(주)호텔캐피탈
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
| 항목 |
2014-09-30 |
2013-09-30 |
2012-09-30 |
유동자산  | 3,804 | 4,701 | 9,418 |
| 당좌자산 | 3,773 | 4,665 | 9,351 |
| 현금및현금성자산 | 1,178 | 393 | 1,160 |
| 단기금융상품 | 2,000 | 3,500 | 7,000 |
| 단기투자증권 | | | 1 |
| 매출채권 | 241 | 253 | 342 |
| 공사및분양미수금 | | | |
| 단기대여금/가지급금 | | | |
| 미수금 | 113 | 131 | 525 |
| 미수수익 | 47 | 46 | 222 |
| 선급금 | | | |
| 선급공사원가/선급비용 | | | |
| 기타 | 188 | 328 | 77 |
| 재고자산 | 31 | 36 | 67 |
| 상품 | 1 | 1 | 3 |
| 제품/완성주택 | | | |
| 반제품/미완성주택 | | | |
| 재공품 | | | |
| 미성공사 | | | |
| 원재료/원자재 | 23 | 29 | 56 |
| 기타 | 7 | 6 | 8 |
| 비유동자산 | 6,091 | 6,483 | 6,869 |
| 투자자산 | 3 | 3 | 3 |
| 장기금융상품 | 3 | 3 | 3 |
| 장기투자증권 | | | |
| 장기대여금 | | | |
| 투자부동산 | | | |
| 기타 | | | |
| 유형자산 | 6,085 | 6,475 | 6,859 |
| 토지 | 1,407 | 1,407 | 1,407 |
| 건물 | 4,475 | 4,797 | 5,120 |
| 구축물 | | | |
| 기계장치 | 55 | 81 | 58 |
| 시설장치 | | | |
| 금형 | | | |
| 차량운반구 | 23 | 44 | 81 |
| 건설중인자산 | | | |
| 기타 | 125 | 145 | 193 |
| 무형자산 | 3 | 4 | 6 |
| 영업권 | | | |
| 개발비 | | | |
| 기타 | 3 | 4 | 6 |
| 기타비유동자산 | 1 | 1 | 1 |
| 보증금 | 1 | 1 | 1 |
| 이연법인세차 | | | |
| 장기성매출채권 | | | |
| 기타 | | | |
| 자산총계 | 9,895 | 11,185 | 16,286 |
| 유동부채 | 1,686 | 2,217 | 3,460 |
| 매입채무 | 79 | 104 | 235 |
| 단기차입금 | | | |
| 미지급금 | 636 | 789 | 990 |
| 미지급비용 | | | |
| 선수금 | 317 | 297 | 307 |
| 공사및분양선수금 | | | |
| 예수금 | 655 | 1,027 | 1,438 |
| 미지급법인세 | | | 478 |
| 가수금 | | | |
| 유동성장기부채 | | | |
| 유동성사채 | | | |
| 유동성금융리스부채 | | | |
| 선수수익 | | | 13 |
| 부채성충당금 | | | |
| 기타 | -0 | -0 | 0 |
| 비유동부채 | 1,212 | 1,018 | 1,882 |
| 사채 | | | |
| 사채할인발행차금 | | | |
| 장기차입금 | | | |
| 금융리스부채 | | | |
| 장기성매입채무 | | | |
| 임대보증금 | 645 | 741 | 1,336 |
| 퇴직급여충당금 | 59 | 42 | 191 |
| 이연법인세대 | 508 | 235 | 354 |
| 기타 | | | |
| 부채총계 | 2,899 | 3,235 | 5,342 |
| 자본금 | 6,318 | 6,318 | 6,318 |
| 자본잉여금 | | | |
| 주식발행초과금 | | | |
| 감자차익 | | | |
| 재평가적립금 | | | |
| 기타자본잉여금 | | | |
| 자본조정 | | | |
| 주식할인발행차금 | | | |
| 자기주식 | | | |
| 기타 | | | |
| 기타포괄손익누계액 | | | |
| 해외사업환산손익(+/-) | | | |
| 투자증권평가손익(+/-) | | | |
| 기타 | | | |
| 이익잉여금 | 678 | 1,631 | 4,626 |
| 법정적립금 | 1,632 | 2,862 | 2,686 |
| 기타적립금 | | | |
| 미처분이익잉여금 | -954 | -1,231 | 1,940 |
| (당기순이익) | -953 | -1,244 | 1,934 |
| 자본총계 | 6,997 | 7,950 | 10,944 |
| 부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
| 항목 |
2014-09-30 |
2013-09-30 |
2012-09-30 |
| 매출액 | 6,495 | 8,755 | 14,014 |
| 상품매출액 | 5 | 9 | 15 |
| 제품매출액 | | | |
| 공사매출액 | | | |
| 분양매출액 | | | |
| 기타매출액 | 6,490 | 8,746 | 13,999 |
| 매출원가 | 5,380 | 7,182 | 8,231 |
| 상품매출원가 | 3 | 4 | 8 |
| 제품매출원가 | | | |
| 공사원가 | | | |
| 분양원가 | | | |
| 기타원가 | 5,378 | 7,178 | 8,223 |
| 매출총이익 | 1,115 | 1,573 | 5,783 |
| 판매비와관리비 | 2,373 | 3,057 | 3,599 |
| 급료와임금 | 1,318 | 1,617 | 1,808 |
| 퇴직급여 | 114 | 242 | 115 |
| 복리후생비 | 125 | 158 | 141 |
| 임차료 | | | |
| 접대비 | 3 | 13 | 5 |
| 감가상각비 | 30 | 39 | 63 |
| 무형자산상각비 | 2 | 2 | 2 |
| 보험료 | 5 | 5 | 6 |
| 세금과공과 | 410 | 526 | 477 |
| 광고선전비 | 122 | 172 | 305 |
| 연구비 | | | |
| 경상개발비 | | | |
| 대손상각비 | 3 | -24 | 416 |
| 미분양주택관리비 | | | |
| 수도광열비 | | | |
| 지급수수료 | 173 | 225 | 177 |
| 통신비 | 10 | 14 | 17 |
| 소모품비 | 11 | 18 | 14 |
| 도서인쇄비 | 2 | 3 | 2 |
| 차량유지비 | 45 | 45 | 48 |
| 여비교통비 | | | 0 |
| 운반비 | | | |
| 수선비 | | 0 | 0 |
| 기타 | 1 | 2 | 3 |
| 영업이익 | -1,258 | -1,484 | 2,185 |
| 영업외수익 | 106 | 198 | 310 |
| 이자수익 | 91 | 186 | 293 |
| 배당금수익 | | | |
| 임대료 | | | |
| 투자증권처분이익 | | | |
| 투자증권평가이익 | | | |
| 외환차익 | 0 | 2 | 5 |
| 외화환산이익 | | | |
| 지분법평가이익 | | | |
| 매도가능증권감액손실환입 | | | |
| 투자자산처분이익 | | | |
| 유형자산처분이익 | | | 1 |
| 사채상환이익 | | | |
| 자산수증이익 | | | |
| 채무면제이익 | | | |
| 보험차익 | | | |
| 법인세환급액 | | | |
| 대손충당금환입 | | | 6 |
| 기타 | 15 | 9 | 6 |
| 영업외비용 | 2 | 1 | 7 |
| 이자비용 | | | |
| 기타의대손상각비 | | | |
| 투자증권처분손실 | | | |
| 투자증권평가손실 | | | |
| 재고자산평가손실 | | | |
| 외환차손 | | | |
| 외화환산손실 | | | |
| 기부금 | | | |
| 지분법평가손실 | | 1 | 2 |
| 매도가능증권감액손실 | | | |
| 투자자산처분손실 | | | |
| 유형자산처분손실 | | | |
| 매출채권처분손실 | 2 | | 0 |
| 사채상환손실 | | | |
| 재해손실 | | | |
| 보상비 | | | |
| 법인세추납액 | | | |
| 기타 | | 0 | 5 |
| 법인세차감전이익 | -1,154 | -1,287 | 2,488 |
| 법인세비용 | -201 | -42 | 555 |
| 계속사업이익 | -953 | -1,244 | 1,934 |
| 중단사업손익 | | | |
| (법인세효과) | | | |
| 당기순이익 | -953 | -1,244 | 1,934 |
| 주당손익 | | | |
| 기본주당순이익(단위:원) | -2 | -2 | 3 |
| 희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
| 항목 |
2014-09-30 |
2013-09-30 |
2012-09-30 |
| 미처분이익잉여금 | -954 | -1,231 | 1,940 |
| 수정후전기이월미처분이익잉여금 | -1 | 14 | 6 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | -1 | 14 | 6 |
| 회계변경의 누적효과 | | | |
| 전기오류수정손익 | | | |
| 중간배당액 | | | |
| 기타 | | | |
| 당기순이익 | -953 | -1,244 | 1,934 |
| 임의적립금등이입액 | | | |
| 합계 | -954 | -1,231 | 1,940 |
| 이익잉여금처분액 | | | |
| 이익준비금 | | | |
| 기업합리화적립금 | | | |
| 재무구조개선적립금 | | | |
| 주식할인발행차금상각액 | | | |
| 배당금 | | 1,750 | 1,090 |
| 기타적립금 | | | |
| 기타 | | | |
| 차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
| 항목 |
2014-09-30 |
2013-09-30 |
2012-09-30 |
| 매출액 | 6,495 | 8,755 | 14,014 |
| 매출채권 증감 | 9 | 112 | -347 |
| 선수금의증감 | 19 | -9 | -28 |
| 매출원가 | -5,380 | -7,182 | -8,231 |
| 재고자산의 증감 | 5 | 31 | 15 |
| 매입채무의 증감 | -25 | -131 | 6 |
| 선급금 등의 증감액 | | | |
| 감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
| 현금매출총이익 | 1,124 | 1,576 | 5,428 |
| 판매비와일반관리비 | -2,373 | -3,057 | -3,599 |
| 선급비용의 증감 | 8 | 10 | -17 |
| 미지급비용의증감 | | | |
| 비현금지출판매와일반관리비 | 148 | 260 | 595 |
| 현금영업이익 | | | |
| 이자수익과 배당금수익 | 91 | 186 | 293 |
| 법인세 등 납부액 | 475 | -555 | -289 |
| 기타영업활동관련현금운용 | -469 | -803 | -512 |
| 영업활동후의현금흐름액 | | | |
| 이자비용 | | | |
| 이자등지급후의현금흐름액 | | | |
| 기타자산증감액 | 139 | -75 | -137 |
| 기타부채증감액 | -96 | -608 | 53 |
| 기타경상활동 관련 현금흐름 | 15 | 11 | 4 |
| 경상활동후의현금흐름액 | | | |
| 단기금융상품증감 | 1,500 | 3,500 | -1,000 |
| 단기투자증권증감 | | 1 | -1 |
| 단기대여금증감 | | | |
| 미수금등증감 | -135 | 192 | 243 |
| 투자자산의증감 | | | 1 |
| 유형자산의증감 | 358 | 344 | 418 |
| 무형자산의증감 | | | |
| 기타비유동자산의증감 | | | |
| 투자활동후의현금흐름액 | | | |
| 유동성장기부채상환액 | | | |
| 단기차입금증감 | | | |
| 장기차입금증감 | | | |
| 자본의증감 | | | |
| 배당금 | | -1,750 | -1,090 |
| 재무활동후의현금흐름액 | | | |
| 현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 785 | -768 | 391 |
| 현금보상비율 | | 1,750 | 1,090 |
| 총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
| 항목 |
2014-09-30 |
2013-09-30 |
| 유동자산 | 3,804 | 4,701 |
| 당좌자산 | 3,773 | 4,665 |
| 현금및현금성자산 | 1,178 | 393 |
| 단기금융상품 | 2,000 | 3,500 |
| 단기투자증권 | | |
| 매출채권 | 241 | 253 |
| 공사및분양미수금 | | |
| 단기대여금/가지급금 | | |
| 미수금 | 113 | 131 |
| 미수수익 | 47 | 46 |
| 선급금 | | |
| 선급공사원가/선급비용 | | |
| 기타 | 188 | 328 |
| 재고자산 | 31 | 36 |
| 상품 | 1 | 1 |
| 제품/완성주택 | | |
| 반제품/미완성주택 | | |
| 재공품 | | |
| 미성공사 | | |
| 원재료/원자재 | 23 | 29 |
| 기타 | 7 | 6 |
| 비유동자산 | 6,091 | 6,483 |
| 투자자산 | 3 | 3 |
| 장기금융상품 | 3 | 3 |
| 장기투자증권 | | |
| 장기대여금 | | |
| 투자부동산 | | |
| 기타 | | |
| 유형자산 | 6,085 | 6,475 |
| 토지 | 1,407 | 1,407 |
| 건물 | 4,475 | 4,797 |
| 구축물 | | |
| 기계장치 | 55 | 81 |
| 시설장치 | | |
| 금형 | | |
| 차량운반구 | 23 | 44 |
| 건설중인자산 | | |
| 기타 | 125 | 145 |
| 무형자산 | 3 | 4 |
| 영업권 | | |
| 개발비 | | |
| 기타 | 3 | 4 |
| 기타비유동자산 | 1 | 1 |
| 보증금 | 1 | 1 |
| 이연법인세차 | | |
| 장기성매출채권 | | |
| 기타 | | |
| 자산총계 | 9,895 | 11,185 |
| 유동부채 | 1,686 | 2,217 |
| 매입채무 | 79 | 104 |
| 단기차입금 | | |
| 미지급금 | 636 | 789 |
| 미지급비용 | | |
| 선수금 | 317 | 297 |
| 공사및분양선수금 | | |
| 예수금 | 655 | 1,027 |
| 미지급법인세 | | |
| 가수금 | | |
| 유동성장기부채 | | |
| 유동성사채 | | |
| 유동성금융리스부채 | | |
| 선수수익 | | |
| 부채성충당금 | | |
| 기타 | -0 | -0 |
| 비유동부채 | 1,212 | 1,018 |
| 사채 | | |
| 사채할인발행차금 | | |
| 장기차입금 | | |
| 금융리스부채 | | |
| 장기성매입채무 | | |
| 임대보증금 | 645 | 741 |
| 퇴직급여충당금 | 59 | 42 |
| 이연법인세대 | 508 | 235 |
| 기타 | | |
| 부채총계 | 2,899 | 3,235 |
| 자본금 | 6,318 | 6,318 |
| 자본잉여금 | | |
| 주식발행초과금 | | |
| 감자차익 | | |
| 재평가적립금 | | |
| 기타자본잉여금 | | |
| 자본조정 | | |
| 주식할인발행차금 | | |
| 자기주식 | | |
| 기타 | | |
| 기타포괄손익누계액 | | |
| 해외사업환산손익(+/-) | | |
| 투자증권평가손익(+/-) | | |
| 기타 | | |
| 이익잉여금 | 678 | 1,631 |
| 법정적립금 | 1,632 | 2,862 |
| 기타적립금 | | |
| 미처분이익잉여금 | -954 | -1,231 |
| (당기순이익) | -953 | -1,244 |
| 자본총계 | 6,997 | 7,950 |
| 부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
| 항목 |
2014-09-30 |
2013-09-30 |
| 매출액 | 6,495 | 8,755 |
| 상품매출액 | 5 | 9 |
| 제품매출액 | | |
| 공사매출액 | | |
| 분양매출액 | | |
| 기타매출액 | 6,490 | 8,746 |
| 매출원가 | 5,380 | 7,182 |
| 상품매출원가 | 3 | 4 |
| 제품매출원가 | | |
| 공사원가 | | |
| 분양원가 | | |
| 기타원가 | 5,378 | 7,178 |
| 매출총이익 | 1,115 | 1,573 |
| 판매비와관리비 | 2,373 | 3,057 |
| 급료와임금 | 1,318 | 1,617 |
| 퇴직급여 | 114 | 242 |
| 복리후생비 | 125 | 158 |
| 임차료 | | |
| 접대비 | 3 | 13 |
| 감가상각비 | 30 | 39 |
| 무형자산상각비 | 2 | 2 |
| 보험료 | 5 | 5 |
| 세금과공과 | 410 | 526 |
| 광고선전비 | 122 | 172 |
| 연구비 | | |
| 경상개발비 | | |
| 대손상각비 | 3 | -24 |
| 미분양주택관리비 | | |
| 수도광열비 | | |
| 지급수수료 | 173 | 225 |
| 통신비 | 10 | 14 |
| 소모품비 | 11 | 18 |
| 도서인쇄비 | 2 | 3 |
| 차량유지비 | 45 | 45 |
| 여비교통비 | | |
| 운반비 | | |
| 수선비 | | 0 |
| 기타 | 1 | 2 |
| 영업이익 | -1,258 | -1,484 |
| 영업외수익 | 106 | 198 |
| 이자수익 | 91 | 186 |
| 배당금수익 | | |
| 임대료 | | |
| 투자증권처분이익 | | |
| 투자증권평가이익 | | |
| 외환차익 | 0 | 2 |
| 외화환산이익 | | |
| 지분법평가이익 | | |
| 매도가능증권감액손실환입 | | |
| 투자자산처분이익 | | |
| 유형자산처분이익 | | |
| 사채상환이익 | | |
| 자산수증이익 | | |
| 채무면제이익 | | |
| 보험차익 | | |
| 법인세환급액 | | |
| 대손충당금환입 | | |
| 기타 | 15 | 9 |
| 영업외비용 | 2 | 1 |
| 이자비용 | | |
| 기타의대손상각비 | | |
| 투자증권처분손실 | | |
| 투자증권평가손실 | | |
| 재고자산평가손실 | | |
| 외환차손 | | |
| 외화환산손실 | | |
| 기부금 | | |
| 지분법평가손실 | | 1 |
| 매도가능증권감액손실 | | |
| 투자자산처분손실 | | |
| 유형자산처분손실 | | |
| 매출채권처분손실 | 2 | |
| 사채상환손실 | | |
| 재해손실 | | |
| 보상비 | | |
| 법인세추납액 | | |
| 기타 | | 0 |
| 법인세차감전이익 | -1,154 | -1,287 |
| 법인세비용 | -201 | -42 |
| 계속사업이익 | -953 | -1,244 |
| 중단사업손익 | | |
| (법인세효과) | | |
| 당기순이익 | -953 | -1,244 |
| 주당손익 | | |
| 기본주당순이익(단위:원) | -2 | -2 |
| 희석주당순이익(단위:원) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
| 항목 |
2014-09-30 |
2013-09-30 |
| 미처분이익잉여금 | -954 | -1,231 |
| 수정후전기이월미처분이익잉여금 | -1 | 14 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | -1 | 14 |
| 회계변경의 누적효과 | | |
| 전기오류수정손익 | | |
| 중간배당액 | | |
| 기타 | | |
| 당기순이익 | -953 | -1,244 |
| 임의적립금등이입액 | | |
| 합계 | -954 | -1,231 |
| 이익잉여금처분액 | | |
| 이익준비금 | | |
| 기업합리화적립금 | | |
| 재무구조개선적립금 | | |
| 주식할인발행차금상각액 | | |
| 배당금 | | 1,750 |
| 기타적립금 | | |
| 기타 | | |
| 차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
| 항목 |
2014-09-30 |
2013-09-30 |
| 매출액 | 6,495 | 8,755 |
| 매출채권 증감 | 9 | 112 |
| 선수금의증감 | 19 | -9 |
| 매출원가 | -5,380 | -7,182 |
| 재고자산의 증감 | 5 | 31 |
| 매입채무의 증감 | -25 | -131 |
| 선급금 등의 증감액 | | |
| 감가상각비(제조원가명세서상) | | |
| 현금매출총이익 | 1,124 | 1,576 |
| 판매비와일반관리비 | -2,373 | -3,057 |
| 선급비용의 증감 | 8 | 10 |
| 미지급비용의증감 | | |
| 비현금지출판매와일반관리비 | 148 | 260 |
| 현금영업이익 | | |
| 이자수익과 배당금수익 | 91 | 186 |
| 법인세 등 납부액 | 475 | -555 |
| 기타영업활동관련현금운용 | -469 | -803 |
| 영업활동후의현금흐름액 | | |
| 이자비용 | | |
| 이자등지급후의현금흐름액 | | |
| 기타자산증감액 | 139 | -75 |
| 기타부채증감액 | -96 | -608 |
| 기타경상활동 관련 현금흐름 | 15 | 11 |
| 경상활동후의현금흐름액 | | |
| 단기금융상품증감 | 1,500 | 3,500 |
| 단기투자증권증감 | | 1 |
| 단기대여금증감 | | |
| 미수금등증감 | -135 | 192 |
| 투자자산의증감 | | |
| 유형자산의증감 | 358 | 344 |
| 무형자산의증감 | | |
| 기타비유동자산의증감 | | |
| 투자활동후의현금흐름액 | | |
| 유동성장기부채상환액 | | |
| 단기차입금증감 | | |
| 장기차입금증감 | | |
| 자본의증감 | | |
| 배당금 | | -1,750 |
| 재무활동후의현금흐름액 | | |
| 현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 785 | -768 |
| 현금보상비율 | | 1,750 |
| 총부채영업자금비율 | | |