429 | 586 | 176 |
법인세차감전이익 | 1,874 | 1,007 | 908 |
법인세비용 | 358 | 200 | 202 |
계속사업이익 | 1,517 | 806 | 706 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 1,517 | 806 | 706 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 1 | 1 | 1 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
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이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-09-30 |
2014-09-30 |
2013-09-30 |
미처분이익잉여금 | 10,764 | 9,248 | 8,441 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 9,248 | 8,441 | 7,735 |
전기이월미처분이익잉여금 | 9,248 | 8,441 | 7,735 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 1,517 | 806 | 706 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 10,764 | 9,248 | 8,441 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-09-30 |
2014-09-30 |
2013-09-30 |
매출액 | 50,430 | 46,955 | 45,390 |
매출채권 증감 | 2,062 | -857 | -2,883 |
선수금의증감 | 178 | 4 | -0 |
매출원가 | -44,802 | -42,125 | -41,585 |
재고자산의 증감 | 1,785 | 3,072 | -1,073 |
매입채무의 증감 | 256 | 608 | 740 |
선급금 등의 증감액 | -9 | 85 | -81 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 9,899 | 7,742 | 507 |
판매비와일반관리비 | -3,901 | -3,421 | -3,023 |
선급비용의 증감 | 41 | 2 | -7 |
미지급비용의증감 | 79 | 39 | 190 |
비현금지출판매와일반관리비 | 122 | -234 | -462 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 29 | 37 | 44 |
법인세 등 납부액 | -105 | -33 | -114 |
기타영업활동관련현금운용 | -58 | 320 | -180 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -272 | -482 | -599 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | 41 | 33 | 114 |
기타부채증감액 | | -0 | 0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 371 | 42 | 681 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | 86 | -91 | 36 |
단기투자증권증감 | | | -16 |
단기대여금증감 | 30 | -13 | 4 |
미수금등증감 | -110 | 1,287 | -513 |
투자자산의증감 | | | |
유형자산의증감 | 176 | 118 | 76 |
무형자산의증감 | | | |
기타비유동자산의증감 | 28 | -25 | 0 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | | -16 | -31 |
단기차입금증감 | -4,333 | -5,355 | 2,713 |
장기차입금증감 | | | 16 |
자본의증감 | | | |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 2,124 | -50 | -549 |
현금보상비율 | 1,691 | 2,987 | 2,577 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-09-30 |
2014-09-30 |
유동자산 | 23,210 | 25,219 |
당좌자산 | 14,583 | 14,807 |
현금및현금성자산 | 2,655 | 531 |
단기금융상품 | 6 | 92 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 11,642 | 13,591 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | 19 | 48 |
미수금 | 71 | 283 |
미수수익 | | |
선급금 | 9 | |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | 142 | 183 |
재고자산 | 8,627 | 10,412 |
상품 | 4,170 | 4,067 |
제품/완성주택 | 1,358 | 1,958 |
반제품/미완성주택 | 2,560 | 3,272 |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | 402 | 408 |
기타 | 136 | 708 |
비유동자산 | 2,745 | 2,945 |
투자자산 | | |
장기금융상품 | | |
장기투자증권 | | |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 2,192 | 2,373 |
토지 | | |
건물 | 1,949 | 2,024 |
구축물 | | |
기계장치 | 157 | 257 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 18 | 10 |
건설중인자산 | | |
기타 | 68 | 83 |
무형자산 | 0 | 0 |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | 0 | 0 |
기타비유동자산 | 553 | 572 |
보증금 | 543 | 549 |
이연법인세차 | 10 | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | 23 |
자산총계 | 25,954 | 28,164 |
유동부채 | 6,379 | 10,288 |
매입채무 | 1,888 | 1,632 |
단기차입금 | 2,761 | 7,094 |
미지급금 | 580 | 902 |
미지급비용 | 438 | 359 |
선수금 | 189 | 11 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 190 | 261 |
미지급법인세 | 332 | 29 |
가수금 | | |
유동성장기부채 | | |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | -0 | -0 |
비유동부채 | 223 | 41 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | | |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | 223 | |
이연법인세대 | | 41 |
기타 | | |
부채총계 | 6,602 | 10,329 |
자본금 | 7,000 | 7,000 |
자본잉여금 | 790 | 790 |
주식발행초과금 | 790 | 790 |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | 11,562 | 10,046 |
법정적립금 | 720 | 720 |
기타적립금 | 78 | 78 |
미처분이익잉여금 | 10,764 | 9,248 |
(당기순이익) | 1,517 | 806 |
자본총계 | 19,352 | 17,835 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-09-30 |
2014-09-30 |
매출액 | 50,430 | 46,955 |
상품매출액 | | |
제품매출액 | | |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 50,430 | 46,955 |
매출원가 | 44,802 | 42,125 |
상품매출원가 | | |
제품매출원가 | | |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | 44,802 | 42,125 |
매출총이익 | 5,628 | 4,830 |
판매비와관리비 | 3,901 | 3,421 |
급료와임금 | 1,873 | 1,887 |
퇴직급여 | 210 | -302 |
복리후생비 | 281 | 269 |
임차료 | 364 | 348 |
접대비 | 23 | 52 |
감가상각비 | 25 | 33 |
무형자산상각비 | 0 | 0 |
보험료 | 77 | 92 |
세금과공과 | 121 | 67 |
광고선전비 | 6 | 18 |
연구비 | | |
경상개발비 | 12 | 11 |
대손상각비 | -113 | 34 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 17 | 15 |
지급수수료 | 261 | 183 |
통신비 | 33 | 28 |
소모품비 | 2 | 2 |
도서인쇄비 | 8 | 4 |
차량유지비 | 158 | 172 |
여비교통비 | 75 | 61 |
운반비 | 417 | 418 |
수선비 | 1 | 3 |
기타 | 49 | 24 |
영업이익 | 1,727 | 1,410 |
영업외수익 | 945 | 745 |
이자수익 | 29 | 37 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 98 | 29 |
외화환산이익 | 5 | 12 |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | 19 | |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 794 | 667 |
영업외비용 | 798 | 1,148 |
이자비용 | 272 | 482 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 90 | 71 |
기부금 | 7 | 7 |
지분법평가손실 | | 1 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 429 | 586 |
법인세차감전이익 | 1,874 | 1,007 |
법인세비용 | 358 | 200 |
계속사업이익 | 1,517 | 806 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 1,517 | 806 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 1 | 1 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-09-30 |
2014-09-30 |
미처분이익잉여금 | 10,764 | 9,248 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 9,248 | 8,441 |
전기이월미처분이익잉여금 | 9,248 | 8,441 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 1,517 | 806 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 10,764 | 9,248 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-09-30 |
2014-09-30 |
매출액 | 50,430 | 46,955 |
매출채권 증감 | 2,062 | -857 |
선수금의증감 | 178 | 4 |
매출원가 | -44,802 | -42,125 |
재고자산의 증감 | 1,785 | 3,072 |
매입채무의 증감 | 256 | 608 |
선급금 등의 증감액 | -9 | 85 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 9,899 | 7,742 |
판매비와일반관리비 | -3,901 | -3,421 |
선급비용의 증감 | 41 | 2 |
미지급비용의증감 | 79 | 39 |
비현금지출판매와일반관리비 | 122 | -234 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 29 | 37 |
법인세 등 납부액 | -105 | -33 |
기타영업활동관련현금운용 | -58 | 320 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -272 | -482 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | 41 | 33 |
기타부채증감액 | | -0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 371 | 42 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | 86 | -91 |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | 30 | -13 |
미수금등증감 | -110 | 1,287 |
투자자산의증감 | | |
유형자산의증감 | 176 | 118 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | 28 | -25 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | | -16 |
단기차입금증감 | -4,333 | -5,355 |
장기차입금증감 | | |
자본의증감 | | |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 2,124 | -50 |
현금보상비율 | 1,691 | 2,987 |
총부채영업자금비율 | | |