해성에스티(주)
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 18,599 | 18,320 | 18,155 |
당좌자산 | 15,031 | 13,439 | 15,154 |
현금및현금성자산 | 97 | 194 | 408 |
단기금융상품 | 2,181 | 2,593 | 2,703 |
단기투자증권 | 20 | 20 | 20 |
매출채권 | 11,674 | 9,485 | 11,020 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | | |
미수금 | 0 | | 127 |
미수수익 | 62 | 68 | 133 |
선급금 | 9 | 106 | 107 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | 940 | 909 | 607 |
재고자산 | 3,569 | 4,881 | 3,001 |
상품 | 3,345 | 4,779 | 2,411 |
제품/완성주택 | 5 | 5 | 5 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | | | |
기타 | 218 | 96 | 585 |
비유동자산 | 322 | 503 | 617 |
투자자산 | 77 | 44 | 147 |
장기금융상품 | 77 | 44 | 147 |
장기투자증권 | | | |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 60 | 72 | 199 |
토지 | | | |
건물 | | | 90 |
구축물 | | | |
기계장치 | 0 | 0 | 0 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 59 | 71 | 107 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 1 | 1 | 2 |
무형자산 | 0 | 0 | 3 |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | 0 | 0 | 3 |
기타비유동자산 | 186 | 388 | 268 |
보증금 | 71 | 274 | 154 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | 114 | 114 | 114 |
자산총계 | 18,922 | 18,824 | 18,772 |
유동부채 | 8,493 | 10,709 | 9,271 |
매입채무 | 1,229 | 1,067 | 916 |
단기차입금 | 5,386 | 5,582 | 6,200 |
미지급금 | 354 | 340 | 208 |
미지급비용 | 175 | 170 | 74 |
선수금 | 13 | 193 | 2 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 7 | 6 | 87 |
미지급법인세 | 304 | 161 | 1 |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | 1,025 | 3,190 | 1,781 |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | | -0 | -0 |
비유동부채 | 2,195 | 201 | 1,917 |
사채 | 1,960 | | 1,200 |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | | | 458 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | |
퇴직급여충당금 | 235 | 201 | 259 |
이연법인세대 | | | |
기타 | 0 | | |
부채총계 | 10,688 | 10,911 | 11,187 |
자본금 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | 1 | 0 | 1 |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | 1 | 0 | 1 |
이익잉여금 | 7,233 | 6,913 | 6,584 |
법정적립금 | 250 | 250 | 250 |
기타적립금 | 280 | 280 | 280 |
미처분이익잉여금 | 6,703 | 6,383 | 6,054 |
(당기순이익) | 321 | 328 | 207 |
자본총계 | 8,234 | 7,913 | 7,585 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 38,908 | 48,439 | 46,241 |
상품매출액 | 38,907 | 48,394 | 46,077 |
제품매출액 | | | |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 1 | 45 | 165 |
매출원가 | 35,149 | 43,233 | 42,311 |
상품매출원가 | 35,149 | 43,233 | 42,311 |
제품매출원가 | | | |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | | |
매출총이익 | 3,758 | 5,205 | 3,930 |
판매비와관리비 | 3,223 | 4,265 | 3,017 |
급료와임금 | 561 | 549 | 624 |
퇴직급여 | 81 | 234 | 204 |
복리후생비 | 98 | 91 | 68 |
임차료 | 83 | 84 | 64 |
접대비 | 31 | 21 | 32 |
감가상각비 | 46 | 54 | 77 |
무형자산상각비 | | 3 | 4 |
보험료 | 51 | 68 | 25 |
세금과공과 | 22 | 13 | 25 |
광고선전비 | | | |
연구비 | | | |
경상개발비 | | | |
대손상각비 | 583 | 1,674 | 683 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 3 | 3 | 4 |
지급수수료 | 114 | 118 | 198 |
통신비 | 14 | 13 | 17 |
소모품비 | 12 | 13 | 8 |
도서인쇄비 | 3 | 5 | 1 |
차량유지비 | 45 | 45 | 60 |
여비교통비 | 18 | 13 | 19 |
운반비 | 274 | 208 | 187 |
수선비 | | | 0 |
기타 | 1,185 | 1,056 | 718 |
영업이익 | 536 | 940 | 914 |
영업외수익 | 857 | 409 | 385 |
이자수익 | 100 | 65 | 178 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 25 | 99 | 103 |
외화환산이익 | 7 | | 74 |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | 12 |
유형자산처분이익 | | 145 | |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | 611 | | |
기타 | 114 | 99 | 18 |
영업외비용 | 845 | 859 | 1,080 |
이자비용 | 346 | 458 | 526 |
기타의대손상각비 | 186 | 200 | 336 |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 220 | 108 | 136 |
기부금 | 11 | 83 | |
지분법평가손실 | | | |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | 0 |
매출채권처분손실 | 2 | 2 | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | 10 | | |
기타 | 70 | 7 | 82 |
법인세차감전이익 | 547 | 491 | 218 |
법인세비용 | 227 | 162 | 11 |
계속사업이익 | 321 | 328 | 207 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 321 | 328 | 207 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 3 | 3 | 2 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
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이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 6,703 | 6,383 | 6,054 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 6,383 | 6,054 | 5,847 |
전기이월미처분이익잉여금 | 6,383 | 6,054 | 5,847 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 321 | 328 | 207 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 6,703 | 6,383 | 6,054 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 38,908 | 48,439 | 46,241 |
매출채권 증감 | -2,346 | -340 | -1,438 |
선수금의증감 | -180 | 191 | -6 |
매출원가 | -35,149 | -43,233 | -42,311 |
재고자산의 증감 | 1,312 | -1,880 | 367 |
매입채무의 증감 | 162 | 151 | 351 |
선급금 등의 증감액 | 97 | 1 | -99 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 2,804 | 3,329 | 3,106 |
판매비와일반관리비 | -3,223 | -4,265 | -3,017 |
선급비용의 증감 | 17 | -35 | 32 |
미지급비용의증감 | 4 | 97 | -18 |
비현금지출판매와일반관리비 | 710 | 1,963 | 968 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 100 | 65 | 178 |
법인세 등 납부액 | -94 | -2 | -127 |
기타영업활동관련현금운용 | -47 | -372 | -38 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -346 | -458 | -526 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | -25 | -237 | -105 |
기타부채증감액 | 0 | | -0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -155 | 0 | -23 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | 412 | 110 | 1,104 |
단기투자증권증감 | -0 | 1 | 114 |
단기대여금증감 | | | 330 |
미수금등증감 | 14 | 259 | -12 |
투자자산의증감 | -34 | 104 | 39 |
유형자산의증감 | -36 | 217 | -49 |
무형자산의증감 | | | |
기타비유동자산의증감 | 203 | -120 | 108 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -3,190 | -1,781 | -2,159 |
단기차입금증감 | -196 | -619 | -3,057 |
장기차입금증감 | 2,985 | 1,531 | 2,947 |
자본의증감 | 0 | -0 | -17 |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -97 | -214 | -224 |
현금보상비율 | 4,652 | 3,480 | 4,537 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 18,599 | 18,320 |
당좌자산 | 15,031 | 13,439 |
현금및현금성자산 | 97 | 194 |
단기금융상품 | 2,181 | 2,593 |
단기투자증권 | 20 | 20 |
매출채권 | 11,674 | 9,485 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | |
미수금 | 0 | |
미수수익 | 62 | 68 |
선급금 | 9 | 106 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | 940 | 909 |
재고자산 | 3,569 | 4,881 |
상품 | 3,345 | 4,779 |
제품/완성주택 | 5 | 5 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | | |
기타 | 218 | 96 |
비유동자산 | 322 | 503 |
투자자산 | 77 | 44 |
장기금융상품 | 77 | 44 |
장기투자증권 | | |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 60 | 72 |
토지 | | |
건물 | | |
구축물 | | |
기계장치 | 0 | 0 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 59 | 71 |
건설중인자산 | | |
기타 | 1 | 1 |
무형자산 | 0 | 0 |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | 0 | 0 |
기타비유동자산 | 186 | 388 |
보증금 | 71 | 274 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | 114 | 114 |
자산총계 | 18,922 | 18,824 |
유동부채 | 8,493 | 10,709 |
매입채무 | 1,229 | 1,067 |
단기차입금 | 5,386 | 5,582 |
미지급금 | 354 | 340 |
미지급비용 | 175 | 170 |
선수금 | 13 | 193 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 7 | 6 |
미지급법인세 | 304 | 161 |
가수금 | | |
유동성장기부채 | 1,025 | 3,190 |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | | -0 |
비유동부채 | 2,195 | 201 |
사채 | 1,960 | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | | |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | 235 | 201 |
이연법인세대 | | |
기타 | 0 | |
부채총계 | 10,688 | 10,911 |
자본금 | 1,000 | 1,000 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | 1 | 0 |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | 1 | 0 |
이익잉여금 | 7,233 | 6,913 |
법정적립금 | 250 | 250 |
기타적립금 | 280 | 280 |
미처분이익잉여금 | 6,703 | 6,383 |
(당기순이익) | 321 | 328 |
자본총계 | 8,234 | 7,913 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 38,908 | 48,439 |
상품매출액 | 38,907 | 48,394 |
제품매출액 | | |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 1 | 45 |
매출원가 | 35,149 | 43,233 |
상품매출원가 | 35,149 | 43,233 |
제품매출원가 | | |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | |
매출총이익 | 3,758 | 5,205 |
판매비와관리비 | 3,223 | 4,265 |
급료와임금 | 561 | 549 |
퇴직급여 | 81 | 234 |
복리후생비 | 98 | 91 |
임차료 | 83 | 84 |
접대비 | 31 | 21 |
감가상각비 | 46 | 54 |
무형자산상각비 | | 3 |
보험료 | 51 | 68 |
세금과공과 | 22 | 13 |
광고선전비 | | |
연구비 | | |
경상개발비 | | |
대손상각비 | 583 | 1,674 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 3 | 3 |
지급수수료 | 114 | 118 |
통신비 | 14 | 13 |
소모품비 | 12 | 13 |
도서인쇄비 | 3 | 5 |
차량유지비 | 45 | 45 |
여비교통비 | 18 | 13 |
운반비 | 274 | 208 |
수선비 | | |
기타 | 1,185 | 1,056 |
영업이익 | 536 | 940 |
영업외수익 | 857 | 409 |
이자수익 | 100 | 65 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 25 | 99 |
외화환산이익 | 7 | |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | | 145 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | 611 | |
기타 | 114 | 99 |
영업외비용 | 845 | 859 |
이자비용 | 346 | 458 |
기타의대손상각비 | 186 | 200 |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 220 | 108 |
기부금 | 11 | 83 |
지분법평가손실 | | |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | 2 | 2 |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | 10 | |
기타 | 70 | 7 |
법인세차감전이익 | 547 | 491 |
법인세비용 | 227 | 162 |
계속사업이익 | 321 | 328 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 321 | 328 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 3 | 3 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 6,703 | 6,383 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 6,383 | 6,054 |
전기이월미처분이익잉여금 | 6,383 | 6,054 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 321 | 328 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 6,703 | 6,383 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 38,908 | 48,439 |
매출채권 증감 | -2,346 | -340 |
선수금의증감 | -180 | 191 |
매출원가 | -35,149 | -43,233 |
재고자산의 증감 | 1,312 | -1,880 |
매입채무의 증감 | 162 | 151 |
선급금 등의 증감액 | 97 | 1 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 2,804 | 3,329 |
판매비와일반관리비 | -3,223 | -4,265 |
선급비용의 증감 | 17 | -35 |
미지급비용의증감 | 4 | 97 |
비현금지출판매와일반관리비 | 710 | 1,963 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 100 | 65 |
법인세 등 납부액 | -94 | -2 |
기타영업활동관련현금운용 | -47 | -372 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -346 | -458 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | -25 | -237 |
기타부채증감액 | 0 | |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -155 | 0 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | 412 | 110 |
단기투자증권증감 | -0 | 1 |
단기대여금증감 | | |
미수금등증감 | 14 | 259 |
투자자산의증감 | -34 | 104 |
유형자산의증감 | -36 | 217 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | 203 | -120 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -3,190 | -1,781 |
단기차입금증감 | -196 | -619 |
장기차입금증감 | 2,985 | 1,531 |
자본의증감 | 0 | -0 |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -97 | -214 |
현금보상비율 | 4,652 | 3,480 |
총부채영업자금비율 | | |