(주)코크렙양재위탁관리부동산투자회사
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
| 항목 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
유동자산  | 6,856 | 5,289 | 6,036 |
| 당좌자산 | 6,856 | 5,289 | 6,036 |
| 현금및현금성자산 | 6,815 | 5,266 | 5,993 |
| 단기금융상품 | | | |
| 단기투자증권 | | | |
| 매출채권 | | | |
| 공사및분양미수금 | | | |
| 단기대여금/가지급금 | | | |
| 미수금 | | | |
| 미수수익 | 3 | 3 | 3 |
| 선급금 | | | |
| 선급공사원가/선급비용 | | | |
| 기타 | 7 | 7 | 9 |
| 재고자산 | | | |
| 상품 | | | |
| 제품/완성주택 | | | |
| 반제품/미완성주택 | | | |
| 재공품 | | | |
| 미성공사 | | | |
| 원재료/원자재 | | | |
| 기타 | | | |
| 비유동자산 | 263,498 | 264,674 | 265,863 |
| 투자자산 | | | |
| 장기금융상품 | | | |
| 장기투자증권 | | | |
| 장기대여금 | | | |
| 투자부동산 | | | |
| 기타 | | | |
| 유형자산 | 263,498 | 264,674 | 265,863 |
| 토지 | 152,647 | 152,647 | 152,647 |
| 건물 | 110,851 | 112,027 | 113,215 |
| 구축물 | | | |
| 기계장치 | | | |
| 시설장치 | | | |
| 금형 | | | |
| 차량운반구 | | | |
| 건설중인자산 | | | |
| 기타 | | | |
| 무형자산 | | | |
| 영업권 | | | |
| 개발비 | | | |
| 기타 | | | |
| 기타비유동자산 | | | |
| 보증금 | | | |
| 이연법인세차 | | | |
| 장기성매출채권 | | | |
| 기타 | | | |
| 자산총계 | 270,355 | 269,963 | 271,898 |
| 유동부채 | 1,178 | 782 | 1,077 |
| 매입채무 | | | |
| 단기차입금 | | | |
| 미지급금 | | | |
| 미지급비용 | 764 | 464 | 683 |
| 선수금 | 7 | 2 | 5 |
| 공사및분양선수금 | | | |
| 예수금 | 407 | 316 | 389 |
| 미지급법인세 | | | |
| 가수금 | | | |
| 유동성장기부채 | | | |
| 유동성사채 | | | |
| 유동성금융리스부채 | | | |
| 선수수익 | | | |
| 부채성충당금 | | | |
| 기타 | | | -0 |
| 비유동부채 | 156,910 | 156,910 | 156,520 |
| 사채 | | | |
| 사채할인발행차금 | | | |
| 장기차입금 | 151,000 | 151,000 | 151,000 |
| 금융리스부채 | | | |
| 장기성매입채무 | | | |
| 임대보증금 | 5,910 | 5,910 | 5,520 |
| 퇴직급여충당금 | | | |
| 이연법인세대 | | | |
| 기타 | | | |
| 부채총계 | 158,088 | 157,692 | 157,597 |
| 자본금 | 7,188 | 7,188 | 7,188 |
| 자본잉여금 | 107,735 | 107,735 | 107,735 |
| 주식발행초과금 | 107,735 | 107,735 | 107,735 |
| 감자차익 | | | |
| 재평가적립금 | | | |
| 기타자본잉여금 | | | |
| 자본조정 | | | |
| 주식할인발행차금 | | | |
| 자기주식 | | | |
| 기타 | | | |
| 기타포괄손익누계액 | | | |
| 해외사업환산손익(+/-) | | | |
| 투자증권평가손익(+/-) | | | |
| 기타 | | | |
| 이익잉여금 | -2,656 | -2,652 | -621 |
| 법정적립금 | | | |
| 기타적립금 | | | |
| 미처분이익잉여금 | -2,656 | -2,652 | -621 |
| (당기순이익) | 3,287 | 2,103 | 2,964 |
| 자본총계 | 112,267 | 112,271 | 114,301 |
| 부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
| 항목 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 매출액 | 9,083 | 7,997 | 8,775 |
| 상품매출액 | | | |
| 제품매출액 | | | |
| 공사매출액 | | | |
| 분양매출액 | | | |
| 기타매출액 | 9,083 | 7,997 | 8,775 |
| 매출원가 | | | |
| 상품매출원가 | | | |
| 제품매출원가 | | | |
| 공사원가 | | | |
| 분양원가 | | | |
| 기타원가 | | | |
| 매출총이익 | 9,083 | 7,997 | 8,775 |
| 판매비와관리비 | 2,757 | 2,825 | 2,798 |
| 급료와임금 | 3 | 3 | 3 |
| 퇴직급여 | | | |
| 복리후생비 | | | |
| 임차료 | | | |
| 접대비 | | | |
| 감가상각비 | 1,176 | 1,189 | 1,169 |
| 무형자산상각비 | | | |
| 보험료 | 13 | 13 | 15 |
| 세금과공과 | 257 | 269 | 253 |
| 광고선전비 | | | |
| 연구비 | | | |
| 경상개발비 | | | |
| 대손상각비 | | | |
| 미분양주택관리비 | | | |
| 수도광열비 | 238 | 275 | 275 |
| 지급수수료 | 328 | 328 | 327 |
| 통신비 | | | |
| 소모품비 | | | |
| 도서인쇄비 | | | |
| 차량유지비 | | | |
| 여비교통비 | | | |
| 운반비 | | | |
| 수선비 | 74 | 80 | 120 |
| 기타 | 668 | 668 | 636 |
| 영업이익 | 6,326 | 5,172 | 5,977 |
| 영업외수익 | 48 | 52 | 56 |
| 이자수익 | 48 | 48 | 56 |
| 배당금수익 | | | |
| 임대료 | | | |
| 투자증권처분이익 | | | |
| 투자증권평가이익 | | | |
| 외환차익 | | | |
| 외화환산이익 | | | |
| 지분법평가이익 | | | |
| 매도가능증권감액손실환입 | | | |
| 투자자산처분이익 | | | |
| 유형자산처분이익 | | | |
| 사채상환이익 | | | |
| 자산수증이익 | | | |
| 채무면제이익 | | | |
| 보험차익 | | | |
| 법인세환급액 | | | |
| 대손충당금환입 | | | |
| 기타 | 0 | 3 | 0 |
| 영업외비용 | 3,087 | 3,121 | 3,070 |
| 이자비용 | 3,087 | 3,121 | 3,070 |
| 기타의대손상각비 | | | |
| 투자증권처분손실 | | | |
| 투자증권평가손실 | | | |
| 재고자산평가손실 | | | |
| 외환차손 | | | |
| 외화환산손실 | | | |
| 기부금 | | | |
| 지분법평가손실 | | | |
| 매도가능증권감액손실 | | | |
| 투자자산처분손실 | | | |
| 유형자산처분손실 | | | |
| 매출채권처분손실 | | | |
| 사채상환손실 | | | |
| 재해손실 | | | |
| 보상비 | | | |
| 법인세추납액 | | | |
| 기타 | | | |
| 법인세차감전이익 | 3,287 | 2,103 | 2,964 |
| 법인세비용 | | | |
| 계속사업이익 | 3,287 | 2,103 | 2,964 |
| 중단사업손익 | | | |
| (법인세효과) | | | |
| 당기순이익 | 3,287 | 2,103 | 2,964 |
| 주당손익 | | | |
| 기본주당순이익(단위:원) | 18 | 11 | 16 |
| 희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
| 항목 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 미처분이익잉여금 | -2,656 | -2,652 | -621 |
| 수정후전기이월미처분이익잉여금 | -5,943 | -4,754 | -3,585 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | -5,943 | -4,754 | -3,585 |
| 회계변경의 누적효과 | | | |
| 전기오류수정손익 | | | |
| 중간배당액 | | | |
| 기타 | | | |
| 당기순이익 | 3,287 | 2,103 | 2,964 |
| 임의적립금등이입액 | | | |
| 합계 | -2,656 | -2,652 | -621 |
| 이익잉여금처분액 | | | |
| 이익준비금 | | | |
| 기업합리화적립금 | | | |
| 재무구조개선적립금 | | | |
| 주식할인발행차금상각액 | | | |
| 배당금 | 3,292 | 4,133 | 3,101 |
| 기타적립금 | | | |
| 기타 | | | |
| 차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
| 항목 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 매출액 | 9,083 | 7,997 | 8,775 |
| 매출채권 증감 | | | |
| 선수금의증감 | 5 | -3 | 3 |
| 매출원가 | | | |
| 재고자산의 증감 | | | |
| 매입채무의 증감 | | | |
| 선급금 등의 증감액 | | | |
| 감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
| 현금매출총이익 | 9,087 | 7,994 | 8,778 |
| 판매비와일반관리비 | -2,757 | -2,825 | -2,798 |
| 선급비용의 증감 | -18 | 18 | -16 |
| 미지급비용의증감 | 300 | -219 | 173 |
| 비현금지출판매와일반관리비 | 1,176 | 1,189 | 1,169 |
| 현금영업이익 | | | |
| 이자수익과 배당금수익 | 48 | 48 | 56 |
| 법인세 등 납부액 | | | |
| 기타영업활동관련현금운용 | 92 | -73 | 87 |
| 영업활동후의현금흐름액 | | | |
| 이자비용 | -3,087 | -3,121 | -3,070 |
| 이자등지급후의현금흐름액 | | | |
| 기타자산증감액 | 0 | 1 | 1 |
| 기타부채증감액 | | 390 | -0 |
| 기타경상활동 관련 현금흐름 | 0 | 3 | 0 |
| 경상활동후의현금흐름액 | | | |
| 단기금융상품증감 | | | |
| 단기투자증권증감 | | | |
| 단기대여금증감 | | | |
| 미수금등증감 | | | |
| 투자자산의증감 | | | |
| 유형자산의증감 | 0 | | |
| 무형자산의증감 | | | |
| 기타비유동자산의증감 | | | |
| 투자활동후의현금흐름액 | | | |
| 유동성장기부채상환액 | | | |
| 단기차입금증감 | | | |
| 장기차입금증감 | | | |
| 자본의증감 | -0 | | -0 |
| 배당금 | -3,292 | -4,133 | -3,101 |
| 재무활동후의현금흐름액 | | | |
| 현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 1,549 | -727 | 1,281 |
| 현금보상비율 | 6,379 | 7,254 | 6,171 |
| 총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
| 항목 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 유동자산 | 6,856 | 5,289 |
| 당좌자산 | 6,856 | 5,289 |
| 현금및현금성자산 | 6,815 | 5,266 |
| 단기금융상품 | | |
| 단기투자증권 | | |
| 매출채권 | | |
| 공사및분양미수금 | | |
| 단기대여금/가지급금 | | |
| 미수금 | | |
| 미수수익 | 3 | 3 |
| 선급금 | | |
| 선급공사원가/선급비용 | | |
| 기타 | 7 | 7 |
| 재고자산 | | |
| 상품 | | |
| 제품/완성주택 | | |
| 반제품/미완성주택 | | |
| 재공품 | | |
| 미성공사 | | |
| 원재료/원자재 | | |
| 기타 | | |
| 비유동자산 | 263,498 | 264,674 |
| 투자자산 | | |
| 장기금융상품 | | |
| 장기투자증권 | | |
| 장기대여금 | | |
| 투자부동산 | | |
| 기타 | | |
| 유형자산 | 263,498 | 264,674 |
| 토지 | 152,647 | 152,647 |
| 건물 | 110,851 | 112,027 |
| 구축물 | | |
| 기계장치 | | |
| 시설장치 | | |
| 금형 | | |
| 차량운반구 | | |
| 건설중인자산 | | |
| 기타 | | |
| 무형자산 | | |
| 영업권 | | |
| 개발비 | | |
| 기타 | | |
| 기타비유동자산 | | |
| 보증금 | | |
| 이연법인세차 | | |
| 장기성매출채권 | | |
| 기타 | | |
| 자산총계 | 270,355 | 269,963 |
| 유동부채 | 1,178 | 782 |
| 매입채무 | | |
| 단기차입금 | | |
| 미지급금 | | |
| 미지급비용 | 764 | 464 |
| 선수금 | 7 | 2 |
| 공사및분양선수금 | | |
| 예수금 | 407 | 316 |
| 미지급법인세 | | |
| 가수금 | | |
| 유동성장기부채 | | |
| 유동성사채 | | |
| 유동성금융리스부채 | | |
| 선수수익 | | |
| 부채성충당금 | | |
| 기타 | | |
| 비유동부채 | 156,910 | 156,910 |
| 사채 | | |
| 사채할인발행차금 | | |
| 장기차입금 | 151,000 | 151,000 |
| 금융리스부채 | | |
| 장기성매입채무 | | |
| 임대보증금 | 5,910 | 5,910 |
| 퇴직급여충당금 | | |
| 이연법인세대 | | |
| 기타 | | |
| 부채총계 | 158,088 | 157,692 |
| 자본금 | 7,188 | 7,188 |
| 자본잉여금 | 107,735 | 107,735 |
| 주식발행초과금 | 107,735 | 107,735 |
| 감자차익 | | |
| 재평가적립금 | | |
| 기타자본잉여금 | | |
| 자본조정 | | |
| 주식할인발행차금 | | |
| 자기주식 | | |
| 기타 | | |
| 기타포괄손익누계액 | | |
| 해외사업환산손익(+/-) | | |
| 투자증권평가손익(+/-) | | |
| 기타 | | |
| 이익잉여금 | -2,656 | -2,652 |
| 법정적립금 | | |
| 기타적립금 | | |
| 미처분이익잉여금 | -2,656 | -2,652 |
| (당기순이익) | 3,287 | 2,103 |
| 자본총계 | 112,267 | 112,271 |
| 부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
| 항목 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 매출액 | 9,083 | 7,997 |
| 상품매출액 | | |
| 제품매출액 | | |
| 공사매출액 | | |
| 분양매출액 | | |
| 기타매출액 | 9,083 | 7,997 |
| 매출원가 | | |
| 상품매출원가 | | |
| 제품매출원가 | | |
| 공사원가 | | |
| 분양원가 | | |
| 기타원가 | | |
| 매출총이익 | 9,083 | 7,997 |
| 판매비와관리비 | 2,757 | 2,825 |
| 급료와임금 | 3 | 3 |
| 퇴직급여 | | |
| 복리후생비 | | |
| 임차료 | | |
| 접대비 | | |
| 감가상각비 | 1,176 | 1,189 |
| 무형자산상각비 | | |
| 보험료 | 13 | 13 |
| 세금과공과 | 257 | 269 |
| 광고선전비 | | |
| 연구비 | | |
| 경상개발비 | | |
| 대손상각비 | | |
| 미분양주택관리비 | | |
| 수도광열비 | 238 | 275 |
| 지급수수료 | 328 | 328 |
| 통신비 | | |
| 소모품비 | | |
| 도서인쇄비 | | |
| 차량유지비 | | |
| 여비교통비 | | |
| 운반비 | | |
| 수선비 | 74 | 80 |
| 기타 | 668 | 668 |
| 영업이익 | 6,326 | 5,172 |
| 영업외수익 | 48 | 52 |
| 이자수익 | 48 | 48 |
| 배당금수익 | | |
| 임대료 | | |
| 투자증권처분이익 | | |
| 투자증권평가이익 | | |
| 외환차익 | | |
| 외화환산이익 | | |
| 지분법평가이익 | | |
| 매도가능증권감액손실환입 | | |
| 투자자산처분이익 | | |
| 유형자산처분이익 | | |
| 사채상환이익 | | |
| 자산수증이익 | | |
| 채무면제이익 | | |
| 보험차익 | | |
| 법인세환급액 | | |
| 대손충당금환입 | | |
| 기타 | 0 | 3 |
| 영업외비용 | 3,087 | 3,121 |
| 이자비용 | 3,087 | 3,121 |
| 기타의대손상각비 | | |
| 투자증권처분손실 | | |
| 투자증권평가손실 | | |
| 재고자산평가손실 | | |
| 외환차손 | | |
| 외화환산손실 | | |
| 기부금 | | |
| 지분법평가손실 | | |
| 매도가능증권감액손실 | | |
| 투자자산처분손실 | | |
| 유형자산처분손실 | | |
| 매출채권처분손실 | | |
| 사채상환손실 | | |
| 재해손실 | | |
| 보상비 | | |
| 법인세추납액 | | |
| 기타 | | |
| 법인세차감전이익 | 3,287 | 2,103 |
| 법인세비용 | | |
| 계속사업이익 | 3,287 | 2,103 |
| 중단사업손익 | | |
| (법인세효과) | | |
| 당기순이익 | 3,287 | 2,103 |
| 주당손익 | | |
| 기본주당순이익(단위:원) | 18 | 11 |
| 희석주당순이익(단위:원) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
| 항목 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 미처분이익잉여금 | -2,656 | -2,652 |
| 수정후전기이월미처분이익잉여금 | -5,943 | -4,754 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | -5,943 | -4,754 |
| 회계변경의 누적효과 | | |
| 전기오류수정손익 | | |
| 중간배당액 | | |
| 기타 | | |
| 당기순이익 | 3,287 | 2,103 |
| 임의적립금등이입액 | | |
| 합계 | -2,656 | -2,652 |
| 이익잉여금처분액 | | |
| 이익준비금 | | |
| 기업합리화적립금 | | |
| 재무구조개선적립금 | | |
| 주식할인발행차금상각액 | | |
| 배당금 | 3,292 | 4,133 |
| 기타적립금 | | |
| 기타 | | |
| 차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
| 항목 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 매출액 | 9,083 | 7,997 |
| 매출채권 증감 | | |
| 선수금의증감 | 5 | -3 |
| 매출원가 | | |
| 재고자산의 증감 | | |
| 매입채무의 증감 | | |
| 선급금 등의 증감액 | | |
| 감가상각비(제조원가명세서상) | | |
| 현금매출총이익 | 9,087 | 7,994 |
| 판매비와일반관리비 | -2,757 | -2,825 |
| 선급비용의 증감 | -18 | 18 |
| 미지급비용의증감 | 300 | -219 |
| 비현금지출판매와일반관리비 | 1,176 | 1,189 |
| 현금영업이익 | | |
| 이자수익과 배당금수익 | 48 | 48 |
| 법인세 등 납부액 | | |
| 기타영업활동관련현금운용 | 92 | -73 |
| 영업활동후의현금흐름액 | | |
| 이자비용 | -3,087 | -3,121 |
| 이자등지급후의현금흐름액 | | |
| 기타자산증감액 | 0 | 1 |
| 기타부채증감액 | | 390 |
| 기타경상활동 관련 현금흐름 | 0 | 3 |
| 경상활동후의현금흐름액 | | |
| 단기금융상품증감 | | |
| 단기투자증권증감 | | |
| 단기대여금증감 | | |
| 미수금등증감 | | |
| 투자자산의증감 | | |
| 유형자산의증감 | 0 | |
| 무형자산의증감 | | |
| 기타비유동자산의증감 | | |
| 투자활동후의현금흐름액 | | |
| 유동성장기부채상환액 | | |
| 단기차입금증감 | | |
| 장기차입금증감 | | |
| 자본의증감 | -0 | |
| 배당금 | -3,292 | -4,133 |
| 재무활동후의현금흐름액 | | |
| 현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 1,549 | -727 |
| 현금보상비율 | 6,379 | 7,254 |
| 총부채영업자금비율 | | |