해원에스티(주)
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 87,597 | 93,014 | 44,898 |
당좌자산 | 43,856 | 42,129 | 30,871 |
현금및현금성자산 | 557 | 176 | 14 |
단기금융상품 | 5,400 | 4,400 | 3,325 |
단기투자증권 | 31 | 1 | |
매출채권 | 35,239 | 34,454 | 25,365 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | | |
미수금 | 208 | 8 | 1,947 |
미수수익 | 22 | 14 | 12 |
선급금 | 1 | 216 | 0 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | 2,361 | 2,405 | 7 |
재고자산 | 43,741 | 50,885 | 14,027 |
상품 | | | |
제품/완성주택 | 2,167 | 3,193 | 3,421 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | 41,558 | 47,678 | 10,587 |
기타 | 15 | 14 | 19 |
비유동자산 | 30,461 | 23,365 | 9,376 |
투자자산 | 529 | 119 | 113 |
장기금융상품 | 235 | 119 | 113 |
장기투자증권 | 294 | | |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 19,331 | 12,036 | 8,889 |
토지 | 10,806 | 8,414 | 5,135 |
건물 | 3,227 | 3,352 | 3,452 |
구축물 | | | |
기계장치 | 187 | 199 | 231 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 52 | 2 | 17 |
건설중인자산 | 4,973 | | |
기타 | 85 | 69 | 54 |
무형자산 | | | |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | | | |
기타비유동자산 | 10,600 | 11,210 | 374 |
보증금 | 408 | 374 | 374 |
이연법인세차 | 10,192 | 10,836 | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 118,058 | 116,379 | 54,274 |
유동부채 | 88,515 | 93,522 | 129,287 |
매입채무 | 44,731 | 62,645 | 22,593 |
단기차입금 | 39,500 | 29,500 | |
미지급금 | 2,682 | 468 | 695 |
미지급비용 | 605 | 172 | 13,724 |
선수금 | 26 | 102 | 87 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 948 | 398 | 5,968 |
미지급법인세 | | | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | | | 86,220 |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | 24 | 236 | |
부채성충당금 | | | |
기타 | 0 | | |
비유동부채 | 3,598 | 273 | 166 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | 3,355 | | |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | |
퇴직급여충당금 | 243 | 273 | 166 |
이연법인세대 | | | |
기타 | | | |
부채총계 | 92,113 | 93,795 | 129,453 |
자본금 | 15,095 | 15,095 | 15,198 |
자본잉여금 | 3,013 | 76,219 | 11,816 |
주식발행초과금 | 2,796 | 11,269 | 11,599 |
감자차익 | | 64,733 | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | 218 | 218 | 218 |
자본조정 | -7 | -7 | -8,609 |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | -7 | -7 | -1,097 |
기타 | | | -7,512 |
기타포괄손익누계액 | 2,557 | 2,557 | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | 2,557 | 2,557 | |
이익잉여금 | 5,286 | -71,280 | -93,584 |
법정적립금 | 1,926 | 1,926 | 1,926 |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 3,360 | -73,206 | -95,510 |
(당기순이익) | 3,360 | 22,304 | -7,913 |
자본총계 | 25,944 | 22,585 | -75,178 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 288,231 | 290,919 | 202,888 |
상품매출액 | | | |
제품매출액 | 287,445 | 289,833 | 201,722 |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 786 | 1,086 | 1,166 |
매출원가 | 277,159 | 280,292 | 195,327 |
상품매출원가 | | | |
제품매출원가 | 277,159 | 280,292 | 195,327 |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | -0 | 0 |
매출총이익 | 11,073 | 10,627 | 7,561 |
판매비와관리비 | 3,764 | 3,829 | 3,006 |
급료와임금 | 1,368 | 1,238 | 1,092 |
퇴직급여 | 149 | 110 | 345 |
복리후생비 | 263 | 236 | 179 |
임차료 | 37 | 37 | 38 |
접대비 | 369 | 306 | 192 |
감가상각비 | 32 | 22 | 31 |
무형자산상각비 | | | |
보험료 | 6 | 5 | 4 |
세금과공과 | 34 | 71 | 72 |
광고선전비 | | | |
연구비 | | | |
경상개발비 | | | |
대손상각비 | -122 | 123 | 7 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 4 | 5 | 6 |
지급수수료 | 261 | 814 | 427 |
통신비 | 26 | 25 | 23 |
소모품비 | 25 | 15 | 15 |
도서인쇄비 | 4 | 5 | 4 |
차량유지비 | 51 | 57 | 63 |
여비교통비 | 24 | 24 | 20 |
운반비 | 1,227 | 719 | 487 |
수선비 | | | |
기타 | 6 | 17 | 1 |
영업이익 | 7,309 | 6,798 | 4,555 |
영업외수익 | 863 | 7,366 | 145 |
이자수익 | 527 | 215 | 76 |
배당금수익 | | | |
임대료 | 3 | 3 | 3 |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | | | |
외화환산이익 | | | |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | 3 | | |
유형자산처분이익 | | | 1 |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 331 | 7,147 | 64 |
영업외비용 | 4,140 | 5,762 | 12,613 |
이자비용 | 2,833 | 4,059 | 7,658 |
기타의대손상각비 | 1,032 | 1,325 | 1,165 |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | 7,491 | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | | | |
기부금 | | | |
지분법평가손실 | 38 | 7 | 14 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 236 | -7,121 | 3,777 |
법인세차감전이익 | 4,033 | 8,402 | -7,913 |
법인세비용 | 673 | -13,902 | |
계속사업이익 | 3,360 | 22,304 | -7,913 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 3,360 | 22,304 | -7,913 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 0 | 2 | -0 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 3,360 | -73,206 | -95,510 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | | -95,510 | -87,597 |
전기이월미처분이익잉여금 | | -95,510 | -87,597 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 3,360 | 22,304 | -7,913 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 3,360 | -73,206 | -95,510 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 288,231 | 290,919 | 202,888 |
매출채권 증감 | -1,694 | -10,538 | -17,573 |
선수금의증감 | -76 | 15 | 76 |
매출원가 | -277,159 | -280,292 | -195,327 |
재고자산의 증감 | 7,144 | -36,858 | 7,355 |
매입채무의 증감 | -17,915 | 40,052 | 5,284 |
선급금 등의 증감액 | 215 | -216 | 27 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | -1,253 | 3,082 | 2,730 |
판매비와일반관리비 | -3,764 | -3,829 | -3,006 |
선급비용의 증감 | 417 | -253 | -13 |
미지급비용의증감 | 433 | -13,552 | 13,082 |
비현금지출판매와일반관리비 | 59 | 255 | 383 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 527 | 215 | 76 |
법인세 등 납부액 | -29 | 3,066 | |
기타영업활동관련현금운용 | 371 | -5,573 | 4,895 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -2,833 | -4,059 | -7,658 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | 36 | -2,400 | -8 |
기타부채증감액 | -212 | 236 | -9,252 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 59 | 14,264 | -3,723 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | -1,000 | -1,075 | -1,919 |
단기투자증권증감 | -30 | -7,492 | |
단기대여금증감 | | | |
미수금등증감 | 2,013 | 1,712 | -1,465 |
투자자산의증감 | -407 | -6 | 83 |
유형자산의증감 | -7,327 | -3,169 | 1,902 |
무형자산의증감 | | | |
기타비유동자산의증감 | -34 | 0 | -15 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | | -86,220 | |
단기차입금증감 | 10,000 | 29,500 | |
장기차입금증감 | 3,355 | | 1,836 |
자본의증감 | -0 | 75,459 | |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 381 | 162 | -2,071 |
현금보상비율 | 8,733 | 90,279 | 7,658 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 87,597 | 93,014 |
당좌자산 | 43,856 | 42,129 |
현금및현금성자산 | 557 | 176 |
단기금융상품 | 5,400 | 4,400 |
단기투자증권 | 31 | 1 |
매출채권 | 35,239 | 34,454 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | |
미수금 | 208 | 8 |
미수수익 | 22 | 14 |
선급금 | 1 | 216 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | 2,361 | 2,405 |
재고자산 | 43,741 | 50,885 |
상품 | | |
제품/완성주택 | 2,167 | 3,193 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | 41,558 | 47,678 |
기타 | 15 | 14 |
비유동자산 | 30,461 | 23,365 |
투자자산 | 529 | 119 |
장기금융상품 | 235 | 119 |
장기투자증권 | 294 | |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 19,331 | 12,036 |
토지 | 10,806 | 8,414 |
건물 | 3,227 | 3,352 |
구축물 | | |
기계장치 | 187 | 199 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 52 | 2 |
건설중인자산 | 4,973 | |
기타 | 85 | 69 |
무형자산 | | |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | | |
기타비유동자산 | 10,600 | 11,210 |
보증금 | 408 | 374 |
이연법인세차 | 10,192 | 10,836 |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 118,058 | 116,379 |
유동부채 | 88,515 | 93,522 |
매입채무 | 44,731 | 62,645 |
단기차입금 | 39,500 | 29,500 |
미지급금 | 2,682 | 468 |
미지급비용 | 605 | 172 |
선수금 | 26 | 102 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 948 | 398 |
미지급법인세 | | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | | |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | 24 | 236 |
부채성충당금 | | |
기타 | 0 | |
비유동부채 | 3,598 | 273 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 3,355 | |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | 243 | 273 |
이연법인세대 | | |
기타 | | |
부채총계 | 92,113 | 93,795 |
자본금 | 15,095 | 15,095 |
자본잉여금 | 3,013 | 76,219 |
주식발행초과금 | 2,796 | 11,269 |
감자차익 | | 64,733 |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | 218 | 218 |
자본조정 | -7 | -7 |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | -7 | -7 |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | 2,557 | 2,557 |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | 2,557 | 2,557 |
이익잉여금 | 5,286 | -71,280 |
법정적립금 | 1,926 | 1,926 |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 3,360 | -73,206 |
(당기순이익) | 3,360 | 22,304 |
자본총계 | 25,944 | 22,585 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 288,231 | 290,919 |
상품매출액 | | |
제품매출액 | 287,445 | 289,833 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 786 | 1,086 |
매출원가 | 277,159 | 280,292 |
상품매출원가 | | |
제품매출원가 | 277,159 | 280,292 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | -0 |
매출총이익 | 11,073 | 10,627 |
판매비와관리비 | 3,764 | 3,829 |
급료와임금 | 1,368 | 1,238 |
퇴직급여 | 149 | 110 |
복리후생비 | 263 | 236 |
임차료 | 37 | 37 |
접대비 | 369 | 306 |
감가상각비 | 32 | 22 |
무형자산상각비 | | |
보험료 | 6 | 5 |
세금과공과 | 34 | 71 |
광고선전비 | | |
연구비 | | |
경상개발비 | | |
대손상각비 | -122 | 123 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 4 | 5 |
지급수수료 | 261 | 814 |
통신비 | 26 | 25 |
소모품비 | 25 | 15 |
도서인쇄비 | 4 | 5 |
차량유지비 | 51 | 57 |
여비교통비 | 24 | 24 |
운반비 | 1,227 | 719 |
수선비 | | |
기타 | 6 | 17 |
영업이익 | 7,309 | 6,798 |
영업외수익 | 863 | 7,366 |
이자수익 | 527 | 215 |
배당금수익 | | |
임대료 | 3 | 3 |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | | |
외화환산이익 | | |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | 3 | |
유형자산처분이익 | | |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 331 | 7,147 |
영업외비용 | 4,140 | 5,762 |
이자비용 | 2,833 | 4,059 |
기타의대손상각비 | 1,032 | 1,325 |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | 7,491 |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | | |
기부금 | | |
지분법평가손실 | 38 | 7 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 236 | -7,121 |
법인세차감전이익 | 4,033 | 8,402 |
법인세비용 | 673 | -13,902 |
계속사업이익 | 3,360 | 22,304 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 3,360 | 22,304 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 0 | 2 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 3,360 | -73,206 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | | -95,510 |
전기이월미처분이익잉여금 | | -95,510 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 3,360 | 22,304 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 3,360 | -73,206 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 288,231 | 290,919 |
매출채권 증감 | -1,694 | -10,538 |
선수금의증감 | -76 | 15 |
매출원가 | -277,159 | -280,292 |
재고자산의 증감 | 7,144 | -36,858 |
매입채무의 증감 | -17,915 | 40,052 |
선급금 등의 증감액 | 215 | -216 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | -1,253 | 3,082 |
판매비와일반관리비 | -3,764 | -3,829 |
선급비용의 증감 | 417 | -253 |
미지급비용의증감 | 433 | -13,552 |
비현금지출판매와일반관리비 | 59 | 255 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 527 | 215 |
법인세 등 납부액 | -29 | 3,066 |
기타영업활동관련현금운용 | 371 | -5,573 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -2,833 | -4,059 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | 36 | -2,400 |
기타부채증감액 | -212 | 236 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 59 | 14,264 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | -1,000 | -1,075 |
단기투자증권증감 | -30 | -7,492 |
단기대여금증감 | | |
미수금등증감 | 2,013 | 1,712 |
투자자산의증감 | -407 | -6 |
유형자산의증감 | -7,327 | -3,169 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | -34 | 0 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | | -86,220 |
단기차입금증감 | 10,000 | 29,500 |
장기차입금증감 | 3,355 | |
자본의증감 | -0 | 75,459 |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 381 | 162 |
현금보상비율 | 8,733 | 90,279 |
총부채영업자금비율 | | |