티씨에스원(주)
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 14,922 | 17,545 | 16,872 |
당좌자산 | 14,173 | 16,746 | 15,663 |
현금및현금성자산 | 337 | 351 | 4,284 |
단기금융상품 | 580 | 2,220 | 2,220 |
단기투자증권 | 1,800 | 2,500 | 1,500 |
매출채권 | 1,912 | 1,557 | 3,164 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | 5,695 | 7,835 | 3,325 |
미수금 | 2,517 | 1,182 | 9 |
미수수익 | 1,227 | 1,072 | 626 |
선급금 | | | 505 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | -0 | -0 | -0 |
재고자산 | 749 | 799 | 1,209 |
상품 | | | |
제품/완성주택 | | | |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | | | |
기타 | 749 | 799 | 1,209 |
비유동자산 | 42,215 | 46,048 | 49,781 |
투자자산 | 100 | 100 | |
장기금융상품 | | | |
장기투자증권 | 100 | 100 | |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 41,779 | 45,612 | 49,445 |
토지 | 2,897 | 2,897 | 2,897 |
건물 | 220 | 242 | 264 |
구축물 | | | |
기계장치 | 38,662 | 42,473 | 46,284 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | | | |
건설중인자산 | | | |
기타 | | -0 | |
무형자산 | | | |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | | | |
기타비유동자산 | 336 | 336 | 336 |
보증금 | 336 | 336 | 336 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 57,137 | 63,593 | 66,653 |
유동부채 | 24,301 | 23,998 | 20,588 |
매입채무 | 949 | 1,105 | 1,014 |
단기차입금 | 1,000 | | |
미지급금 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
미지급비용 | 6,546 | 6,746 | 5,708 |
선수금 | | | |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 33 | 167 | 535 |
미지급법인세 | | | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | 9,504 | 7,720 | 6,354 |
유동성사채 | 1,370 | 3,361 | 2,076 |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | | | 0 |
비유동부채 | 27,271 | 33,300 | 39,352 |
사채 | | | 1,338 |
사채할인발행차금 | | | -134 |
장기차입금 | 27,175 | 33,111 | 38,009 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | |
퇴직급여충당금 | 95 | 189 | 139 |
이연법인세대 | | | |
기타 | | | -134 |
부채총계 | 51,572 | 57,297 | 59,940 |
자본금 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
자본잉여금 | 121 | 120 | 117 |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | 121 | 120 | 117 |
자본조정 | -37 | -37 | -37 |
주식할인발행차금 | 37 | 37 | 37 |
자기주식 | | | |
기타 | -75 | -75 | -75 |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | -2,519 | -1,787 | -1,367 |
법정적립금 | | | |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | -2,519 | -1,787 | -1,367 |
(당기순이익) | -733 | -419 | 4,684 |
자본총계 | 5,565 | 6,296 | 6,712 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 14,396 | 22,194 | 23,885 |
상품매출액 | | | |
제품매출액 | 5,062 | 9,821 | 21,427 |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 9,334 | 12,373 | 2,458 |
매출원가 | 12,728 | 19,787 | 16,876 |
상품매출원가 | | | |
제품매출원가 | 12,728 | 19,787 | 16,876 |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | -0 | | |
매출총이익 | 1,668 | 2,407 | 7,009 |
판매비와관리비 | 1,272 | 1,338 | 1,346 |
급료와임금 | 350 | 344 | 429 |
퇴직급여 | 42 | 42 | 39 |
복리후생비 | 49 | 41 | 36 |
임차료 | 407 | 406 | 402 |
접대비 | 47 | 39 | 36 |
감가상각비 | | | |
무형자산상각비 | | | |
보험료 | | | |
세금과공과 | 5 | 5 | 5 |
광고선전비 | | | 3 |
연구비 | | | |
경상개발비 | | | |
대손상각비 | | | |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | | | |
지급수수료 | 345 | 428 | 386 |
통신비 | 0 | 0 | 0 |
소모품비 | 6 | 2 | 4 |
도서인쇄비 | 0 | 0 | 0 |
차량유지비 | | | |
여비교통비 | 19 | 31 | 6 |
운반비 | | | |
수선비 | | | |
기타 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 395 | 1,069 | 5,662 |
영업외수익 | 557 | 608 | 2,396 |
이자수익 | 557 | 608 | 338 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | | | |
외화환산이익 | | | |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | | | |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 0 | 0 | 2,058 |
영업외비용 | 1,684 | 2,096 | 3,374 |
이자비용 | 1,662 | 2,076 | 3,354 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | | | |
기부금 | | | |
지분법평가손실 | 20 | 20 | 20 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 3 | | 0 |
법인세차감전이익 | -733 | -419 | 4,684 |
법인세비용 | | | |
계속사업이익 | -733 | -419 | 4,684 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | -733 | -419 | 4,684 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | -1 | -1 | 6 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | -2,519 | -1,787 | -1,367 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | -1,787 | -1,367 | -6,051 |
전기이월미처분이익잉여금 | -1,787 | -1,367 | -6,051 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | -733 | -419 | 4,684 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | -2,519 | -1,787 | -1,367 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 14,396 | 22,194 | 23,885 |
매출채권 증감 | -355 | 1,607 | -1,829 |
선수금의증감 | | | |
매출원가 | -12,728 | -19,787 | -16,876 |
재고자산의 증감 | 50 | 409 | -1,209 |
매입채무의 증감 | -156 | 90 | -6 |
선급금 등의 증감액 | | 505 | -505 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 1,207 | 5,019 | 3,460 |
판매비와일반관리비 | -1,272 | -1,338 | -1,346 |
선급비용의 증감 | -76 | 1 | 350 |
미지급비용의증감 | -200 | 1,037 | -127 |
비현금지출판매와일반관리비 | 42 | 42 | 39 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 557 | 608 | 338 |
법인세 등 납부액 | | | |
기타영업활동관련현금운용 | -270 | -359 | 540 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -1,662 | -2,076 | -3,354 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | -156 | -445 | -210 |
기타부채증감액 | | 134 | 77 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -23 | -20 | 2,038 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | 1,640 | | 400 |
단기투자증권증감 | 700 | -1,000 | |
단기대여금증감 | 2,140 | -4,510 | |
미수금등증감 | -1,335 | -1,173 | 956 |
투자자산의증감 | | -100 | |
유형자산의증감 | 3,833 | 3,833 | 3,805 |
무형자산의증감 | | | |
기타비유동자산의증감 | | | -5 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -11,080 | -8,431 | -5,576 |
단기차입금증감 | 1,000 | | |
장기차입금증감 | 4,938 | 4,710 | 1,999 |
자본의증감 | 2 | 2 | 3 |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -14 | -3,933 | 3,463 |
현금보상비율 | 12,704 | 10,469 | 8,892 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 14,922 | 17,545 |
당좌자산 | 14,173 | 16,746 |
현금및현금성자산 | 337 | 351 |
단기금융상품 | 580 | 2,220 |
단기투자증권 | 1,800 | 2,500 |
매출채권 | 1,912 | 1,557 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | 5,695 | 7,835 |
미수금 | 2,517 | 1,182 |
미수수익 | 1,227 | 1,072 |
선급금 | | |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | -0 | -0 |
재고자산 | 749 | 799 |
상품 | | |
제품/완성주택 | | |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | | |
기타 | 749 | 799 |
비유동자산 | 42,215 | 46,048 |
투자자산 | 100 | 100 |
장기금융상품 | | |
장기투자증권 | 100 | 100 |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 41,779 | 45,612 |
토지 | 2,897 | 2,897 |
건물 | 220 | 242 |
구축물 | | |
기계장치 | 38,662 | 42,473 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | | |
건설중인자산 | | |
기타 | | -0 |
무형자산 | | |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | | |
기타비유동자산 | 336 | 336 |
보증금 | 336 | 336 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 57,137 | 63,593 |
유동부채 | 24,301 | 23,998 |
매입채무 | 949 | 1,105 |
단기차입금 | 1,000 | |
미지급금 | 4,900 | 4,900 |
미지급비용 | 6,546 | 6,746 |
선수금 | | |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 33 | 167 |
미지급법인세 | | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | 9,504 | 7,720 |
유동성사채 | 1,370 | 3,361 |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | | |
비유동부채 | 27,271 | 33,300 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 27,175 | 33,111 |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | 95 | 189 |
이연법인세대 | | |
기타 | | |
부채총계 | 51,572 | 57,297 |
자본금 | 8,000 | 8,000 |
자본잉여금 | 121 | 120 |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | 121 | 120 |
자본조정 | -37 | -37 |
주식할인발행차금 | 37 | 37 |
자기주식 | | |
기타 | -75 | -75 |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | -2,519 | -1,787 |
법정적립금 | | |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | -2,519 | -1,787 |
(당기순이익) | -733 | -419 |
자본총계 | 5,565 | 6,296 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 14,396 | 22,194 |
상품매출액 | | |
제품매출액 | 5,062 | 9,821 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 9,334 | 12,373 |
매출원가 | 12,728 | 19,787 |
상품매출원가 | | |
제품매출원가 | 12,728 | 19,787 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | -0 | |
매출총이익 | 1,668 | 2,407 |
판매비와관리비 | 1,272 | 1,338 |
급료와임금 | 350 | 344 |
퇴직급여 | 42 | 42 |
복리후생비 | 49 | 41 |
임차료 | 407 | 406 |
접대비 | 47 | 39 |
감가상각비 | | |
무형자산상각비 | | |
보험료 | | |
세금과공과 | 5 | 5 |
광고선전비 | | |
연구비 | | |
경상개발비 | | |
대손상각비 | | |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | | |
지급수수료 | 345 | 428 |
통신비 | 0 | 0 |
소모품비 | 6 | 2 |
도서인쇄비 | 0 | 0 |
차량유지비 | | |
여비교통비 | 19 | 31 |
운반비 | | |
수선비 | | |
기타 | 0 | 0 |
영업이익 | 395 | 1,069 |
영업외수익 | 557 | 608 |
이자수익 | 557 | 608 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | | |
외화환산이익 | | |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | | |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 0 | 0 |
영업외비용 | 1,684 | 2,096 |
이자비용 | 1,662 | 2,076 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | | |
기부금 | | |
지분법평가손실 | 20 | 20 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 3 | |
법인세차감전이익 | -733 | -419 |
법인세비용 | | |
계속사업이익 | -733 | -419 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | -733 | -419 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | -1 | -1 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | -2,519 | -1,787 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | -1,787 | -1,367 |
전기이월미처분이익잉여금 | -1,787 | -1,367 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | -733 | -419 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | -2,519 | -1,787 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 14,396 | 22,194 |
매출채권 증감 | -355 | 1,607 |
선수금의증감 | | |
매출원가 | -12,728 | -19,787 |
재고자산의 증감 | 50 | 409 |
매입채무의 증감 | -156 | 90 |
선급금 등의 증감액 | | 505 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 1,207 | 5,019 |
판매비와일반관리비 | -1,272 | -1,338 |
선급비용의 증감 | -76 | 1 |
미지급비용의증감 | -200 | 1,037 |
비현금지출판매와일반관리비 | 42 | 42 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 557 | 608 |
법인세 등 납부액 | | |
기타영업활동관련현금운용 | -270 | -359 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -1,662 | -2,076 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | -156 | -445 |
기타부채증감액 | | 134 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -23 | -20 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | 1,640 | |
단기투자증권증감 | 700 | -1,000 |
단기대여금증감 | 2,140 | -4,510 |
미수금등증감 | -1,335 | -1,173 |
투자자산의증감 | | -100 |
유형자산의증감 | 3,833 | 3,833 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | | |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -11,080 | -8,431 |
단기차입금증감 | 1,000 | |
장기차입금증감 | 4,938 | 4,710 |
자본의증감 | 2 | 2 |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -14 | -3,933 |
현금보상비율 | 12,704 | 10,469 |
총부채영업자금비율 | | |