트리니티에셋매니지먼트(주)
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 236 | 828 | 1,387 |
당좌자산 | 236 | 828 | 1,387 |
현금및현금성자산 | 113 | 61 | 856 |
단기금융상품 | | 508 | 506 |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 18 | 13 | 25 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | | |
미수금 | | | |
미수수익 | | | |
선급금 | 100 | 100 | |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | -0 | 136 | 0 |
재고자산 | | | |
상품 | | | |
제품/완성주택 | | | |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | | | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | | | |
기타 | | | |
비유동자산 | 114,564 | 102,005 | 93,986 |
투자자산 | 39,915 | 31,296 | 27,085 |
장기금융상품 | | | |
장기투자증권 | 39,915 | 31,296 | 27,085 |
장기대여금 | | | |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 74,649 | 70,708 | 66,900 |
토지 | 70,242 | 67,028 | 63,200 |
건물 | 4,044 | 3,362 | 3,425 |
구축물 | | | |
기계장치 | 302 | 259 | 260 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | | | |
건설중인자산 | 51 | 47 | |
기타 | 10 | 12 | 15 |
무형자산 | | | |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | | | |
기타비유동자산 | 1 | 1 | 1 |
보증금 | 1 | 1 | 1 |
이연법인세차 | | | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 114,801 | 102,833 | 95,374 |
유동부채 | 39,752 | 39,965 | 40,430 |
매입채무 | | | |
단기차입금 | 34,647 | 31,900 | 31,900 |
미지급금 | 181 | 241 | 194 |
미지급비용 | 27 | 30 | 45 |
선수금 | 168 | 63 | 147 |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 4,605 | 7,729 | 7,887 |
미지급법인세 | 121 | | 254 |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | | | |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | 3 | 2 | 3 |
비유동부채 | 14,559 | 10,727 | 8,960 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | | | |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | |
퇴직급여충당금 | 27 | 27 | 3 |
이연법인세대 | 12,494 | 10,700 | 8,957 |
기타 | 2,038 | | -0 |
부채총계 | 54,311 | 50,692 | 49,390 |
자본금 | 413 | 413 | 413 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | | | |
주식할인발행차금 | | | |
자기주식 | | | |
기타 | | | |
기타포괄손익누계액 | 43,188 | 37,823 | 31,102 |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | 43,236 | 38,073 | 31,706 |
이익잉여금 | 16,889 | 13,906 | 14,469 |
법정적립금 | 130 | 130 | 130 |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | 16,759 | 13,776 | 14,339 |
(당기순이익) | 2,983 | -563 | 446 |
자본총계 | 60,489 | 52,141 | 45,983 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 3,961 | 3,141 | 4,310 |
상품매출액 | | | |
제품매출액 | | | |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 3,961 | 3,141 | 4,310 |
매출원가 | | | |
상품매출원가 | | | |
제품매출원가 | | | |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | | | |
매출총이익 | 3,961 | 3,141 | 4,310 |
판매비와관리비 | 2,046 | 2,066 | 1,986 |
급료와임금 | 349 | 354 | 353 |
퇴직급여 | 36 | 35 | 34 |
복리후생비 | 54 | 57 | 53 |
임차료 | | | |
접대비 | 32 | 35 | 31 |
감가상각비 | 222 | 203 | 196 |
무형자산상각비 | | | |
보험료 | 8 | 9 | 8 |
세금과공과 | 610 | 593 | 566 |
광고선전비 | | | |
연구비 | | | |
경상개발비 | | | |
대손상각비 | 0 | -0 | -0 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 268 | 242 | 280 |
지급수수료 | 132 | 159 | 71 |
통신비 | 2 | 2 | 2 |
소모품비 | 23 | 26 | 26 |
도서인쇄비 | 0 | 1 | 1 |
차량유지비 | | | |
여비교통비 | 9 | 10 | 11 |
운반비 | | | |
수선비 | 72 | 92 | 94 |
기타 | 227 | 248 | 261 |
영업이익 | 1,916 | 1,075 | 2,324 |
영업외수익 | 3,006 | -552 | -12 |
이자수익 | 7 | 21 | 28 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | 848 | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | | | |
외화환산이익 | | | |
지분법평가이익 | 20 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | 2,130 | | 848 |
유형자산처분이익 | | | |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 2 | -574 | -888 |
영업외비용 | 1,034 | 1,239 | 1,770 |
이자비용 | 1,010 | 1,233 | 1,543 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | | | |
기부금 | | | |
지분법평가손실 | 1 | 1 | 1 |
매도가능증권감액손실 | | 578 | 894 |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | | | |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 23 | -573 | -669 |
법인세차감전이익 | 3,888 | -716 | 543 |
법인세비용 | 905 | -153 | 97 |
계속사업이익 | 2,983 | -563 | 446 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | 2,983 | -563 | 446 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | 36 | -7 | 5 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | 16,759 | 13,776 | 14,339 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 13,776 | 14,339 | 13,893 |
전기이월미처분이익잉여금 | 13,776 | 14,339 | 13,893 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | 2,983 | -563 | 446 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | 16,759 | 13,776 | 14,339 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 3,961 | 3,141 | 4,310 |
매출채권 증감 | -4 | 12 | 1 |
선수금의증감 | 105 | -84 | 147 |
매출원가 | | | |
재고자산의 증감 | | | |
매입채무의 증감 | | | |
선급금 등의 증감액 | | -100 | |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 4,062 | 2,969 | 4,458 |
판매비와일반관리비 | -2,046 | -2,066 | -1,986 |
선급비용의 증감 | 4 | -9 | 0 |
미지급비용의증감 | -3 | -15 | -13 |
비현금지출판매와일반관리비 | 258 | 238 | 230 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 7 | 21 | 28 |
법인세 등 납부액 | 1,010 | 1,641 | -1,229 |
기타영업활동관련현금운용 | -3,160 | -169 | -491 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -1,010 | -1,233 | -1,543 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | 136 | -136 | -0 |
기타부채증감액 | 2,038 | -1 | 0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -22 | -2 | -220 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | 508 | -2 | -2 |
단기투자증권증감 | 848 | | |
단기대여금증감 | | | |
미수금등증감 | -60 | 47 | -5 |
투자자산의증감 | -6,064 | -4,081 | 4,917 |
유형자산의증감 | -4,163 | -4,011 | 1,355 |
무형자산의증감 | | | |
기타비유동자산의증감 | 0 | 0 | 0 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | | | |
단기차입금증감 | 2,747 | | -2,000 |
장기차입금증감 | | | |
자본의증감 | 4,960 | 6,013 | -3,636 |
배당금 | | | |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 52 | -795 | -137 |
현금보상비율 | 7,390 | 7,613 | 8,323 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 236 | 828 |
당좌자산 | 236 | 828 |
현금및현금성자산 | 113 | 61 |
단기금융상품 | | 508 |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 18 | 13 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | |
미수금 | | |
미수수익 | | |
선급금 | 100 | 100 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | -0 | 136 |
재고자산 | | |
상품 | | |
제품/완성주택 | | |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | | |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | | |
기타 | | |
비유동자산 | 114,564 | 102,005 |
투자자산 | 39,915 | 31,296 |
장기금융상품 | | |
장기투자증권 | 39,915 | 31,296 |
장기대여금 | | |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 74,649 | 70,708 |
토지 | 70,242 | 67,028 |
건물 | 4,044 | 3,362 |
구축물 | | |
기계장치 | 302 | 259 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | | |
건설중인자산 | 51 | 47 |
기타 | 10 | 12 |
무형자산 | | |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | | |
기타비유동자산 | 1 | 1 |
보증금 | 1 | 1 |
이연법인세차 | | |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 114,801 | 102,833 |
유동부채 | 39,752 | 39,965 |
매입채무 | | |
단기차입금 | 34,647 | 31,900 |
미지급금 | 181 | 241 |
미지급비용 | 27 | 30 |
선수금 | 168 | 63 |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 4,605 | 7,729 |
미지급법인세 | 121 | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | | |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | 3 | 2 |
비유동부채 | 14,559 | 10,727 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | | |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | 27 | 27 |
이연법인세대 | 12,494 | 10,700 |
기타 | 2,038 | |
부채총계 | 54,311 | 50,692 |
자본금 | 413 | 413 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | | |
주식할인발행차금 | | |
자기주식 | | |
기타 | | |
기타포괄손익누계액 | 43,188 | 37,823 |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | 43,236 | 38,073 |
이익잉여금 | 16,889 | 13,906 |
법정적립금 | 130 | 130 |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | 16,759 | 13,776 |
(당기순이익) | 2,983 | -563 |
자본총계 | 60,489 | 52,141 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 3,961 | 3,141 |
상품매출액 | | |
제품매출액 | | |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 3,961 | 3,141 |
매출원가 | | |
상품매출원가 | | |
제품매출원가 | | |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | | |
매출총이익 | 3,961 | 3,141 |
판매비와관리비 | 2,046 | 2,066 |
급료와임금 | 349 | 354 |
퇴직급여 | 36 | 35 |
복리후생비 | 54 | 57 |
임차료 | | |
접대비 | 32 | 35 |
감가상각비 | 222 | 203 |
무형자산상각비 | | |
보험료 | 8 | 9 |
세금과공과 | 610 | 593 |
광고선전비 | | |
연구비 | | |
경상개발비 | | |
대손상각비 | 0 | -0 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 268 | 242 |
지급수수료 | 132 | 159 |
통신비 | 2 | 2 |
소모품비 | 23 | 26 |
도서인쇄비 | 0 | 1 |
차량유지비 | | |
여비교통비 | 9 | 10 |
운반비 | | |
수선비 | 72 | 92 |
기타 | 227 | 248 |
영업이익 | 1,916 | 1,075 |
영업외수익 | 3,006 | -552 |
이자수익 | 7 | 21 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | 848 | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | | |
외화환산이익 | | |
지분법평가이익 | 20 | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | 2,130 | |
유형자산처분이익 | | |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 2 | -574 |
영업외비용 | 1,034 | 1,239 |
이자비용 | 1,010 | 1,233 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | |
외환차손 | | |
외화환산손실 | | |
기부금 | | |
지분법평가손실 | 1 | 1 |
매도가능증권감액손실 | | 578 |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 23 | -573 |
법인세차감전이익 | 3,888 | -716 |
법인세비용 | 905 | -153 |
계속사업이익 | 2,983 | -563 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | 2,983 | -563 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | 36 | -7 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
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이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | 16,759 | 13,776 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 13,776 | 14,339 |
전기이월미처분이익잉여금 | 13,776 | 14,339 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | 2,983 | -563 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | 16,759 | 13,776 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 3,961 | 3,141 |
매출채권 증감 | -4 | 12 |
선수금의증감 | 105 | -84 |
매출원가 | | |
재고자산의 증감 | | |
매입채무의 증감 | | |
선급금 등의 증감액 | | -100 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 4,062 | 2,969 |
판매비와일반관리비 | -2,046 | -2,066 |
선급비용의 증감 | 4 | -9 |
미지급비용의증감 | -3 | -15 |
비현금지출판매와일반관리비 | 258 | 238 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 7 | 21 |
법인세 등 납부액 | 1,010 | 1,641 |
기타영업활동관련현금운용 | -3,160 | -169 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -1,010 | -1,233 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | 136 | -136 |
기타부채증감액 | 2,038 | -1 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -22 | -2 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | 508 | -2 |
단기투자증권증감 | 848 | |
단기대여금증감 | | |
미수금등증감 | -60 | 47 |
투자자산의증감 | -6,064 | -4,081 |
유형자산의증감 | -4,163 | -4,011 |
무형자산의증감 | | |
기타비유동자산의증감 | 0 | 0 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | | |
단기차입금증감 | 2,747 | |
장기차입금증감 | | |
자본의증감 | 4,960 | 6,013 |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 52 | -795 |
현금보상비율 | 7,390 | 7,613 |
총부채영업자금비율 | | |