테라셈(주)
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 18,243 | 14,717 | 11,293 |
당좌자산 | 16,569 | 13,385 | 10,174 |
현금및현금성자산 | 6,940 | 9,406 | 6,230 |
단기금융상품 | 426 | | 30 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 8,963 | 3,945 | 3,531 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | 190 | | |
미수금 | 20 | 0 | 31 |
미수수익 | 16 | 11 | 0 |
선급금 | 3 | 8 | 346 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | 0 | -0 | |
재고자산 | 1,675 | 1,332 | 1,119 |
상품 | | | |
제품/완성주택 | 192 | 298 | 70 |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | 4 | 60 | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | 1,479 | 974 | 1,049 |
기타 | | | 0 |
비유동자산 | 9,399 | 8,915 | 8,686 |
투자자산 | 397 | 614 | 272 |
장기금융상품 | 54 | 240 | 60 |
장기투자증권 | 343 | 34 | 212 |
장기대여금 | | 340 | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 8,791 | 8,102 | 7,666 |
토지 | 2,015 | 2,015 | 2,015 |
건물 | 3,210 | 3,568 | 3,926 |
구축물 | | | |
기계장치 | 3,017 | 1,811 | 1,320 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 341 | | |
건설중인자산 | 4 | 66 | |
기타 | 203 | 642 | 404 |
무형자산 | 146 | 170 | 82 |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | 146 | 170 | 82 |
기타비유동자산 | 66 | 29 | 666 |
보증금 | 29 | 29 | 43 |
이연법인세차 | 37 | | 623 |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 27,642 | 23,632 | 19,979 |
유동부채 | 5,545 | 1,936 | 7,297 |
매입채무 | 4,934 | 906 | 657 |
단기차입금 | | | 4,900 |
미지급금 | 530 | 957 | 1,634 |
미지급비용 | 0 | | 4 |
선수금 | | | 12 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | | 26 | 90 |
미지급법인세 | 61 | 47 | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | | | |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | 20 | 0 | |
비유동부채 | 439 | 417 | 403 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | | | |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | 10 |
퇴직급여충당금 | 439 | 404 | 393 |
이연법인세대 | | 13 | |
기타 | | | |
부채총계 | 5,984 | 2,354 | 7,700 |
자본금 | 6,983 | 6,983 | 6,056 |
자본잉여금 | 8,209 | 7,906 | 3,637 |
주식발행초과금 | 7,861 | 7,861 | 3,592 |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | 348 | 45 | 45 |
자본조정 | -994 | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | -994 | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | -793 | -559 | -302 |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | -793 | -559 | -302 |
이익잉여금 | 8,253 | 6,948 | 2,888 |
법정적립금 | 70 | | |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 8,184 | 6,948 | 2,888 |
(당기순이익) | 2,004 | 4,060 | 5,075 |
자본총계 | 21,658 | 21,278 | 12,279 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 46,624 | 27,900 | 32,384 |
상품매출액 | 21 | 16 | |
제품매출액 | 46,604 | 27,885 | |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | | | 32,384 |
매출원가 | 41,308 | 19,937 | 21,885 |
상품매출원가 | 21 | 16 | |
제품매출원가 | 41,287 | 19,921 | |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | 0 | 21,885 |
매출총이익 | 5,317 | 7,963 | 10,499 |
판매비와관리비 | 3,696 | 3,183 | 3,892 |
급료와임금 | 1,402 | 1,173 | 1,549 |
퇴직급여 | 177 | 139 | 163 |
복리후생비 | 178 | 169 | 242 |
임차료 | 52 | 64 | 89 |
접대비 | 14 | 42 | 24 |
감가상각비 | 269 | 237 | 163 |
무형자산상각비 | 24 | 22 | 2 |
보험료 | 19 | 35 | 21 |
세금과공과 | 24 | 32 | 30 |
광고선전비 | 5 | 37 | 89 |
연구비 | | | |
경상개발비 | 842 | 698 | 932 |
대손상각비 | -12 | -4 | 25 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 195 | 180 | 161 |
지급수수료 | 138 | 190 | 217 |
통신비 | 13 | 10 | 11 |
소모품비 | 19 | 24 | 29 |
도서인쇄비 | 2 | 3 | 2 |
차량유지비 | 46 | 39 | 44 |
여비교통비 | 36 | 42 | 33 |
운반비 | 37 | 35 | 31 |
수선비 | 11 | 3 | 25 |
기타 | 205 | 11 | 9 |
영업이익 | 1,621 | 4,780 | 6,607 |
영업외수익 | 990 | 786 | 200 |
이자수익 | 113 | 54 | |
배당금수익 | | | |
임대료 | 3 | 9 | 93 |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 769 | 882 | 74 |
외화환산이익 | 84 | 13 | |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | 0 | 8 | 2 |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | 8 | 100 |
기타 | 20 | -188 | -70 |
영업외비용 | 449 | 579 | 445 |
이자비용 | | 112 | 345 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | 12 |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 436 | 455 | |
기부금 | 2 | 3 | 69 |
지분법평가손실 | 10 | 6 | |
매도가능증권감액손실 | | 85 | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | 1 | 10 |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 0 | -84 | 9 |
법인세차감전이익 | 2,163 | 4,987 | 6,363 |
법인세비용 | 159 | 927 | 1,288 |
계속사업이익 | 2,004 | 4,060 | 5,075 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 2,004 | 4,060 | 5,075 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 0 | 0 | 0 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 8,184 | 6,948 | 2,888 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 6,180 | 2,888 | -2,187 |
전기이월미처분이익잉여금 | 6,180 | 2,888 | -2,187 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 2,004 | 4,060 | 5,075 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 8,184 | 6,948 | 2,888 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | 698 | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 46,624 | 27,900 | 32,384 |
매출채권 증감 | -5,006 | -401 | -909 |
선수금의증감 | | -12 | -90 |
매출원가 | -41,308 | -19,937 | -21,885 |
재고자산의 증감 | -343 | -213 | 215 |
매입채무의 증감 | 4,028 | 249 | -104 |
선급금 등의 증감액 | 6 | 338 | -205 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 4,002 | 7,924 | 9,405 |
판매비와일반관리비 | -3,696 | -3,183 | -3,892 |
선급비용의 증감 | 4 | -9 | 18 |
미지급비용의증감 | 0 | -4 | 4 |
비현금지출판매와일반관리비 | 459 | 394 | 354 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 113 | 54 | |
법인세 등 납부액 | -196 | -243 | -1,911 |
기타영업활동관련현금운용 | -168 | -193 | -223 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | | -112 | -345 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | -5 | -10 | 1 |
기타부채증감액 | 20 | -10 | -20 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 428 | 335 | 8 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | -426 | 30 | 70 |
단기투자증권증감 | | | |
단기대여금증감 | -190 | | |
미수금등증감 | -448 | -646 | 649 |
투자자산의증감 | 217 | -427 | -272 |
유형자산의증감 | -957 | -666 | -491 |
무형자산의증감 | | -110 | -84 |
기타비유동자산의증감 | 0 | 14 | -4 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | | | -1,320 |
단기차입금증감 | | -4,900 | 4,700 |
장기차입금증감 | | | -8,188 |
자본의증감 | -926 | 4,939 | 5,891 |
배당금 | -698 | | -40 |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -2,466 | 3,177 | 4,312 |
현금보상비율 | 698 | 1,092 | 1,705 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 18,243 | 14,717 |
당좌자산 | 16,569 | 13,385 |
현금및현금성자산 | 6,940 | 9,406 |
단기금융상품 | 426 | |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 8,963 | 3,945 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | 190 | |
미수금 | 20 | 0 |
미수수익 | 16 | 11 |
선급금 | 3 | 8 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | 0 | -0 |
재고자산 | 1,675 | 1,332 |
상품 | | |
제품/완성주택 | 192 | 298 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | 4 | 60 |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | 1,479 | 974 |
기타 | | |
비유동자산 | 9,399 | 8,915 |
투자자산 | 397 | 614 |
장기금융상품 | 54 | 240 |
장기투자증권 | 343 | 34 |
장기대여금 | | 340 |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 8,791 | 8,102 |
토지 | 2,015 | 2,015 |
건물 | 3,210 | 3,568 |
구축물 | | |
기계장치 | 3,017 | 1,811 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 341 | |
건설중인자산 | 4 | 66 |
기타 | 203 | 642 |
무형자산 | 146 | 170 |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | 146 | 170 |
기타비유동자산 | 66 | 29 |
보증금 | 29 | 29 |
이연법인세차 | 37 | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 27,642 | 23,632 |
유동부채 | 5,545 | 1,936 |
매입채무 | 4,934 | 906 |
단기차입금 | | |
미지급금 | 530 | 957 |
미지급비용 | 0 | |
선수금 | | |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | | 26 |
미지급법인세 | 61 | 47 |
가수금 | | |
유동성장기부채 | | |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | 20 | 0 |
비유동부채 | 439 | 417 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | | |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | 439 | 404 |
이연법인세대 | | 13 |
기타 | | |
부채총계 | 5,984 | 2,354 |
자본금 | 6,983 | 6,983 |
자본잉여금 | 8,209 | 7,906 |
주식발행초과금 | 7,861 | 7,861 |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | 348 | 45 |
자본조정 | -994 | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | -994 | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | -793 | -559 |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | -793 | -559 |
이익잉여금 | 8,253 | 6,948 |
법정적립금 | 70 | |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 8,184 | 6,948 |
(당기순이익) | 2,004 | 4,060 |
자본총계 | 21,658 | 21,278 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 46,624 | 27,900 |
상품매출액 | 21 | 16 |
제품매출액 | 46,604 | 27,885 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | | |
매출원가 | 41,308 | 19,937 |
상품매출원가 | 21 | 16 |
제품매출원가 | 41,287 | 19,921 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | 0 |
매출총이익 | 5,317 | 7,963 |
판매비와관리비 | 3,696 | 3,183 |
급료와임금 | 1,402 | 1,173 |
퇴직급여 | 177 | 139 |
복리후생비 | 178 | 169 |
임차료 | 52 | 64 |
접대비 | 14 | 42 |
감가상각비 | 269 | 237 |
무형자산상각비 | 24 | 22 |
보험료 | 19 | 35 |
세금과공과 | 24 | 32 |
광고선전비 | 5 | 37 |
연구비 | | |
경상개발비 | 842 | 698 |
대손상각비 | -12 | -4 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 195 | 180 |
지급수수료 | 138 | 190 |
통신비 | 13 | 10 |
소모품비 | 19 | 24 |
도서인쇄비 | 2 | 3 |
차량유지비 | 46 | 39 |
여비교통비 | 36 | 42 |
운반비 | 37 | 35 |
수선비 | 11 | 3 |
기타 | 205 | 11 |
영업이익 | 1,621 | 4,780 |
영업외수익 | 990 | 786 |
이자수익 | 113 | 54 |
배당금수익 | | |
임대료 | 3 | 9 |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 769 | 882 |
외화환산이익 | 84 | 13 |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | 0 | 8 |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | 8 |
기타 | 20 | -188 |
영업외비용 | 449 | 579 |
이자비용 | | 112 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 436 | 455 |
기부금 | 2 | 3 |
지분법평가손실 | 10 | 6 |
매도가능증권감액손실 | | 85 |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | 1 |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 0 | -84 |
법인세차감전이익 | 2,163 | 4,987 |
법인세비용 | 159 | 927 |
계속사업이익 | 2,004 | 4,060 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 2,004 | 4,060 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 0 | 0 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 8,184 | 6,948 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 6,180 | 2,888 |
전기이월미처분이익잉여금 | 6,180 | 2,888 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 2,004 | 4,060 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 8,184 | 6,948 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | 698 | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 46,624 | 27,900 |
매출채권 증감 | -5,006 | -401 |
선수금의증감 | | -12 |
매출원가 | -41,308 | -19,937 |
재고자산의 증감 | -343 | -213 |
매입채무의 증감 | 4,028 | 249 |
선급금 등의 증감액 | 6 | 338 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 4,002 | 7,924 |
판매비와일반관리비 | -3,696 | -3,183 |
선급비용의 증감 | 4 | -9 |
미지급비용의증감 | 0 | -4 |
비현금지출판매와일반관리비 | 459 | 394 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 113 | 54 |
법인세 등 납부액 | -196 | -243 |
기타영업활동관련현금운용 | -168 | -193 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | | -112 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | -5 | -10 |
기타부채증감액 | 20 | -10 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | 428 | 335 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | -426 | 30 |
단기투자증권증감 | | |
단기대여금증감 | -190 | |
미수금등증감 | -448 | -646 |
투자자산의증감 | 217 | -427 |
유형자산의증감 | -957 | -666 |
무형자산의증감 | | -110 |
기타비유동자산의증감 | 0 | 14 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | | |
단기차입금증감 | | -4,900 |
장기차입금증감 | | |
자본의증감 | -926 | 4,939 |
배당금 | -698 | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | -2,466 | 3,177 |
현금보상비율 | 698 | 1,092 |
총부채영업자금비율 | | |