(주)한국몬테소리
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 19,243 | 17,568 | 15,687 |
당좌자산 | 16,291 | 14,240 | 12,121 |
현금및현금성자산 | 9,616 | 8,393 | 4,961 |
단기금융상품 | 1,476 | 724 | 679 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 4,960 | 4,905 | 6,120 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | 3 | 20 |
미수금 | 165 | 141 | 259 |
미수수익 | 30 | 19 | 17 |
선급금 | 23 | 31 | 40 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | -0 | -0 | -0 |
재고자산 | 2,952 | 3,328 | 3,566 |
상품 | 36 | 57 | 38 |
제품/완성주택 | 2,200 | 2,591 | 2,831 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | 23 | 18 | 314 |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | | | |
기타 | 693 | 662 | 382 |
비유동자산 | 7,165 | 8,375 | 10,240 |
투자자산 | 1,065 | 1,701 | 2,100 |
장기금융상품 | 1,065 | 1,701 | 2,100 |
장기투자증권 | | | |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 2,014 | 2,057 | 2,320 |
토지 | 869 | 869 | 869 |
건물 | 726 | 758 | 790 |
구축물 | | | |
기계장치 | 42 | 73 | 122 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 19 | 71 | 131 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 359 | 287 | 409 |
무형자산 | 671 | 980 | 996 |
영업권 | | | |
개발비 | 658 | 964 | 968 |
기타 | 13 | 16 | 28 |
기타비유동자산 | 3,414 | 3,636 | 4,824 |
보증금 | 3,092 | 3,293 | 3,886 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | 322 | 344 | 938 |
자산총계 | 26,408 | 25,942 | 25,927 |
유동부채 | 6,287 | 6,230 | 6,560 |
매입채무 | 333 | 651 | 483 |
단기차입금 | 72 | 72 | 72 |
미지급금 | 2,362 | 2,087 | 2,224 |
미지급비용 | 330 | 360 | 403 |
선수금 | 1,994 | 1,934 | 2,037 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 920 | 977 | 1,013 |
미지급법인세 | 275 | 149 | 329 |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | | | |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | | | -0 |
비유동부채 | 2,711 | 2,566 | 2,531 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | | | |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | |
퇴직급여충당금 | 2,711 | 2,566 | 2,531 |
이연법인세대 | | | |
기타 | | 0 | |
부채총계 | 8,997 | 8,796 | 9,091 |
자본금 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
자본잉여금 | 13,230 | 13,230 | 13,230 |
주식발행초과금 | 13,230 | 13,230 | 13,230 |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | 2,980 | 2,716 | 2,406 |
법정적립금 | 600 | 600 | 600 |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 2,380 | 2,116 | 1,806 |
(당기순이익) | 1,464 | 1,311 | 1,203 |
자본총계 | 17,410 | 17,146 | 16,836 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 43,670 | 44,276 | 47,605 |
상품매출액 | 1,816 | 2,099 | 2,609 |
제품매출액 | 17,906 | 17,667 | 19,776 |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 23,948 | 24,511 | 25,220 |
매출원가 | 28,491 | 28,267 | 27,932 |
상품매출원가 | 716 | 824 | 1,029 |
제품매출원가 | 9,892 | 9,257 | 9,114 |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | 17,882 | 18,186 | 17,789 |
매출총이익 | 15,178 | 16,009 | 19,673 |
판매비와관리비 | 13,489 | 14,540 | 17,659 |
급료와임금 | 3,964 | 4,105 | 5,382 |
퇴직급여 | 320 | 341 | 488 |
복리후생비 | 100 | 163 | 249 |
임차료 | 1,693 | 1,975 | 2,186 |
접대비 | 36 | 73 | 119 |
감가상각비 | 143 | 182 | 331 |
무형자산상각비 | 7 | 11 | 13 |
보험료 | 105 | 129 | 117 |
세금과공과 | 395 | 442 | 553 |
광고선전비 | 4,910 | 5,740 | 6,171 |
연구비 | | | |
경상개발비 | 412 | | |
대손상각비 | 1 | -15 | 24 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 117 | 129 | 153 |
지급수수료 | 577 | 540 | 709 |
통신비 | 76 | 88 | 140 |
소모품비 | 36 | 45 | 99 |
도서인쇄비 | 3 | 6 | 9 |
차량유지비 | 162 | 207 | 233 |
여비교통비 | 93 | 98 | 190 |
운반비 | 78 | 75 | 82 |
수선비 | 20 | 29 | 58 |
기타 | 242 | 177 | 354 |
영업이익 | 1,689 | 1,469 | 2,014 |
영업외수익 | 242 | 233 | 154 |
이자수익 | 157 | 161 | 106 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 1 | | |
외화환산이익 | 35 | 14 | |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | 5 | 9 | 7 |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 44 | 49 | 41 |
영업외비용 | 18 | 32 | 122 |
이자비용 | | | 0 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 8 | | |
기부금 | | | 4 |
지분법평가손실 | 7 | 14 | 11 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | 3 | 18 | 19 |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 0 | 1 | 87 |
법인세차감전이익 | 1,913 | 1,670 | 2,046 |
법인세비용 | 450 | 359 | 843 |
계속사업이익 | 1,464 | 1,311 | 1,203 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 1,464 | 1,311 | 1,203 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 6 | 5 | 5 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 2,380 | 2,116 | 1,806 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 916 | 806 | 602 |
전기이월미처분이익잉여금 | 916 | 806 | 602 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 1,464 | 1,311 | 1,203 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 2,380 | 2,116 | 1,806 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | 1,200 | 1,000 | 600 |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 43,670 | 44,276 | 47,605 |
매출채권 증감 | -56 | 1,230 | 398 |
선수금의증감 | 60 | -102 | -34 |
매출원가 | -28,491 | -28,267 | -27,932 |
재고자산의 증감 | 376 | 238 | 1,016 |
매입채무의 증감 | -317 | 168 | 8 |
선급금 등의 증감액 | 9 | 8 | -19 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 15,249 | 17,551 | 21,042 |
판매비와일반관리비 | -13,489 | -14,540 | -17,659 |
선급비용의 증감 | 3 | 2 | -1 |
미지급비용의증감 | -30 | -43 | -159 |
비현금지출판매와일반관리비 | 470 | 519 | 856 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 157 | 161 | 106 |
법인세 등 납부액 | -323 | -539 | -514 |
기타영업활동관련현금운용 | -231 | -343 | -578 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | | | -0 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | -11 | -2 | 8 |
기타부채증감액 | -0 | 0 | -0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 65 | 48 | -62 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | -751 | -46 | -471 |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | 3 | 17 | 10 |
미수금등증감 | 250 | -19 | -674 |
투자자산의증감 | 636 | 398 | 90 |
유형자산의증감 | -98 | 73 | -10 |
무형자산의증감 | 302 | 5 | 24 |
기타비유동자산의증감 | 222 | 1,188 | 1,362 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | | | |
단기차입금증감 | | | 0 |
장기차입금증감 | | | |
자본의증감 | | | |
배당금 | -1,200 | -1,000 | -600 |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 1,223 | 3,432 | 2,768 |
현금보상비율 | 1,214 | 1,014 | 615 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 19,243 | 17,568 |
당좌자산 | 16,291 | 14,240 |
현금및현금성자산 | 9,616 | 8,393 |
단기금융상품 | 1,476 | 724 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 4,960 | 4,905 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | 3 |
미수금 | 165 | 141 |
미수수익 | 30 | 19 |
선급금 | 23 | 31 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | -0 | -0 |
재고자산 | 2,952 | 3,328 |
상품 | 36 | 57 |
제품/완성주택 | 2,200 | 2,591 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | 23 | 18 |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | | |
기타 | 693 | 662 |
비유동자산 | 7,165 | 8,375 |
투자자산 | 1,065 | 1,701 |
장기금융상품 | 1,065 | 1,701 |
장기투자증권 | | |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 2,014 | 2,057 |
토지 | 869 | 869 |
건물 | 726 | 758 |
구축물 | | |
기계장치 | 42 | 73 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 19 | 71 |
건설중인자산 | | |
기타 | 359 | 287 |
무형자산 | 671 | 980 |
영업권 | | |
개발비 | 658 | 964 |
기타 | 13 | 16 |
기타비유동자산 | 3,414 | 3,636 |
보증금 | 3,092 | 3,293 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | 322 | 344 |
자산총계 | 26,408 | 25,942 |
유동부채 | 6,287 | 6,230 |
매입채무 | 333 | 651 |
단기차입금 | 72 | 72 |
미지급금 | 2,362 | 2,087 |
미지급비용 | 330 | 360 |
선수금 | 1,994 | 1,934 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 920 | 977 |
미지급법인세 | 275 | 149 |
가수금 | | |
유동성장기부채 | | |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | | |
비유동부채 | 2,711 | 2,566 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | | |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | 2,711 | 2,566 |
이연법인세대 | | |
기타 | | 0 |
부채총계 | 8,997 | 8,796 |
자본금 | 1,200 | 1,200 |
자본잉여금 | 13,230 | 13,230 |
주식발행초과금 | 13,230 | 13,230 |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | 2,980 | 2,716 |
법정적립금 | 600 | 600 |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 2,380 | 2,116 |
(당기순이익) | 1,464 | 1,311 |
자본총계 | 17,410 | 17,146 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 43,670 | 44,276 |
상품매출액 | 1,816 | 2,099 |
제품매출액 | 17,906 | 17,667 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 23,948 | 24,511 |
매출원가 | 28,491 | 28,267 |
상품매출원가 | 716 | 824 |
제품매출원가 | 9,892 | 9,257 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | 17,882 | 18,186 |
매출총이익 | 15,178 | 16,009 |
판매비와관리비 | 13,489 | 14,540 |
급료와임금 | 3,964 | 4,105 |
퇴직급여 | 320 | 341 |
복리후생비 | 100 | 163 |
임차료 | 1,693 | 1,975 |
접대비 | 36 | 73 |
감가상각비 | 143 | 182 |
무형자산상각비 | 7 | 11 |
보험료 | 105 | 129 |
세금과공과 | 395 | 442 |
광고선전비 | 4,910 | 5,740 |
연구비 | | |
경상개발비 | 412 | |
대손상각비 | 1 | -15 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 117 | 129 |
지급수수료 | 577 | 540 |
통신비 | 76 | 88 |
소모품비 | 36 | 45 |
도서인쇄비 | 3 | 6 |
차량유지비 | 162 | 207 |
여비교통비 | 93 | 98 |
운반비 | 78 | 75 |
수선비 | 20 | 29 |
기타 | 242 | 177 |
영업이익 | 1,689 | 1,469 |
영업외수익 | 242 | 233 |
이자수익 | 157 | 161 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 1 | |
외화환산이익 | 35 | 14 |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | 5 | 9 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 44 | 49 |
영업외비용 | 18 | 32 |
이자비용 | | |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 8 | |
기부금 | | |
지분법평가손실 | 7 | 14 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | 3 | 18 |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 0 | 1 |
법인세차감전이익 | 1,913 | 1,670 |
법인세비용 | 450 | 359 |
계속사업이익 | 1,464 | 1,311 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 1,464 | 1,311 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 6 | 5 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 2,380 | 2,116 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 916 | 806 |
전기이월미처분이익잉여금 | 916 | 806 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 1,464 | 1,311 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 2,380 | 2,116 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | 1,200 | 1,000 |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 43,670 | 44,276 |
매출채권 증감 | -56 | 1,230 |
선수금의증감 | 60 | -102 |
매출원가 | -28,491 | -28,267 |
재고자산의 증감 | 376 | 238 |
매입채무의 증감 | -317 | 168 |
선급금 등의 증감액 | 9 | 8 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 15,249 | 17,551 |
판매비와일반관리비 | -13,489 | -14,540 |
선급비용의 증감 | 3 | 2 |
미지급비용의증감 | -30 | -43 |
비현금지출판매와일반관리비 | 470 | 519 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 157 | 161 |
법인세 등 납부액 | -323 | -539 |
기타영업활동관련현금운용 | -231 | -343 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | | |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | -11 | -2 |
기타부채증감액 | -0 | 0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 65 | 48 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | -751 | -46 |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | 3 | 17 |
미수금등증감 | 250 | -19 |
투자자산의증감 | 636 | 398 |
유형자산의증감 | -98 | 73 |
무형자산의증감 | 302 | 5 |
기타비유동자산의증감 | 222 | 1,188 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | | |
단기차입금증감 | | |
장기차입금증감 | | |
자본의증감 | | |
배당금 | -1,200 | -1,000 |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 1,223 | 3,432 |
현금보상비율 | 1,214 | 1,014 |
총부채영업자금비율 | | |