해태제과식품(주)
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 179,829 | 177,568 | 192,490 |
당좌자산 | 134,498 | 134,771 | 148,342 |
현금및현금성자산 | 17,957 | 11,521 | 11,055 |
단기금융상품 | 1,548 | 1,400 | 776 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 101,285 | 109,975 | 119,483 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | 125 | 114 | 86 |
미수금 | 5,166 | 4,038 | 9,562 |
미수수익 | 38 | 325 | 0 |
선급금 | 897 | 1,036 | 1,086 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | 0 | | 0 |
재고자산 | 45,331 | 42,797 | 44,149 |
상품 | 7,735 | 7,705 | 8,839 |
제품/완성주택 | 23,747 | 20,297 | 19,952 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | 7,139 | 8,231 | 9,293 |
기타 | 6,709 | 6,564 | 6,065 |
비유동자산 | 553,019 | 531,429 | 514,059 |
투자자산 | 75,204 | 69,324 | 52,708 |
장기금융상품 | 5 | 6 | 6 |
장기투자증권 | 61,431 | 49,925 | 38,689 |
장기대여금 | 36 | 5,521 | 34 |
투자부동산 | 13,732 | 13,873 | 13,979 |
기타 | | | |
유형자산 | 275,225 | 264,120 | 266,574 |
토지 | 108,863 | 110,541 | 117,593 |
건물 | 46,790 | 47,382 | 52,347 |
구축물 | | | |
기계장치 | 96,226 | 85,330 | 76,385 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 1,811 | 1,257 | 451 |
건설중인자산 | 3,604 | 1,643 | 1,774 |
기타 | 17,932 | 17,967 | 18,025 |
무형자산 | 187,966 | 186,492 | 185,014 |
영업권 | 182,424 | 182,424 | 182,424 |
개발비 | | | |
기타 | 5,542 | 4,068 | 2,590 |
기타비유동자산 | 14,625 | 11,493 | 9,762 |
보증금 | 11,167 | 8,965 | 8,032 |
이연법인세차 | 1,289 | 695 | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | 2,169 | 1,832 | 1,730 |
자산총계 | 732,849 | 708,997 | 706,550 |
유동부채 | 251,329 | 271,594 | 379,843 |
매입채무 | 110,364 | 104,523 | 104,303 |
단기차입금 | 10,487 | 33,604 | 40,422 |
미지급금 | 24,895 | 23,385 | 20,292 |
미지급비용 | 20,669 | 20,786 | 20,863 |
선수금 | | | |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 5,540 | 5,053 | 5,391 |
미지급법인세 | 5,833 | 1,075 | 2,980 |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | 1,133 | 1,039 | 100,000 |
유동성사채 | 59,933 | 67,966 | 69,901 |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | 10,438 | 12,208 | 12,561 |
기타 | 2,037 | 1,956 | 3,130 |
비유동부채 | 312,944 | 281,275 | 174,180 |
사채 | 160,000 | 130,000 | 123,085 |
사채할인발행차금 | -469 | -453 | 1,370 |
장기차입금 | 101,228 | 102,361 | 2,500 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | |
퇴직급여충당금 | 52,185 | 45,141 | 46,295 |
이연법인세대 | | | 929 |
기타 | -469 | 3,774 | 1,370 |
부채총계 | 564,273 | 552,870 | 554,022 |
자본금 | 11,912 | 10,735 | 10,735 |
자본잉여금 | 68,357 | 29,428 | 29,428 |
주식발행초과금 | 68,357 | 29,428 | 29,428 |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | -84,820 | -45,129 | -45,129 |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | -84,820 | -45,129 | -45,129 |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | 25 | 15 | 17 |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | 25 | 15 | 17 |
이익잉여금 | 173,100 | 161,078 | 157,476 |
법정적립금 | 44 | 44 | 44 |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 173,056 | 161,033 | 157,432 |
(당기순이익) | 13,305 | 4,675 | 10,021 |
자본총계 | 168,576 | 156,127 | 152,527 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 788,448 | 680,063 | 719,892 |
상품매출액 | 288,209 | 242,992 | 253,467 |
제품매출액 | 539,434 | 471,454 | 528,678 |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | -39,194 | -34,384 | -62,253 |
매출원가 | 466,012 | 405,552 | 431,349 |
상품매출원가 | 179,402 | 152,806 | 153,311 |
제품매출원가 | 286,610 | 252,746 | 278,038 |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | | |
매출총이익 | 322,436 | 274,510 | 288,544 |
판매비와관리비 | 275,334 | 249,178 | 254,891 |
급료와임금 | 58,259 | 54,706 | 56,479 |
퇴직급여 | 7,172 | 6,617 | 6,643 |
복리후생비 | 11,083 | 10,494 | 8,769 |
임차료 | 19,294 | 18,363 | 18,099 |
접대비 | 404 | 401 | 381 |
감가상각비 | 7,416 | 7,470 | 7,582 |
무형자산상각비 | 1,324 | 947 | 689 |
보험료 | 1,819 | 1,720 | 1,826 |
세금과공과 | 3,339 | 3,225 | 3,204 |
광고선전비 | 43,560 | 38,886 | 48,086 |
연구비 | | | |
경상개발비 | 509 | 518 | 535 |
대손상각비 | 6,908 | 3,550 | 535 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 1,143 | 1,189 | 1,239 |
지급수수료 | 73,488 | 63,810 | 61,305 |
통신비 | 1,218 | 1,233 | 1,295 |
소모품비 | 1,336 | 1,443 | 1,870 |
도서인쇄비 | | | |
차량유지비 | 6,961 | 8,498 | 8,826 |
여비교통비 | 1,347 | 1,423 | 1,378 |
운반비 | 26,604 | 22,692 | 24,071 |
수선비 | 1,523 | 1,412 | 1,527 |
기타 | 626 | 581 | 551 |
영업이익 | 47,103 | 25,332 | 33,653 |
영업외수익 | 1,936 | 5,891 | 13,796 |
이자수익 | 167 | 434 | 40 |
배당금수익 | | | |
임대료 | 1,176 | 1,147 | 1,146 |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 374 | 418 | 597 |
외화환산이익 | 45 | 70 | 2 |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | 224 | 1,481 | 334 |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | -50 | 2,341 | 11,677 |
영업외비용 | 28,263 | 24,352 | 27,773 |
이자비용 | 14,506 | 18,780 | 20,139 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 534 | 560 | 887 |
기부금 | 17 | 57 | 131 |
지분법평가손실 | 1,766 | 1,146 | 1,093 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | 65 | 1 | 18 |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 11,376 | 3,808 | 5,506 |
법인세차감전이익 | 20,776 | 6,871 | 19,676 |
법인세비용 | 7,471 | 2,196 | 9,655 |
계속사업이익 | 13,305 | 4,675 | 10,021 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 13,305 | 4,675 | 10,021 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 1 | | 0 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 173,056 | 161,033 | 157,432 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 159,751 | 156,359 | 147,411 |
전기이월미처분이익잉여금 | 159,751 | 156,359 | 147,411 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 13,305 | 4,675 | 10,021 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 173,056 | 161,033 | 157,432 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 788,448 | 680,063 | 719,892 |
매출채권 증감 | 1,782 | 5,958 | -6,138 |
선수금의증감 | | | |
매출원가 | -466,012 | -405,552 | -431,349 |
재고자산의 증감 | -2,534 | 1,352 | -4,612 |
매입채무의 증감 | 5,841 | 220 | 8,875 |
선급금 등의 증감액 | 140 | 50 | 128 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 327,665 | 282,090 | 286,796 |
판매비와일반관리비 | -275,334 | -249,178 | -254,891 |
선급비용의 증감 | -1,122 | -66 | 7,502 |
미지급비용의증감 | -117 | -77 | -2,610 |
비현금지출판매와일반관리비 | 22,820 | 18,584 | 15,449 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 167 | 434 | 40 |
법인세 등 납부액 | -3,307 | -5,727 | -10,996 |
기타영업활동관련현금운용 | 360 | -8,110 | -5,543 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -14,506 | -18,780 | -20,139 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | 288 | -325 | 2,777 |
기타부채증감액 | -5,932 | 877 | 5,455 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -12,147 | -1,595 | 5,806 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | -148 | -624 | -358 |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | -11 | -28 | -5 |
미수금등증감 | 382 | 8,617 | -2,992 |
투자자산의증감 | -5,879 | -16,616 | -10,045 |
유형자산의증감 | -18,363 | -3,536 | -13,178 |
무형자산의증감 | -2,798 | -2,425 | -1,541 |
기타비유동자산의증감 | -2,538 | -1,035 | 1,732 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -69,005 | -169,901 | -59,943 |
단기차입금증감 | -23,117 | -6,818 | 25,566 |
장기차입금증감 | 89,950 | 177,603 | 41,120 |
자본의증감 | -856 | -1,075 | -12,474 |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 6,435 | 467 | 2,487 |
현금보상비율 | 90,231 | 196,766 | 83,053 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 179,829 | 177,568 |
당좌자산 | 134,498 | 134,771 |
현금및현금성자산 | 17,957 | 11,521 |
단기금융상품 | 1,548 | 1,400 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 101,285 | 109,975 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | 125 | 114 |
미수금 | 5,166 | 4,038 |
미수수익 | 38 | 325 |
선급금 | 897 | 1,036 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | 0 | |
재고자산 | 45,331 | 42,797 |
상품 | 7,735 | 7,705 |
제품/완성주택 | 23,747 | 20,297 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | 7,139 | 8,231 |
기타 | 6,709 | 6,564 |
비유동자산 | 553,019 | 531,429 |
투자자산 | 75,204 | 69,324 |
장기금융상품 | 5 | 6 |
장기투자증권 | 61,431 | 49,925 |
장기대여금 | 36 | 5,521 |
투자부동산 | 13,732 | 13,873 |
기타 | | |
유형자산 | 275,225 | 264,120 |
토지 | 108,863 | 110,541 |
건물 | 46,790 | 47,382 |
구축물 | | |
기계장치 | 96,226 | 85,330 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 1,811 | 1,257 |
건설중인자산 | 3,604 | 1,643 |
기타 | 17,932 | 17,967 |
무형자산 | 187,966 | 186,492 |
영업권 | 182,424 | 182,424 |
개발비 | | |
기타 | 5,542 | 4,068 |
기타비유동자산 | 14,625 | 11,493 |
보증금 | 11,167 | 8,965 |
이연법인세차 | 1,289 | 695 |
장기성매출채권 | | |
기타 | 2,169 | 1,832 |
자산총계 | 732,849 | 708,997 |
유동부채 | 251,329 | 271,594 |
매입채무 | 110,364 | 104,523 |
단기차입금 | 10,487 | 33,604 |
미지급금 | 24,895 | 23,385 |
미지급비용 | 20,669 | 20,786 |
선수금 | | |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 5,540 | 5,053 |
미지급법인세 | 5,833 | 1,075 |
가수금 | | |
유동성장기부채 | 1,133 | 1,039 |
유동성사채 | 59,933 | 67,966 |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | 10,438 | 12,208 |
기타 | 2,037 | 1,956 |
비유동부채 | 312,944 | 281,275 |
사채 | 160,000 | 130,000 |
사채할인발행차금 | -469 | -453 |
장기차입금 | 101,228 | 102,361 |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | 52,185 | 45,141 |
이연법인세대 | | |
기타 | -469 | 3,774 |
부채총계 | 564,273 | 552,870 |
자본금 | 11,912 | 10,735 |
자본잉여금 | 68,357 | 29,428 |
주식발행초과금 | 68,357 | 29,428 |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | -84,820 | -45,129 |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | -84,820 | -45,129 |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | 25 | 15 |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | 25 | 15 |
이익잉여금 | 173,100 | 161,078 |
법정적립금 | 44 | 44 |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 173,056 | 161,033 |
(당기순이익) | 13,305 | 4,675 |
자본총계 | 168,576 | 156,127 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 788,448 | 680,063 |
상품매출액 | 288,209 | 242,992 |
제품매출액 | 539,434 | 471,454 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | -39,194 | -34,384 |
매출원가 | 466,012 | 405,552 |
상품매출원가 | 179,402 | 152,806 |
제품매출원가 | 286,610 | 252,746 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | |
매출총이익 | 322,436 | 274,510 |
판매비와관리비 | 275,334 | 249,178 |
급료와임금 | 58,259 | 54,706 |
퇴직급여 | 7,172 | 6,617 |
복리후생비 | 11,083 | 10,494 |
임차료 | 19,294 | 18,363 |
접대비 | 404 | 401 |
감가상각비 | 7,416 | 7,470 |
무형자산상각비 | 1,324 | 947 |
보험료 | 1,819 | 1,720 |
세금과공과 | 3,339 | 3,225 |
광고선전비 | 43,560 | 38,886 |
연구비 | | |
경상개발비 | 509 | 518 |
대손상각비 | 6,908 | 3,550 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 1,143 | 1,189 |
지급수수료 | 73,488 | 63,810 |
통신비 | 1,218 | 1,233 |
소모품비 | 1,336 | 1,443 |
도서인쇄비 | | |
차량유지비 | 6,961 | 8,498 |
여비교통비 | 1,347 | 1,423 |
운반비 | 26,604 | 22,692 |
수선비 | 1,523 | 1,412 |
기타 | 626 | 581 |
영업이익 | 47,103 | 25,332 |
영업외수익 | 1,936 | 5,891 |
이자수익 | 167 | 434 |
배당금수익 | | |
임대료 | 1,176 | 1,147 |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 374 | 418 |
외화환산이익 | 45 | 70 |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | 224 | 1,481 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | -50 | 2,341 |
영업외비용 | 28,263 | 24,352 |
이자비용 | 14,506 | 18,780 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 534 | 560 |
기부금 | 17 | 57 |
지분법평가손실 | 1,766 | 1,146 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | 65 | 1 |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 11,376 | 3,808 |
법인세차감전이익 | 20,776 | 6,871 |
법인세비용 | 7,471 | 2,196 |
계속사업이익 | 13,305 | 4,675 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 13,305 | 4,675 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 1 | |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
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이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 173,056 | 161,033 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 159,751 | 156,359 |
전기이월미처분이익잉여금 | 159,751 | 156,359 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 13,305 | 4,675 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 173,056 | 161,033 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 788,448 | 680,063 |
매출채권 증감 | 1,782 | 5,958 |
선수금의증감 | | |
매출원가 | -466,012 | -405,552 |
재고자산의 증감 | -2,534 | 1,352 |
매입채무의 증감 | 5,841 | 220 |
선급금 등의 증감액 | 140 | 50 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 327,665 | 282,090 |
판매비와일반관리비 | -275,334 | -249,178 |
선급비용의 증감 | -1,122 | -66 |
미지급비용의증감 | -117 | -77 |
비현금지출판매와일반관리비 | 22,820 | 18,584 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 167 | 434 |
법인세 등 납부액 | -3,307 | -5,727 |
기타영업활동관련현금운용 | 360 | -8,110 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -14,506 | -18,780 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | 288 | -325 |
기타부채증감액 | -5,932 | 877 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -12,147 | -1,595 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | -148 | -624 |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | -11 | -28 |
미수금등증감 | 382 | 8,617 |
투자자산의증감 | -5,879 | -16,616 |
유형자산의증감 | -18,363 | -3,536 |
무형자산의증감 | -2,798 | -2,425 |
기타비유동자산의증감 | -2,538 | -1,035 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -69,005 | -169,901 |
단기차입금증감 | -23,117 | -6,818 |
장기차입금증감 | 89,950 | 177,603 |
자본의증감 | -856 | -1,075 |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 6,435 | 467 |
현금보상비율 | 90,231 | 196,766 |
총부채영업자금비율 | | |