(주)포항온천
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 239 | 303 | 129 |
당좌자산 | 221 | 287 | 111 |
현금및현금성자산 | 171 | 89 | 37 |
단기금융상품 | | | |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 40 | 38 | 43 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | 150 | |
미수금 | | 0 | |
미수수익 | | 0 | |
선급금 | | | |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | | | 21 |
재고자산 | 18 | 16 | 18 |
상품 | | | |
제품/완성주택 | | | |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | | | |
기타 | 18 | 16 | 18 |
비유동자산 | 7,652 | 7,970 | 7,662 |
투자자산 | | | |
장기금융상품 | | | |
장기투자증권 | | | |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 7,604 | 7,953 | 7,660 |
토지 | 3,321 | 3,321 | 3,321 |
건물 | 3,976 | 4,104 | 4,236 |
구축물 | | | |
기계장치 | 245 | 447 | |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 0 | 0 | 15 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 61 | 81 | 89 |
무형자산 | | | |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | | | |
기타비유동자산 | 48 | 17 | 2 |
보증금 | | 2 | 2 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | 48 | 15 | |
자산총계 | 7,891 | 8,273 | 7,792 |
유동부채 | 7,231 | 7,571 | 6,855 |
매입채무 | | | |
단기차입금 | 5,216 | 5,512 | 5,022 |
미지급금 | 94 | 88 | 95 |
미지급비용 | 1,490 | 1,441 | 1,372 |
선수금 | | 2 | 2 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 58 | 64 | 55 |
미지급법인세 | | | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | 153 | 253 | 127 |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | 220 | 209 | 182 |
부채성충당금 | | | |
기타 | 0 | | |
비유동부채 | 652 | 843 | 1,282 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | 484 | 670 | 1,121 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | 126 | 126 | 125 |
퇴직급여충당금 | 43 | 48 | 35 |
이연법인세대 | | | |
기타 | | | |
부채총계 | 7,884 | 8,414 | 8,137 |
자본금 | 50 | 50 | 50 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | -191 | -395 | -436 |
주식할인발행차금 | 191 | 395 | 436 |
자기주식 | | | |
기타 | -382 | -791 | -872 |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | 149 | 204 | 40 |
법정적립금 | | | |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 149 | 204 | 40 |
(당기순이익) | 149 | 204 | 232 |
자본총계 | 8 | -141 | -345 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 2,590 | 2,511 | 2,466 |
상품매출액 | | | |
제품매출액 | | | |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 2,590 | 2,511 | 2,466 |
매출원가 | | | |
상품매출원가 | | | |
제품매출원가 | | | |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | | |
매출총이익 | 2,590 | 2,511 | 2,466 |
판매비와관리비 | 2,115 | 1,972 | 1,861 |
급료와임금 | 501 | 475 | 443 |
퇴직급여 | 49 | 47 | 42 |
복리후생비 | 73 | 68 | 55 |
임차료 | 33 | 7 | 8 |
접대비 | 17 | 12 | 10 |
감가상각비 | 377 | 270 | 219 |
무형자산상각비 | | | |
보험료 | 21 | 18 | 18 |
세금과공과 | 63 | 63 | 62 |
광고선전비 | 4 | 0 | 3 |
연구비 | | | |
경상개발비 | | | |
대손상각비 | | | 3 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 501 | 536 | 525 |
지급수수료 | 170 | 125 | 118 |
통신비 | 2 | 2 | 2 |
소모품비 | 102 | 106 | 107 |
도서인쇄비 | 1 | 1 | 2 |
차량유지비 | 10 | 12 | 14 |
여비교통비 | 3 | 4 | 2 |
운반비 | 1 | 1 | 1 |
수선비 | 24 | 74 | 72 |
기타 | 166 | 149 | 154 |
영업이익 | 475 | 539 | 604 |
영업외수익 | 4 | 12 | 2 |
이자수익 | 1 | 0 | 0 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | | | |
외화환산이익 | | | |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | | 10 | |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 3 | 2 | 2 |
영업외비용 | 310 | 311 | 349 |
이자비용 | 305 | 308 | 343 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | | | |
기부금 | | | |
지분법평가손실 | 3 | 2 | 4 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | 0 | | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 2 | 1 | 2 |
법인세차감전이익 | 168 | 240 | 258 |
법인세비용 | 20 | 36 | 26 |
계속사업이익 | 149 | 204 | 232 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 149 | 204 | 232 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 30 | 41 | 46 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 149 | 204 | 40 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | | | -191 |
전기이월미처분이익잉여금 | | | -191 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 149 | 204 | 232 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 149 | 204 | 40 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 2,590 | 2,511 | 2,466 |
매출채권 증감 | -2 | 5 | -2 |
선수금의증감 | -2 | | 0 |
매출원가 | | | |
재고자산의 증감 | -3 | 3 | -3 |
매입채무의 증감 | | | |
선급금 등의 증감액 | | | |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 2,583 | 2,519 | 2,461 |
판매비와일반관리비 | -2,115 | -1,972 | -1,861 |
선급비용의 증감 | -0 | 1 | 1 |
미지급비용의증감 | 48 | 69 | 77 |
비현금지출판매와일반관리비 | 426 | 318 | 264 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 1 | 0 | 0 |
법인세 등 납부액 | -20 | -36 | -26 |
기타영업활동관련현금운용 | -59 | -26 | -51 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -305 | -308 | -343 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | 0 | 21 | -21 |
기타부채증감액 | 11 | 28 | 15 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -2 | -1 | -4 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | | | |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | 150 | -150 | |
미수금등증감 | 5 | -7 | 9 |
투자자산의증감 | | | |
유형자산의증감 | -28 | -553 | -66 |
무형자산의증감 | | | |
기타비유동자산의증감 | -31 | -15 | 1 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -253 | -127 | -100 |
단기차입금증감 | -296 | 490 | -21 |
장기차입금증감 | -33 | -198 | -350 |
자본의증감 | 204 | 40 | |
배당금 | -204 | -40 | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 81 | 53 | -14 |
현금보상비율 | 1,469 | 1,043 | 1,015 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 239 | 303 |
당좌자산 | 221 | 287 |
현금및현금성자산 | 171 | 89 |
단기금융상품 | | |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 40 | 38 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | 150 |
미수금 | | 0 |
미수수익 | | 0 |
선급금 | | |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | | |
재고자산 | 18 | 16 |
상품 | | |
제품/완성주택 | | |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | | |
기타 | 18 | 16 |
비유동자산 | 7,652 | 7,970 |
투자자산 | | |
장기금융상품 | | |
장기투자증권 | | |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 7,604 | 7,953 |
토지 | 3,321 | 3,321 |
건물 | 3,976 | 4,104 |
구축물 | | |
기계장치 | 245 | 447 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 0 | 0 |
건설중인자산 | | |
기타 | 61 | 81 |
무형자산 | | |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | | |
기타비유동자산 | 48 | 17 |
보증금 | | 2 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | 48 | 15 |
자산총계 | 7,891 | 8,273 |
유동부채 | 7,231 | 7,571 |
매입채무 | | |
단기차입금 | 5,216 | 5,512 |
미지급금 | 94 | 88 |
미지급비용 | 1,490 | 1,441 |
선수금 | | 2 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 58 | 64 |
미지급법인세 | | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | 153 | 253 |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | 220 | 209 |
부채성충당금 | | |
기타 | 0 | |
비유동부채 | 652 | 843 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 484 | 670 |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | 126 | 126 |
퇴직급여충당금 | 43 | 48 |
이연법인세대 | | |
기타 | | |
부채총계 | 7,884 | 8,414 |
자본금 | 50 | 50 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | -191 | -395 |
주식할인발행차금 | 191 | 395 |
자기주식 | | |
기타 | -382 | -791 |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | 149 | 204 |
법정적립금 | | |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 149 | 204 |
(당기순이익) | 149 | 204 |
자본총계 | 8 | -141 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 2,590 | 2,511 |
상품매출액 | | |
제품매출액 | | |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 2,590 | 2,511 |
매출원가 | | |
상품매출원가 | | |
제품매출원가 | | |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | |
매출총이익 | 2,590 | 2,511 |
판매비와관리비 | 2,115 | 1,972 |
급료와임금 | 501 | 475 |
퇴직급여 | 49 | 47 |
복리후생비 | 73 | 68 |
임차료 | 33 | 7 |
접대비 | 17 | 12 |
감가상각비 | 377 | 270 |
무형자산상각비 | | |
보험료 | 21 | 18 |
세금과공과 | 63 | 63 |
광고선전비 | 4 | 0 |
연구비 | | |
경상개발비 | | |
대손상각비 | | |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 501 | 536 |
지급수수료 | 170 | 125 |
통신비 | 2 | 2 |
소모품비 | 102 | 106 |
도서인쇄비 | 1 | 1 |
차량유지비 | 10 | 12 |
여비교통비 | 3 | 4 |
운반비 | 1 | 1 |
수선비 | 24 | 74 |
기타 | 166 | 149 |
영업이익 | 475 | 539 |
영업외수익 | 4 | 12 |
이자수익 | 1 | 0 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | | |
외화환산이익 | | |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | | 10 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 3 | 2 |
영업외비용 | 310 | 311 |
이자비용 | 305 | 308 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | | |
기부금 | | |
지분법평가손실 | 3 | 2 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | 0 | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 2 | 1 |
법인세차감전이익 | 168 | 240 |
법인세비용 | 20 | 36 |
계속사업이익 | 149 | 204 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 149 | 204 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 30 | 41 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 149 | 204 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | | |
전기이월미처분이익잉여금 | | |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 149 | 204 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 149 | 204 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 2,590 | 2,511 |
매출채권 증감 | -2 | 5 |
선수금의증감 | -2 | |
매출원가 | | |
재고자산의 증감 | -3 | 3 |
매입채무의 증감 | | |
선급금 등의 증감액 | | |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 2,583 | 2,519 |
판매비와일반관리비 | -2,115 | -1,972 |
선급비용의 증감 | -0 | 1 |
미지급비용의증감 | 48 | 69 |
비현금지출판매와일반관리비 | 426 | 318 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 1 | 0 |
법인세 등 납부액 | -20 | -36 |
기타영업활동관련현금운용 | -59 | -26 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -305 | -308 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | 0 | 21 |
기타부채증감액 | 11 | 28 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -2 | -1 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | | |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | 150 | -150 |
미수금등증감 | 5 | -7 |
투자자산의증감 | | |
유형자산의증감 | -28 | -553 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | -31 | -15 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -253 | -127 |
단기차입금증감 | -296 | 490 |
장기차입금증감 | -33 | -198 |
자본의증감 | 204 | 40 |
배당금 | -204 | -40 |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 81 | 53 |
현금보상비율 | 1,469 | 1,043 |
총부채영업자금비율 | | |