해태음료(주)
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 66,910 | 56,638 | 57,318 |
당좌자산 | 36,044 | 26,110 | 26,010 |
현금및현금성자산 | 8,693 | 1,357 | 976 |
단기금융상품 | | | |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 21,509 | 22,776 | 22,984 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | | |
미수금 | 3,000 | 849 | 1,438 |
미수수익 | 12 | 45 | 19 |
선급금 | 674 | 6 | 77 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | | 63 | |
재고자산 | 30,866 | 30,528 | 31,308 |
상품 | 7,814 | 8,519 | 8,530 |
제품/완성주택 | 9,514 | 8,504 | 9,743 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | 11,923 | 10,990 | 10,389 |
기타 | 1,616 | 2,515 | 2,646 |
비유동자산 | 306,641 | 211,427 | 192,518 |
투자자산 | 4,569 | 1,707 | 1,481 |
장기금융상품 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
장기투자증권 | | | |
장기대여금 | | 707 | 481 |
투자부동산 | 3,569 | | |
기타 | | | |
유형자산 | 285,394 | 206,126 | 187,768 |
토지 | 94,636 | 105,442 | 108,826 |
건물 | 94,716 | 50,848 | 52,503 |
구축물 | | | |
기계장치 | 43,621 | 38,239 | 23,181 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 694 | 1,101 | 1,366 |
건설중인자산 | 50,706 | 9,527 | 914 |
기타 | 1,022 | 969 | 978 |
무형자산 | 1,245 | 701 | 689 |
영업권 | 195 | 195 | 195 |
개발비 | | | |
기타 | 1,050 | 506 | 494 |
기타비유동자산 | 15,433 | 2,893 | 2,579 |
보증금 | | 2,893 | 2,579 |
이연법인세차 | 12,099 | | |
장기성매출채권 | 3,334 | | |
기타 | | | |
자산총계 | 373,551 | 268,065 | 249,836 |
유동부채 | 90,968 | 90,156 | 87,673 |
매입채무 | 42,288 | 38,816 | 43,327 |
단기차입금 | | 25,056 | 29,079 |
미지급금 | 37,523 | | |
미지급비용 | 7,152 | 4,390 | 2,837 |
선수금 | 809 | 329 | 203 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 224 | 208 | 175 |
미지급법인세 | | 221 | 513 |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | | | |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | 2,971 | 2,691 | 2,288 |
기타 | -0 | 18,445 | 9,250 |
비유동부채 | 21,678 | 28,680 | 16,142 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | | 11,566 | 555 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | |
퇴직급여충당금 | 20,104 | 14,788 | 13,646 |
이연법인세대 | | 2,070 | 1,279 |
기타 | 1,574 | 256 | 662 |
부채총계 | 112,645 | 118,836 | 103,815 |
자본금 | 87,737 | 87,642 | 87,642 |
자본잉여금 | 153,702 | 58,805 | 134,823 |
주식발행초과금 | 117,000 | 22,103 | 22,103 |
감자차익 | 36,702 | 36,702 | 112,720 |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | -526 | -526 | -526 |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | -526 | -526 | -526 |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | 19,993 | 3,307 | -75,918 |
법정적립금 | 100 | 100 | 100 |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 19,893 | 3,207 | -76,018 |
(당기순이익) | 19,061 | 2,053 | 19,061 |
자본총계 | 260,905 | 149,228 | 146,021 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 280,594 | 271,115 | 260,401 |
상품매출액 | 130,243 | 126,370 | 123,172 |
제품매출액 | 144,548 | 140,060 | 131,049 |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 5,803 | 4,685 | 6,181 |
매출원가 | 186,643 | 182,104 | 175,082 |
상품매출원가 | 67,885 | 67,502 | 68,535 |
제품매출원가 | 118,758 | 114,602 | 104,612 |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | | 1,936 |
매출총이익 | 93,950 | 89,011 | 85,319 |
판매비와관리비 | 86,884 | 84,252 | 77,319 |
급료와임금 | 26,792 | 25,765 | 24,089 |
퇴직급여 | 2,213 | 2,541 | 2,583 |
복리후생비 | 4,867 | 5,173 | 4,074 |
임차료 | 2,718 | 2,341 | 2,178 |
접대비 | | 89 | 101 |
감가상각비 | 1,168 | 998 | 1,773 |
무형자산상각비 | 178 | 182 | 197 |
보험료 | 438 | 518 | 452 |
세금과공과 | 1,388 | 1,387 | 1,371 |
광고선전비 | 2,584 | 3,980 | 3,894 |
연구비 | | | |
경상개발비 | 2 | | |
대손상각비 | 20 | 87 | -246 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 334 | 304 | 350 |
지급수수료 | 25,546 | 21,997 | 21,468 |
통신비 | 408 | 412 | 440 |
소모품비 | 1,384 | 1,214 | 1,177 |
도서인쇄비 | 20 | 15 | 15 |
차량유지비 | 3,199 | 3,766 | 4,235 |
여비교통비 | 235 | 231 | 181 |
운반비 | 12,991 | 12,857 | 8,812 |
수선비 | 162 | 322 | 114 |
기타 | 238 | 72 | 63 |
영업이익 | 7,066 | 4,759 | 8,000 |
영업외수익 | 2,165 | 1,084 | 801 |
이자수익 | 498 | 27 | 22 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 151 | 84 | 77 |
외화환산이익 | 101 | 0 | 2 |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | 842 | 591 | 443 |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | 1 | |
기타 | 574 | 380 | 258 |
영업외비용 | 3,218 | 3,016 | 1,865 |
이자비용 | 354 | 1,020 | 896 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | 16 | | 1 |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 117 | 64 | 124 |
기부금 | 0 | 3 | 0 |
지분법평가손실 | 1,138 | 354 | 436 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | 896 | 1,350 | 189 |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 696 | 224 | 219 |
법인세차감전이익 | 6,014 | 2,827 | 6,936 |
법인세비용 | -13,047 | 774 | -12,125 |
계속사업이익 | 19,061 | 2,053 | 19,061 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 19,061 | 2,053 | 19,061 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 1 | 0 | 1 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 19,893 | 3,207 | -76,018 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 832 | 1,155 | -95,078 |
전기이월미처분이익잉여금 | 832 | 1,155 | -95,078 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 19,061 | 2,053 | 19,061 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 19,893 | 3,207 | -76,018 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 280,594 | 271,115 | 260,401 |
매출채권 증감 | 1,247 | 123 | -5,565 |
선수금의증감 | 480 | 126 | 31 |
매출원가 | -186,643 | -182,104 | -175,082 |
재고자산의 증감 | -338 | 780 | -4,891 |
매입채무의 증감 | 3,472 | -4,510 | 1,614 |
선급금 등의 증감액 | -668 | 70 | -77 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 98,144 | 85,599 | 76,431 |
판매비와일반관리비 | -86,884 | -84,252 | -77,319 |
선급비용의 증감 | -1,143 | -497 | -130 |
미지급비용의증감 | 2,761 | 1,553 | 808 |
비현금지출판매와일반관리비 | 3,578 | 3,808 | 4,307 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 498 | 27 | 22 |
법인세 등 납부액 | -1,344 | -275 | -165 |
기타영업활동관련현금운용 | 3,119 | -1,366 | -1,362 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -354 | -1,020 | -896 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | 96 | -89 | -19 |
기타부채증감액 | -16,846 | 9,191 | -283 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -1,142 | -181 | -444 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | | | |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | | | |
미수금등증감 | 35,373 | 588 | -666 |
투자자산의증감 | -2,862 | -226 | -1,383 |
유형자산의증감 | -80,489 | -20,115 | -29,775 |
무형자산의증감 | -722 | -193 | -352 |
기타비유동자산의증감 | -441 | -314 | -16 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | | | |
단기차입금증감 | -25,056 | -4,022 | 16,581 |
장기차입금증감 | -11,566 | 11,011 | 555 |
자본의증감 | 92,616 | 1,155 | 13,631 |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 7,336 | 381 | -475 |
현금보상비율 | 5,365 | 6,836 | 3,395 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 66,910 | 56,638 |
당좌자산 | 36,044 | 26,110 |
현금및현금성자산 | 8,693 | 1,357 |
단기금융상품 | | |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 21,509 | 22,776 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | |
미수금 | 3,000 | 849 |
미수수익 | 12 | 45 |
선급금 | 674 | 6 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | | 63 |
재고자산 | 30,866 | 30,528 |
상품 | 7,814 | 8,519 |
제품/완성주택 | 9,514 | 8,504 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | 11,923 | 10,990 |
기타 | 1,616 | 2,515 |
비유동자산 | 306,641 | 211,427 |
투자자산 | 4,569 | 1,707 |
장기금융상품 | 1,000 | 1,000 |
장기투자증권 | | |
장기대여금 | | 707 |
투자부동산 | 3,569 | |
기타 | | |
유형자산 | 285,394 | 206,126 |
토지 | 94,636 | 105,442 |
건물 | 94,716 | 50,848 |
구축물 | | |
기계장치 | 43,621 | 38,239 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 694 | 1,101 |
건설중인자산 | 50,706 | 9,527 |
기타 | 1,022 | 969 |
무형자산 | 1,245 | 701 |
영업권 | 195 | 195 |
개발비 | | |
기타 | 1,050 | 506 |
기타비유동자산 | 15,433 | 2,893 |
보증금 | | 2,893 |
이연법인세차 | 12,099 | |
장기성매출채권 | 3,334 | |
기타 | | |
자산총계 | 373,551 | 268,065 |
유동부채 | 90,968 | 90,156 |
매입채무 | 42,288 | 38,816 |
단기차입금 | | 25,056 |
미지급금 | 37,523 | |
미지급비용 | 7,152 | 4,390 |
선수금 | 809 | 329 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 224 | 208 |
미지급법인세 | | 221 |
가수금 | | |
유동성장기부채 | | |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | 2,971 | 2,691 |
기타 | -0 | 18,445 |
비유동부채 | 21,678 | 28,680 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | | 11,566 |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | 20,104 | 14,788 |
이연법인세대 | | 2,070 |
기타 | 1,574 | 256 |
부채총계 | 112,645 | 118,836 |
자본금 | 87,737 | 87,642 |
자본잉여금 | 153,702 | 58,805 |
주식발행초과금 | 117,000 | 22,103 |
감자차익 | 36,702 | 36,702 |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | -526 | -526 |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | -526 | -526 |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | 19,993 | 3,307 |
법정적립금 | 100 | 100 |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 19,893 | 3,207 |
(당기순이익) | 19,061 | 2,053 |
자본총계 | 260,905 | 149,228 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 280,594 | 271,115 |
상품매출액 | 130,243 | 126,370 |
제품매출액 | 144,548 | 140,060 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 5,803 | 4,685 |
매출원가 | 186,643 | 182,104 |
상품매출원가 | 67,885 | 67,502 |
제품매출원가 | 118,758 | 114,602 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | |
매출총이익 | 93,950 | 89,011 |
판매비와관리비 | 86,884 | 84,252 |
급료와임금 | 26,792 | 25,765 |
퇴직급여 | 2,213 | 2,541 |
복리후생비 | 4,867 | 5,173 |
임차료 | 2,718 | 2,341 |
접대비 | | 89 |
감가상각비 | 1,168 | 998 |
무형자산상각비 | 178 | 182 |
보험료 | 438 | 518 |
세금과공과 | 1,388 | 1,387 |
광고선전비 | 2,584 | 3,980 |
연구비 | | |
경상개발비 | 2 | |
대손상각비 | 20 | 87 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 334 | 304 |
지급수수료 | 25,546 | 21,997 |
통신비 | 408 | 412 |
소모품비 | 1,384 | 1,214 |
도서인쇄비 | 20 | 15 |
차량유지비 | 3,199 | 3,766 |
여비교통비 | 235 | 231 |
운반비 | 12,991 | 12,857 |
수선비 | 162 | 322 |
기타 | 238 | 72 |
영업이익 | 7,066 | 4,759 |
영업외수익 | 2,165 | 1,084 |
이자수익 | 498 | 27 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 151 | 84 |
외화환산이익 | 101 | 0 |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | 842 | 591 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | 1 |
기타 | 574 | 380 |
영업외비용 | 3,218 | 3,016 |
이자비용 | 354 | 1,020 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | 16 | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 117 | 64 |
기부금 | 0 | 3 |
지분법평가손실 | 1,138 | 354 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | 896 | 1,350 |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 696 | 224 |
법인세차감전이익 | 6,014 | 2,827 |
법인세비용 | -13,047 | 774 |
계속사업이익 | 19,061 | 2,053 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 19,061 | 2,053 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 1 | 0 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 19,893 | 3,207 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 832 | 1,155 |
전기이월미처분이익잉여금 | 832 | 1,155 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 19,061 | 2,053 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 19,893 | 3,207 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 280,594 | 271,115 |
매출채권 증감 | 1,247 | 123 |
선수금의증감 | 480 | 126 |
매출원가 | -186,643 | -182,104 |
재고자산의 증감 | -338 | 780 |
매입채무의 증감 | 3,472 | -4,510 |
선급금 등의 증감액 | -668 | 70 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 98,144 | 85,599 |
판매비와일반관리비 | -86,884 | -84,252 |
선급비용의 증감 | -1,143 | -497 |
미지급비용의증감 | 2,761 | 1,553 |
비현금지출판매와일반관리비 | 3,578 | 3,808 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 498 | 27 |
법인세 등 납부액 | -1,344 | -275 |
기타영업활동관련현금운용 | 3,119 | -1,366 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -354 | -1,020 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | 96 | -89 |
기타부채증감액 | -16,846 | 9,191 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -1,142 | -181 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | | |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | | |
미수금등증감 | 35,373 | 588 |
투자자산의증감 | -2,862 | -226 |
유형자산의증감 | -80,489 | -20,115 |
무형자산의증감 | -722 | -193 |
기타비유동자산의증감 | -441 | -314 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | | |
단기차입금증감 | -25,056 | -4,022 |
장기차입금증감 | -11,566 | 11,011 |
자본의증감 | 92,616 | 1,155 |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 7,336 | 381 |
현금보상비율 | 5,365 | 6,836 |
총부채영업자금비율 | | |