(주)갤러리서미
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2012-12-31 |
2011-12-31 |
2010-12-31 |
유동자산 | 67,428 | 75,029 | 129,575 |
당좌자산 | 22,421 | 9,837 | 19,259 |
현금및현금성자산 | 1,914 | 1,985 | 2,820 |
단기금융상품 | | 3,000 | 5,200 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 11,252 | 460 | 1,339 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | | |
미수금 | 5 | 109 | 6 |
미수수익 | | 60 | 63 |
선급금 | 8,933 | 3,903 | 9,818 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | 0 | 314 | |
재고자산 | 45,008 | 65,192 | 110,316 |
상품 | 45,008 | 65,192 | 110,316 |
제품/완성주택 | | | |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | | | |
기타 | | | |
비유동자산 | 3,264 | 4,622 | 4,292 |
투자자산 | | 860 | 1,132 |
장기금융상품 | | | |
장기투자증권 | | 860 | 1,132 |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 394 | 780 | 1,864 |
토지 | | | 193 |
건물 | | | 1,385 |
구축물 | | | |
기계장치 | 315 | 674 | 265 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 70 | 86 | 8 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 9 | 20 | 14 |
무형자산 | 3 | 4 | 5 |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | 3 | 4 | 5 |
기타비유동자산 | 2,866 | 2,978 | 1,291 |
보증금 | 2,866 | 2,978 | 1,291 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 70,692 | 79,651 | 133,867 |
유동부채 | 64,087 | 72,377 | 127,135 |
매입채무 | 19,662 | 23,380 | 42,411 |
단기차입금 | 31,722 | 34,701 | 58,402 |
미지급금 | 401 | 627 | 157 |
미지급비용 | 1,777 | 2,033 | 1,010 |
선수금 | 10,258 | 11,626 | 25,150 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 267 | 10 | 4 |
미지급법인세 | | | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | | | |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | 0 | | |
비유동부채 | 58 | 132 | 30 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | | | |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | |
퇴직급여충당금 | 58 | 132 | 30 |
이연법인세대 | | | |
기타 | | -0 | |
부채총계 | 64,144 | 72,509 | 127,165 |
자본금 | 300 | 300 | 300 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | -2,000 | -1,140 | -868 |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | -2,000 | -1,140 | -868 |
이익잉여금 | 8,248 | 7,982 | 7,270 |
법정적립금 | | | |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 8,248 | 7,982 | 7,270 |
(당기순이익) | 266 | 712 | 4,920 |
자본총계 | 6,548 | 7,142 | 6,702 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2012-12-31 |
2011-12-31 |
2010-12-31 |
매출액 | 67,370 | 99,111 | 121,648 |
상품매출액 | 66,929 | 98,842 | 121,646 |
제품매출액 | | | |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 441 | 269 | 2 |
매출원가 | 41,859 | 83,813 | 112,611 |
상품매출원가 | 41,859 | 83,813 | 112,611 |
제품매출원가 | | | |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | | |
매출총이익 | 25,511 | 15,298 | 9,037 |
판매비와관리비 | 3,582 | 3,758 | 2,904 |
급료와임금 | 752 | 440 | 310 |
퇴직급여 | | 314 | 30 |
복리후생비 | 55 | 38 | 39 |
임차료 | 388 | 257 | 234 |
접대비 | 187 | 78 | 96 |
감가상각비 | 417 | 282 | 326 |
무형자산상각비 | 1 | 1 | 0 |
보험료 | 46 | 68 | 169 |
세금과공과 | 14 | 187 | 104 |
광고선전비 | 80 | 22 | |
연구비 | | | |
경상개발비 | | | |
대손상각비 | 160 | 1 | 55 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 31 | 20 | 17 |
지급수수료 | 306 | 947 | 649 |
통신비 | 17 | 9 | 7 |
소모품비 | 27 | 49 | 53 |
도서인쇄비 | 10 | 46 | 35 |
차량유지비 | 53 | 70 | 61 |
여비교통비 | 254 | 100 | 225 |
운반비 | 514 | 538 | 465 |
수선비 | 49 | 20 | 26 |
기타 | 222 | 272 | 3 |
영업이익 | 21,928 | 11,540 | 6,134 |
영업외수익 | 1,245 | 650 | 3,577 |
이자수익 | 23 | 120 | 65 |
배당금수익 | | | |
임대료 | 250 | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 212 | 357 | 1,745 |
외화환산이익 | 649 | 53 | 1,549 |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | | 24 | |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | 35 | | |
대손충당금환입 | | 69 | 11 |
기타 | 76 | 27 | 206 |
영업외비용 | 22,861 | 11,237 | 4,791 |
이자비용 | 2,211 | 3,396 | 4,326 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | 6,963 | |
외화환산손실 | 103 | 601 | 420 |
기부금 | 367 | 220 | 42 |
지분법평가손실 | | | |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | 14 | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 20,180 | 42 | 3 |
법인세차감전이익 | 312 | 953 | 4,920 |
법인세비용 | 46 | 241 | |
계속사업이익 | 266 | 712 | 4,920 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 266 | 712 | 4,920 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 9 | 24 | 164 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
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이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2012-12-31 |
2011-12-31 |
2010-12-31 |
미처분이익잉여금 | 8,248 | 7,982 | 7,270 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 7,982 | 7,270 | 2,351 |
전기이월미처분이익잉여금 | 7,982 | 7,270 | 2,351 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 266 | 712 | 4,920 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 8,248 | 7,982 | 7,270 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2012-12-31 |
2011-12-31 |
2010-12-31 |
매출액 | 67,370 | 99,111 | |
매출채권 증감 | -10,952 | 946 | |
선수금의증감 | -1,367 | -13,524 | |
매출원가 | -41,859 | -83,813 | |
재고자산의 증감 | 20,184 | 38,161 | |
매입채무의 증감 | -3,718 | -19,032 | |
선급금 등의 증감액 | -5,030 | 5,915 | |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 24,628 | 27,765 | |
판매비와일반관리비 | -3,582 | -3,758 | |
선급비용의 증감 | -310 | 7 | |
미지급비용의증감 | -257 | 1,023 | |
비현금지출판매와일반관리비 | 578 | 598 | |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 23 | 120 | |
법인세 등 납부액 | -46 | -241 | |
기타영업활동관련현금운용 | 182 | -206 | |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -2,211 | -3,396 | |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | 374 | -311 | |
기타부채증감액 | 0 | -0 | |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -19,462 | -426 | |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | 3,000 | 2,200 | |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | | | |
미수금등증감 | -122 | 367 | |
투자자산의증감 | 860 | 272 | |
유형자산의증감 | -31 | 812 | |
무형자산의증감 | | | |
기타비유동자산의증감 | 111 | -1,687 | |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | | | |
단기차입금증감 | -2,979 | -23,701 | |
장기차입금증감 | | | |
자본의증감 | -860 | -272 | |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -71 | -834 | |
현금보상비율 | 9,151 | 15,077 | |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2012-12-31 |
2011-12-31 |
유동자산 | 67,428 | 75,029 |
당좌자산 | 22,421 | 9,837 |
현금및현금성자산 | 1,914 | 1,985 |
단기금융상품 | | 3,000 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 11,252 | 460 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | |
미수금 | 5 | 109 |
미수수익 | | 60 |
선급금 | 8,933 | 3,903 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | 0 | 314 |
재고자산 | 45,008 | 65,192 |
상품 | 45,008 | 65,192 |
제품/완성주택 | | |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | | |
기타 | | |
비유동자산 | 3,264 | 4,622 |
투자자산 | | 860 |
장기금융상품 | | |
장기투자증권 | | 860 |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 394 | 780 |
토지 | | |
건물 | | |
구축물 | | |
기계장치 | 315 | 674 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 70 | 86 |
건설중인자산 | | |
기타 | 9 | 20 |
무형자산 | 3 | 4 |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | 3 | 4 |
기타비유동자산 | 2,866 | 2,978 |
보증금 | 2,866 | 2,978 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 70,692 | 79,651 |
유동부채 | 64,087 | 72,377 |
매입채무 | 19,662 | 23,380 |
단기차입금 | 31,722 | 34,701 |
미지급금 | 401 | 627 |
미지급비용 | 1,777 | 2,033 |
선수금 | 10,258 | 11,626 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 267 | 10 |
미지급법인세 | | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | | |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | 0 | |
비유동부채 | 58 | 132 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | | |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | 58 | 132 |
이연법인세대 | | |
기타 | | -0 |
부채총계 | 64,144 | 72,509 |
자본금 | 300 | 300 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | -2,000 | -1,140 |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | -2,000 | -1,140 |
이익잉여금 | 8,248 | 7,982 |
법정적립금 | | |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 8,248 | 7,982 |
(당기순이익) | 266 | 712 |
자본총계 | 6,548 | 7,142 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2012-12-31 |
2011-12-31 |
매출액 | 67,370 | 99,111 |
상품매출액 | 66,929 | 98,842 |
제품매출액 | | |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 441 | 269 |
매출원가 | 41,859 | 83,813 |
상품매출원가 | 41,859 | 83,813 |
제품매출원가 | | |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | |
매출총이익 | 25,511 | 15,298 |
판매비와관리비 | 3,582 | 3,758 |
급료와임금 | 752 | 440 |
퇴직급여 | | 314 |
복리후생비 | 55 | 38 |
임차료 | 388 | 257 |
접대비 | 187 | 78 |
감가상각비 | 417 | 282 |
무형자산상각비 | 1 | 1 |
보험료 | 46 | 68 |
세금과공과 | 14 | 187 |
광고선전비 | 80 | 22 |
연구비 | | |
경상개발비 | | |
대손상각비 | 160 | 1 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 31 | 20 |
지급수수료 | 306 | 947 |
통신비 | 17 | 9 |
소모품비 | 27 | 49 |
도서인쇄비 | 10 | 46 |
차량유지비 | 53 | 70 |
여비교통비 | 254 | 100 |
운반비 | 514 | 538 |
수선비 | 49 | 20 |
기타 | 222 | 272 |
영업이익 | 21,928 | 11,540 |
영업외수익 | 1,245 | 650 |
이자수익 | 23 | 120 |
배당금수익 | | |
임대료 | 250 | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 212 | 357 |
외화환산이익 | 649 | 53 |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | | 24 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | 35 | |
대손충당금환입 | | 69 |
기타 | 76 | 27 |
영업외비용 | 22,861 | 11,237 |
이자비용 | 2,211 | 3,396 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | 6,963 |
외화환산손실 | 103 | 601 |
기부금 | 367 | 220 |
지분법평가손실 | | |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | 14 |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 20,180 | 42 |
법인세차감전이익 | 312 | 953 |
법인세비용 | 46 | 241 |
계속사업이익 | 266 | 712 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 266 | 712 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 9 | 24 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2012-12-31 |
2011-12-31 |
미처분이익잉여금 | 8,248 | 7,982 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 7,982 | 7,270 |
전기이월미처분이익잉여금 | 7,982 | 7,270 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 266 | 712 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 8,248 | 7,982 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2012-12-31 |
2011-12-31 |
매출액 | 67,370 | 99,111 |
매출채권 증감 | -10,952 | 946 |
선수금의증감 | -1,367 | -13,524 |
매출원가 | -41,859 | -83,813 |
재고자산의 증감 | 20,184 | 38,161 |
매입채무의 증감 | -3,718 | -19,032 |
선급금 등의 증감액 | -5,030 | 5,915 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 24,628 | 27,765 |
판매비와일반관리비 | -3,582 | -3,758 |
선급비용의 증감 | -310 | 7 |
미지급비용의증감 | -257 | 1,023 |
비현금지출판매와일반관리비 | 578 | 598 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 23 | 120 |
법인세 등 납부액 | -46 | -241 |
기타영업활동관련현금운용 | 182 | -206 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -2,211 | -3,396 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | 374 | -311 |
기타부채증감액 | 0 | -0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -19,462 | -426 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | 3,000 | 2,200 |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | | |
미수금등증감 | -122 | 367 |
투자자산의증감 | 860 | 272 |
유형자산의증감 | -31 | 812 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | 111 | -1,687 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | | |
단기차입금증감 | -2,979 | -23,701 |
장기차입금증감 | | |
자본의증감 | -860 | -272 |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -71 | -834 |
현금보상비율 | 9,151 | 15,077 |
총부채영업자금비율 | | |