의정부경전철(주)
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 14,485 | 20,144 | 38,121 |
당좌자산 | 14,485 | 20,144 | 38,121 |
현금및현금성자산 | 5,373 | 2,547 | 9,599 |
단기금융상품 | | | |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 355 | 954 | 104 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | 242 | | |
미수금 | 6,759 | 13,534 | 20,271 |
미수수익 | | | |
선급금 | 39 | 1,330 | 56 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | 7 | | 14 |
재고자산 | | | |
상품 | | | |
제품/완성주택 | | | |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | | | |
기타 | | | |
비유동자산 | 198,940 | 316,047 | 395,330 |
투자자산 | | | |
장기금융상품 | | | |
장기투자증권 | | | |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 127 | 849 | 126 |
토지 | | | |
건물 | | | |
구축물 | | | |
기계장치 | | | |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | | | |
건설중인자산 | | 729 | |
기타 | 127 | 121 | 126 |
무형자산 | 198,293 | 314,678 | 394,805 |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | 198,293 | 314,678 | 394,805 |
기타비유동자산 | 520 | 520 | 400 |
보증금 | 520 | 520 | 400 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 213,425 | 336,191 | 433,451 |
유동부채 | 225,609 | 207,437 | 27,440 |
매입채무 | 12 | 10 | 8 |
단기차입금 | 191,800 | | |
미지급금 | 4,447 | 6,609 | 12,240 |
미지급비용 | 8,612 | 3,893 | 3,177 |
선수금 | 4 | 3 | 5 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 27 | 46 | 22 |
미지급법인세 | | | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | 20,708 | 196,876 | 11,988 |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | 0 | | |
비유동부채 | 225,827 | 216,867 | 386,020 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | 225,596 | 216,683 | 385,755 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | |
퇴직급여충당금 | 231 | 184 | 265 |
이연법인세대 | | | |
기타 | | | 0 |
부채총계 | 451,436 | 424,304 | 413,460 |
자본금 | 91,125 | 91,125 | 91,125 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | -329,136 | -179,237 | -71,135 |
법정적립금 | | | |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | -329,136 | -179,237 | -71,135 |
(당기순이익) | -149,899 | -108,103 | -44,299 |
자본총계 | -238,011 | -88,112 | 19,990 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 9,525 | 8,722 | 6,849 |
상품매출액 | | | |
제품매출액 | | | |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 9,525 | 8,722 | 6,849 |
매출원가 | 27,826 | 29,522 | 31,472 |
상품매출원가 | | | |
제품매출원가 | | | |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | 27,826 | 29,522 | 31,472 |
매출총이익 | -18,302 | -20,800 | -24,623 |
판매비와관리비 | 2,482 | 1,356 | 1,728 |
급료와임금 | 516 | 383 | 573 |
퇴직급여 | 62 | 24 | 73 |
복리후생비 | 100 | 93 | 103 |
임차료 | 8 | 8 | 11 |
접대비 | 112 | 126 | 134 |
감가상각비 | 75 | 75 | 100 |
무형자산상각비 | | | |
보험료 | 1 | 0 | 5 |
세금과공과 | 5 | 4 | 3 |
광고선전비 | 141 | 117 | 18 |
연구비 | | | |
경상개발비 | | | |
대손상각비 | | | |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 14 | 14 | 13 |
지급수수료 | 1,336 | 411 | 569 |
통신비 | 8 | 8 | 12 |
소모품비 | 11 | 14 | 6 |
도서인쇄비 | 6 | 4 | 5 |
차량유지비 | 73 | 64 | 94 |
여비교통비 | 4 | 3 | 2 |
운반비 | | | |
수선비 | 0 | | |
기타 | 9 | 7 | 7 |
영업이익 | -20,784 | -22,156 | -26,351 |
영업외수익 | 324 | 48 | 231 |
이자수익 | 42 | 47 | 91 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | | 0 | |
외화환산이익 | | | 140 |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | | | 0 |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 282 | 1 | 0 |
영업외비용 | 129,439 | 85,995 | 18,174 |
이자비용 | 22,560 | 19,299 | 17,994 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 0 | 25 | 50 |
기부금 | | | 94 |
지분법평가손실 | 8 | 0 | 1 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 106,872 | 66,671 | 34 |
법인세차감전이익 | -149,899 | -108,103 | -44,294 |
법인세비용 | | | 5 |
계속사업이익 | -149,899 | -108,103 | -44,299 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | -149,899 | -108,103 | -44,299 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | -8 | -6 | -2 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | -329,136 | -179,237 | -71,135 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | -179,237 | -71,135 | -26,836 |
전기이월미처분이익잉여금 | -179,237 | -71,135 | -26,836 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | -149,899 | -108,103 | -44,299 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | -329,136 | -179,237 | -71,135 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 9,525 | 8,722 | 6,849 |
매출채권 증감 | 599 | -850 | -72 |
선수금의증감 | 1 | -2 | -2 |
매출원가 | -27,826 | -29,522 | -31,472 |
재고자산의 증감 | | | |
매입채무의 증감 | 1 | 2 | 1 |
선급금 등의 증감액 | 1,291 | -1,274 | -33 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | -16,410 | -22,924 | -24,729 |
판매비와일반관리비 | -2,482 | -1,356 | -1,728 |
선급비용의 증감 | 69 | 6,297 | 6,263 |
미지급비용의증감 | 4,719 | 716 | 2,691 |
비현금지출판매와일반관리비 | 137 | 99 | 173 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 42 | 47 | 91 |
법인세 등 납부액 | | | -5 |
기타영업활동관련현금운용 | -34 | -81 | -34 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -22,560 | -19,299 | -17,994 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | -7 | 14 | 126 |
기타부채증감액 | 0 | -0 | |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -106,598 | -66,695 | -39 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | | | |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | -242 | | 2,187 |
미수금등증감 | 4,613 | 1,106 | 4,853 |
투자자산의증감 | | | |
유형자산의증감 | 647 | -798 | -17 |
무형자산의증감 | 116,385 | 80,127 | 10,145 |
기타비유동자산의증감 | | -120 | -0 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -196,876 | -11,988 | -11,988 |
단기차입금증감 | 191,800 | | |
장기차입금증감 | 29,621 | 27,804 | 23,279 |
자본의증감 | | | |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 2,826 | -7,052 | -6,727 |
현금보상비율 | 219,436 | 31,287 | 29,982 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 14,485 | 20,144 |
당좌자산 | 14,485 | 20,144 |
현금및현금성자산 | 5,373 | 2,547 |
단기금융상품 | | |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 355 | 954 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | 242 | |
미수금 | 6,759 | 13,534 |
미수수익 | | |
선급금 | 39 | 1,330 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | 7 | |
재고자산 | | |
상품 | | |
제품/완성주택 | | |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | | |
기타 | | |
비유동자산 | 198,940 | 316,047 |
투자자산 | | |
장기금융상품 | | |
장기투자증권 | | |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 127 | 849 |
토지 | | |
건물 | | |
구축물 | | |
기계장치 | | |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | | |
건설중인자산 | | 729 |
기타 | 127 | 121 |
무형자산 | 198,293 | 314,678 |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | 198,293 | 314,678 |
기타비유동자산 | 520 | 520 |
보증금 | 520 | 520 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 213,425 | 336,191 |
유동부채 | 225,609 | 207,437 |
매입채무 | 12 | 10 |
단기차입금 | 191,800 | |
미지급금 | 4,447 | 6,609 |
미지급비용 | 8,612 | 3,893 |
선수금 | 4 | 3 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 27 | 46 |
미지급법인세 | | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | 20,708 | 196,876 |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | 0 | |
비유동부채 | 225,827 | 216,867 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 225,596 | 216,683 |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | 231 | 184 |
이연법인세대 | | |
기타 | | |
부채총계 | 451,436 | 424,304 |
자본금 | 91,125 | 91,125 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | -329,136 | -179,237 |
법정적립금 | | |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | -329,136 | -179,237 |
(당기순이익) | -149,899 | -108,103 |
자본총계 | -238,011 | -88,112 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 9,525 | 8,722 |
상품매출액 | | |
제품매출액 | | |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 9,525 | 8,722 |
매출원가 | 27,826 | 29,522 |
상품매출원가 | | |
제품매출원가 | | |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | 27,826 | 29,522 |
매출총이익 | -18,302 | -20,800 |
판매비와관리비 | 2,482 | 1,356 |
급료와임금 | 516 | 383 |
퇴직급여 | 62 | 24 |
복리후생비 | 100 | 93 |
임차료 | 8 | 8 |
접대비 | 112 | 126 |
감가상각비 | 75 | 75 |
무형자산상각비 | | |
보험료 | 1 | 0 |
세금과공과 | 5 | 4 |
광고선전비 | 141 | 117 |
연구비 | | |
경상개발비 | | |
대손상각비 | | |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 14 | 14 |
지급수수료 | 1,336 | 411 |
통신비 | 8 | 8 |
소모품비 | 11 | 14 |
도서인쇄비 | 6 | 4 |
차량유지비 | 73 | 64 |
여비교통비 | 4 | 3 |
운반비 | | |
수선비 | 0 | |
기타 | 9 | 7 |
영업이익 | -20,784 | -22,156 |
영업외수익 | 324 | 48 |
이자수익 | 42 | 47 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | | 0 |
외화환산이익 | | |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | | |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 282 | 1 |
영업외비용 | 129,439 | 85,995 |
이자비용 | 22,560 | 19,299 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 0 | 25 |
기부금 | | |
지분법평가손실 | 8 | 0 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 106,872 | 66,671 |
법인세차감전이익 | -149,899 | -108,103 |
법인세비용 | | |
계속사업이익 | -149,899 | -108,103 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | -149,899 | -108,103 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | -8 | -6 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | -329,136 | -179,237 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | -179,237 | -71,135 |
전기이월미처분이익잉여금 | -179,237 | -71,135 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | -149,899 | -108,103 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | -329,136 | -179,237 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 9,525 | 8,722 |
매출채권 증감 | 599 | -850 |
선수금의증감 | 1 | -2 |
매출원가 | -27,826 | -29,522 |
재고자산의 증감 | | |
매입채무의 증감 | 1 | 2 |
선급금 등의 증감액 | 1,291 | -1,274 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | -16,410 | -22,924 |
판매비와일반관리비 | -2,482 | -1,356 |
선급비용의 증감 | 69 | 6,297 |
미지급비용의증감 | 4,719 | 716 |
비현금지출판매와일반관리비 | 137 | 99 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 42 | 47 |
법인세 등 납부액 | | |
기타영업활동관련현금운용 | -34 | -81 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -22,560 | -19,299 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | -7 | 14 |
기타부채증감액 | 0 | -0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -106,598 | -66,695 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | | |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | -242 | |
미수금등증감 | 4,613 | 1,106 |
투자자산의증감 | | |
유형자산의증감 | 647 | -798 |
무형자산의증감 | 116,385 | 80,127 |
기타비유동자산의증감 | | -120 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -196,876 | -11,988 |
단기차입금증감 | 191,800 | |
장기차입금증감 | 29,621 | 27,804 |
자본의증감 | | |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 2,826 | -7,052 |
현금보상비율 | 219,436 | 31,287 |
총부채영업자금비율 | | |