태서리사이클링(주)
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 11,264 | 11,370 | 9,508 |
당좌자산 | 9,347 | 9,398 | 7,027 |
현금및현금성자산 | 1,608 | 1,361 | 170 |
단기금융상품 | 157 | 433 | 315 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 2,325 | 2,829 | 2,397 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | 3,672 | 3,443 | 2,574 |
미수금 | 398 | 199 | 46 |
미수수익 | 385 | 268 | 110 |
선급금 | 711 | 748 | 1,307 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | -0 | -0 | |
재고자산 | 1,917 | 1,972 | 2,482 |
상품 | | | |
제품/완성주택 | 1,343 | 1,499 | 1,760 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | 565 | 473 | 711 |
기타 | 9 | | 10 |
비유동자산 | 25,609 | 25,399 | 26,169 |
투자자산 | 527 | 382 | 957 |
장기금융상품 | 373 | 278 | 953 |
장기투자증권 | 154 | 104 | 4 |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 2,653 | 2,945 | 2,841 |
토지 | 922 | 922 | 922 |
건물 | 887 | 929 | 971 |
구축물 | | | |
기계장치 | 605 | 705 | 667 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 216 | 374 | 272 |
건설중인자산 | | | |
기타 | 23 | 14 | 9 |
무형자산 | | | |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | | | |
기타비유동자산 | 22,429 | 22,072 | 22,371 |
보증금 | 22,429 | 22,072 | 22,371 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 36,873 | 36,769 | 35,677 |
유동부채 | 18,770 | 13,495 | 22,429 |
매입채무 | 1,519 | 956 | 1,271 |
단기차입금 | 10,538 | 11,094 | 20,008 |
미지급금 | 494 | 632 | 499 |
미지급비용 | 401 | 452 | 459 |
선수금 | 110 | 32 | 80 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 53 | 9 | 31 |
미지급법인세 | 95 | 265 | 80 |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | 5,560 | 56 | |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | 0 | -0 | -0 |
비유동부채 | 7,444 | 12,938 | 2,043 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | 6,532 | 12,092 | 1,500 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | 140 | 153 | 140 |
퇴직급여충당금 | 772 | 693 | 403 |
이연법인세대 | | | |
기타 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 26,214 | 26,433 | 24,472 |
자본금 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
자본잉여금 | 584 | 584 | 584 |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | 584 | 584 | 584 |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | 8,076 | 7,752 | 8,622 |
법정적립금 | 509 | 509 | 509 |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 7,567 | 7,243 | 8,113 |
(당기순이익) | 324 | -869 | 225 |
자본총계 | 10,660 | 10,336 | 11,205 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 47,385 | 49,201 | 52,755 |
상품매출액 | 8,239 | 8,842 | 11,026 |
제품매출액 | 38,934 | 39,655 | 40,628 |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 212 | 705 | 1,101 |
매출원가 | 42,856 | 44,577 | 47,608 |
상품매출원가 | 7,355 | 8,023 | 9,976 |
제품매출원가 | 35,500 | 36,553 | 37,632 |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | | |
매출총이익 | 4,529 | 4,625 | 5,147 |
판매비와관리비 | 3,812 | 3,901 | 3,999 |
급료와임금 | 988 | 928 | 935 |
퇴직급여 | 82 | 80 | 61 |
복리후생비 | 152 | 148 | 147 |
임차료 | 2 | 19 | 54 |
접대비 | 148 | 164 | 163 |
감가상각비 | 48 | 65 | 48 |
무형자산상각비 | | | |
보험료 | 54 | 53 | 75 |
세금과공과 | 67 | 88 | 100 |
광고선전비 | 3 | 3 | 9 |
연구비 | | | |
경상개발비 | | | |
대손상각비 | -5 | -3 | 3 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 10 | 13 | 17 |
지급수수료 | 143 | 239 | 145 |
통신비 | 15 | 16 | 18 |
소모품비 | 16 | 20 | 23 |
도서인쇄비 | 1 | 2 | 2 |
차량유지비 | 54 | 62 | 63 |
여비교통비 | 8 | 8 | 10 |
운반비 | 2,017 | 1,983 | 2,117 |
수선비 | 8 | 11 | 9 |
기타 | 3 | 0 | 1 |
영업이익 | 717 | 724 | 1,149 |
영업외수익 | 1,126 | 810 | 840 |
이자수익 | 369 | 261 | 129 |
배당금수익 | | | |
임대료 | 344 | 325 | 293 |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 12 | 7 | 0 |
외화환산이익 | | | |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | 72 | 113 | |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 329 | 104 | 418 |
영업외비용 | 1,378 | 1,482 | 1,673 |
이자비용 | 917 | 1,060 | 1,065 |
기타의대손상각비 | 133 | 202 | 288 |
투자증권처분손실 | 5 | | 2 |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 11 | 2 | |
기부금 | | | |
지분법평가손실 | 35 | 38 | 38 |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | 15 | 14 |
매출채권처분손실 | | | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 277 | 165 | 267 |
법인세차감전이익 | 465 | 52 | 316 |
법인세비용 | 142 | 921 | 91 |
계속사업이익 | 324 | -869 | 225 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 324 | -869 | 225 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 1 | -2 | 1 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
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이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 7,567 | 7,243 | 8,113 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 7,243 | 8,113 | 7,888 |
전기이월미처분이익잉여금 | 7,243 | 8,113 | 7,888 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 324 | -869 | 225 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 7,567 | 7,243 | 8,113 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 47,385 | 49,201 | 52,755 |
매출채권 증감 | 376 | -631 | -557 |
선수금의증감 | 78 | -48 | 80 |
매출원가 | -42,856 | -44,577 | -47,608 |
재고자산의 증감 | 55 | 509 | -668 |
매입채무의 증감 | 564 | -316 | -45 |
선급금 등의 증감액 | 37 | 560 | -393 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 5,640 | 4,698 | 3,564 |
판매비와일반관리비 | -3,812 | -3,901 | -3,999 |
선급비용의 증감 | 25 | -10 | -3 |
미지급비용의증감 | -51 | -7 | 15 |
비현금지출판매와일반관리비 | 125 | 142 | 112 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 369 | 261 | 129 |
법인세 등 납부액 | -312 | -736 | -13 |
기타영업활동관련현금운용 | 42 | 188 | 144 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -917 | -1,060 | -1,065 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | -116 | -158 | -73 |
기타부채증감액 | -13 | 13 | 40 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 357 | 231 | 405 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | 276 | -118 | 140 |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | -230 | -868 | -2,564 |
미수금등증감 | -337 | -21 | 332 |
투자자산의증감 | -144 | 559 | -174 |
유형자산의증감 | 315 | -56 | -46 |
무형자산의증감 | | | |
기타비유동자산의증감 | -357 | 299 | 1,153 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -56 | | -72 |
단기차입금증감 | -556 | -8,914 | -2,434 |
장기차입금증감 | | 10,648 | 1,500 |
자본의증감 | | | |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 247 | 1,191 | -2,910 |
현금보상비율 | 3,192 | 5,062 | 5,626 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 11,264 | 11,370 |
당좌자산 | 9,347 | 9,398 |
현금및현금성자산 | 1,608 | 1,361 |
단기금융상품 | 157 | 433 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 2,325 | 2,829 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | 3,672 | 3,443 |
미수금 | 398 | 199 |
미수수익 | 385 | 268 |
선급금 | 711 | 748 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | -0 | -0 |
재고자산 | 1,917 | 1,972 |
상품 | | |
제품/완성주택 | 1,343 | 1,499 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | 565 | 473 |
기타 | 9 | |
비유동자산 | 25,609 | 25,399 |
투자자산 | 527 | 382 |
장기금융상품 | 373 | 278 |
장기투자증권 | 154 | 104 |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 2,653 | 2,945 |
토지 | 922 | 922 |
건물 | 887 | 929 |
구축물 | | |
기계장치 | 605 | 705 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 216 | 374 |
건설중인자산 | | |
기타 | 23 | 14 |
무형자산 | | |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | | |
기타비유동자산 | 22,429 | 22,072 |
보증금 | 22,429 | 22,072 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 36,873 | 36,769 |
유동부채 | 18,770 | 13,495 |
매입채무 | 1,519 | 956 |
단기차입금 | 10,538 | 11,094 |
미지급금 | 494 | 632 |
미지급비용 | 401 | 452 |
선수금 | 110 | 32 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 53 | 9 |
미지급법인세 | 95 | 265 |
가수금 | | |
유동성장기부채 | 5,560 | 56 |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | 0 | -0 |
비유동부채 | 7,444 | 12,938 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 6,532 | 12,092 |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | 140 | 153 |
퇴직급여충당금 | 772 | 693 |
이연법인세대 | | |
기타 | 0 | 0 |
부채총계 | 26,214 | 26,433 |
자본금 | 2,000 | 2,000 |
자본잉여금 | 584 | 584 |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | 584 | 584 |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | 8,076 | 7,752 |
법정적립금 | 509 | 509 |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 7,567 | 7,243 |
(당기순이익) | 324 | -869 |
자본총계 | 10,660 | 10,336 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 47,385 | 49,201 |
상품매출액 | 8,239 | 8,842 |
제품매출액 | 38,934 | 39,655 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 212 | 705 |
매출원가 | 42,856 | 44,577 |
상품매출원가 | 7,355 | 8,023 |
제품매출원가 | 35,500 | 36,553 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | |
매출총이익 | 4,529 | 4,625 |
판매비와관리비 | 3,812 | 3,901 |
급료와임금 | 988 | 928 |
퇴직급여 | 82 | 80 |
복리후생비 | 152 | 148 |
임차료 | 2 | 19 |
접대비 | 148 | 164 |
감가상각비 | 48 | 65 |
무형자산상각비 | | |
보험료 | 54 | 53 |
세금과공과 | 67 | 88 |
광고선전비 | 3 | 3 |
연구비 | | |
경상개발비 | | |
대손상각비 | -5 | -3 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 10 | 13 |
지급수수료 | 143 | 239 |
통신비 | 15 | 16 |
소모품비 | 16 | 20 |
도서인쇄비 | 1 | 2 |
차량유지비 | 54 | 62 |
여비교통비 | 8 | 8 |
운반비 | 2,017 | 1,983 |
수선비 | 8 | 11 |
기타 | 3 | 0 |
영업이익 | 717 | 724 |
영업외수익 | 1,126 | 810 |
이자수익 | 369 | 261 |
배당금수익 | | |
임대료 | 344 | 325 |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 12 | 7 |
외화환산이익 | | |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | 72 | 113 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 329 | 104 |
영업외비용 | 1,378 | 1,482 |
이자비용 | 917 | 1,060 |
기타의대손상각비 | 133 | 202 |
투자증권처분손실 | 5 | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 11 | 2 |
기부금 | | |
지분법평가손실 | 35 | 38 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | 15 |
매출채권처분손실 | | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 277 | 165 |
법인세차감전이익 | 465 | 52 |
법인세비용 | 142 | 921 |
계속사업이익 | 324 | -869 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 324 | -869 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 1 | -2 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 7,567 | 7,243 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 7,243 | 8,113 |
전기이월미처분이익잉여금 | 7,243 | 8,113 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 324 | -869 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 7,567 | 7,243 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 47,385 | 49,201 |
매출채권 증감 | 376 | -631 |
선수금의증감 | 78 | -48 |
매출원가 | -42,856 | -44,577 |
재고자산의 증감 | 55 | 509 |
매입채무의 증감 | 564 | -316 |
선급금 등의 증감액 | 37 | 560 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 5,640 | 4,698 |
판매비와일반관리비 | -3,812 | -3,901 |
선급비용의 증감 | 25 | -10 |
미지급비용의증감 | -51 | -7 |
비현금지출판매와일반관리비 | 125 | 142 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 369 | 261 |
법인세 등 납부액 | -312 | -736 |
기타영업활동관련현금운용 | 42 | 188 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -917 | -1,060 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | -116 | -158 |
기타부채증감액 | -13 | 13 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 357 | 231 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | 276 | -118 |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | -230 | -868 |
미수금등증감 | -337 | -21 |
투자자산의증감 | -144 | 559 |
유형자산의증감 | 315 | -56 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | -357 | 299 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -56 | |
단기차입금증감 | -556 | -8,914 |
장기차입금증감 | | 10,648 |
자본의증감 | | |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 247 | 1,191 |
현금보상비율 | 3,192 | 5,062 |
총부채영업자금비율 | | |