티오케이첨단재료(주)
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
유동자산 | 47,765 | 32,615 | 32,960 |
당좌자산 | 26,244 | 21,684 | 26,212 |
현금및현금성자산 | 16,733 | 10,950 | 20,122 |
단기금융상품 | | | |
단기투자증권 | | | |
매출채권 | 7,612 | 8,132 | 4,304 |
공사및분양미수금 | | | |
단기대여금/가지급금 | | 9 | 13 |
미수금 | 1,170 | 2,063 | 1,538 |
미수수익 | | | |
선급금 | 23 | 28 | 51 |
선급공사원가/선급비용 | | | |
기타 | 82 | 433 | 138 |
재고자산 | 21,522 | 10,931 | 6,748 |
상품 | 2,609 | 1,649 | 5,435 |
제품/완성주택 | 10,369 | 3,885 | |
반제품/미완성주택 | | | |
재공품 | 1,643 | 1,259 | |
미성공사 | | | |
원재료/원자재 | 6,837 | 4,138 | 1,313 |
기타 | 64 | | |
비유동자산 | 151,696 | 171,015 | 169,618 |
투자자산 | 168 | 136 | 109 |
장기금융상품 | 168 | 132 | 96 |
장기투자증권 | | | |
장기대여금 | | 3 | 13 |
투자부동산 | | | |
기타 | | | |
유형자산 | 148,348 | 167,364 | 167,738 |
토지 | 16,625 | 16,625 | 16,625 |
건물 | 32,039 | 34,223 | 19,070 |
구축물 | | | |
기계장치 | 94,030 | 112,449 | 9,849 |
시설장치 | | | |
금형 | | | |
차량운반구 | 15 | 22 | 30 |
건설중인자산 | 2,671 | | 121,894 |
기타 | 2,969 | 4,045 | 271 |
무형자산 | 1,222 | 1,577 | 3 |
영업권 | | | |
개발비 | | | |
기타 | 1,222 | 1,577 | 3 |
기타비유동자산 | 1,958 | 1,938 | 1,768 |
보증금 | 1,597 | 1,784 | 1,768 |
이연법인세차 | 361 | 154 | |
장기성매출채권 | | | |
기타 | | | |
자산총계 | 199,461 | 203,630 | 202,578 |
유동부채 | 47,902 | 28,387 | 14,029 |
매입채무 | 21,227 | 18,664 | 10,627 |
단기차입금 | | | |
미지급금 | 7,656 | 3,260 | 3,103 |
미지급비용 | 251 | 246 | 188 |
선수금 | | | |
공사및분양선수금 | | | |
예수금 | 173 | 153 | 113 |
미지급법인세 | | | |
가수금 | | | |
유동성장기부채 | 18,594 | 6,064 | |
유동성사채 | | | |
유동성금융리스부채 | | | |
선수수익 | | | |
부채성충당금 | | | |
기타 | -0 | 0 | 0 |
비유동부채 | 65,211 | 81,075 | 90,419 |
사채 | | | |
사채할인발행차금 | | | |
장기차입금 | 64,153 | 77,292 | 90,419 |
금융리스부채 | | | |
장기성매입채무 | | | |
임대보증금 | | | |
퇴직급여충당금 | | | |
이연법인세대 | | | |
기타 | 1,058 | 3,783 | |
부채총계 | 113,113 | 109,462 | 104,449 |
자본금 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
자본잉여금 | | | |
주식발행초과금 | | | |
감자차익 | | | |
재평가적립금 | | | |
기타자본잉여금 | | | |
자본조정 | -61 | -61 | -61 |
주식할인발행차금 | 61 | 61 | 61 |
자기주식 | | | |
기타 | -123 | -123 | -123 |
기타포괄손익누계액 | | | |
해외사업환산손익(+/-) | | | |
투자증권평가손익(+/-) | | | |
기타 | | | |
이익잉여금 | -3,590 | 4,229 | 8,191 |
법정적립금 | | | |
기타적립금 | | | |
미처분이익잉여금 | -3,590 | 4,229 | 8,191 |
(당기순이익) | -7,819 | -3,961 | 8,386 |
자본총계 | 86,349 | 94,168 | 98,129 |
부채와 자본총계 | | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 94,133 | 94,173 | 7,437 |
상품매출액 | 28,625 | 71,738 | 5,826 |
제품매출액 | 56,397 | 15,316 | |
공사매출액 | | | |
분양매출액 | | | |
기타매출액 | 9,111 | 7,119 | 1,611 |
매출원가 | 84,705 | 86,645 | 5,484 |
상품매출원가 | 26,490 | 66,711 | 5,484 |
제품매출원가 | 50,359 | 14,263 | |
공사원가 | | | |
분양원가 | | | |
기타원가 | 7,856 | 5,672 | |
매출총이익 | 9,428 | 7,528 | 1,953 |
판매비와관리비 | 13,671 | 11,850 | 7,119 |
급료와임금 | 2,756 | 3,423 | 2,009 |
퇴직급여 | 154 | 181 | 46 |
복리후생비 | 530 | 577 | 266 |
임차료 | 198 | 135 | 79 |
접대비 | 90 | 94 | 50 |
감가상각비 | 1,230 | 1,870 | 1,419 |
무형자산상각비 | 357 | 208 | 1 |
보험료 | 35 | 60 | 31 |
세금과공과 | 109 | 96 | 7 |
광고선전비 | 106 | 109 | 110 |
연구비 | | | |
경상개발비 | | 21 | |
대손상각비 | -5 | 39 | 35 |
미분양주택관리비 | | | |
수도광열비 | 5 | 1,030 | 920 |
지급수수료 | 6,610 | 2,724 | 754 |
통신비 | 181 | 182 | 159 |
소모품비 | 185 | 349 | 854 |
도서인쇄비 | 1 | 2 | 5 |
차량유지비 | | 103 | 62 |
여비교통비 | 200 | 115 | 188 |
운반비 | 53 | 59 | 26 |
수선비 | 488 | 215 | 2 |
기타 | 390 | 259 | 98 |
영업이익 | -4,244 | -4,322 | -5,167 |
영업외수익 | 4,565 | 11,140 | 19,133 |
이자수익 | 53 | 174 | 963 |
배당금수익 | | | |
임대료 | | | |
투자증권처분이익 | | | |
투자증권평가이익 | | | |
외환차익 | 1,284 | 2,466 | 23 |
외화환산이익 | 422 | 8,321 | 18,041 |
지분법평가이익 | | | |
매도가능증권감액손실환입 | | | |
투자자산처분이익 | | | |
유형자산처분이익 | | | |
사채상환이익 | | | |
자산수증이익 | | | |
채무면제이익 | | | |
보험차익 | | | |
법인세환급액 | | | |
대손충당금환입 | | | |
기타 | 2,806 | 180 | 107 |
영업외비용 | 8,012 | 11,342 | 5,288 |
이자비용 | 957 | 1,090 | 944 |
기타의대손상각비 | | | |
투자증권처분손실 | | | |
투자증권평가손실 | | | |
재고자산평가손실 | | 4,326 | |
외환차손 | | | |
외화환산손실 | 2,245 | 365 | 2,425 |
기부금 | 4,655 | 599 | 1,916 |
지분법평가손실 | | 0 | |
매도가능증권감액손실 | | | |
투자자산처분손실 | | | |
유형자산처분손실 | | | |
매출채권처분손실 | 154 | | 2 |
사채상환손실 | | | |
재해손실 | | | |
보상비 | | | |
법인세추납액 | | | |
기타 | 2 | 9,287 | 0 |
법인세차감전이익 | -7,691 | -4,524 | 8,678 |
법인세비용 | 128 | -563 | 292 |
계속사업이익 | -7,819 | -3,961 | 8,386 |
중단사업손익 | | | |
(법인세효과) | | | |
당기순이익 | -7,819 | -3,961 | 8,386 |
주당손익 | | | |
기본주당순이익(단위:원) | -1 | -0 | 1 |
희석주당순이익(단위:원) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
미처분이익잉여금 | -3,590 | 4,229 | 8,191 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 4,229 | 8,191 | -195 |
전기이월미처분이익잉여금 | 4,229 | 8,191 | -195 |
회계변경의 누적효과 | | | |
전기오류수정손익 | | | |
중간배당액 | | | |
기타 | | | |
당기순이익 | -7,819 | -3,961 | 8,386 |
임의적립금등이입액 | | | |
합계 | -3,590 | 4,229 | 8,191 |
이익잉여금처분액 | | | |
이익준비금 | | | |
기업합리화적립금 | | | |
재무구조개선적립금 | | | |
주식할인발행차금상각액 | | | |
배당금 | | | |
기타적립금 | | | |
기타 | | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
2013-12-31 |
매출액 | 94,133 | 94,173 | 7,437 |
매출채권 증감 | 524 | -3,866 | -4,339 |
선수금의증감 | | | |
매출원가 | -84,705 | -86,645 | -5,484 |
재고자산의 증감 | -10,591 | -4,183 | -6,748 |
매입채무의 증감 | 2,563 | 8,037 | 10,627 |
선급금 등의 증감액 | 4 | 23 | -13 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | | |
현금매출총이익 | 1,929 | 7,539 | 1,480 |
판매비와일반관리비 | -13,671 | -11,850 | -7,119 |
선급비용의 증감 | -553 | -22 | -41 |
미지급비용의증감 | 5 | 58 | 173 |
비현금지출판매와일반관리비 | 1,736 | 2,298 | 1,501 |
현금영업이익 | | | |
이자수익과 배당금수익 | 53 | 174 | 963 |
법인세 등 납부액 | -335 | 408 | -292 |
기타영업활동관련현금운용 | -134 | -140 | 66 |
영업활동후의현금흐름액 | | | |
이자비용 | -957 | -1,090 | -944 |
이자등지급후의현금흐름액 | | | |
기타자산증감액 | 351 | -295 | 5 |
기타부채증감액 | -2,725 | 3,783 | 0 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -2,390 | 715 | 13,828 |
경상활동후의현금흐름액 | | | |
단기금융상품증감 | | | 2,146 |
단기투자증권증감 | | -4,326 | |
단기대여금증감 | 9 | 4 | -13 |
미수금등증감 | 5,289 | -368 | 3,380 |
투자자산의증감 | -33 | -27 | -109 |
유형자산의증감 | 17,633 | -1,496 | -130,466 |
무형자산의증감 | -2 | -1,782 | -2 |
기타비유동자산의증감 | 187 | -16 | -1,586 |
투자활동후의현금흐름액 | | | |
유동성장기부채상환액 | -6,064 | | |
단기차입금증감 | | | |
장기차입금증감 | 5,455 | -7,064 | 52,994 |
자본의증감 | | | -1,121 |
배당금 | | | 43 |
재무활동후의현금흐름액 | | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 5,784 | -9,172 | -65,114 |
현금보상비율 | 6,959 | 1,029 | 882 |
총부채영업자금비율 | | | |
대차대조표 [연간] (단위: 백만원)
대차대조표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
유동자산 | 47,765 | 32,615 |
당좌자산 | 26,244 | 21,684 |
현금및현금성자산 | 16,733 | 10,950 |
단기금융상품 | | |
단기투자증권 | | |
매출채권 | 7,612 | 8,132 |
공사및분양미수금 | | |
단기대여금/가지급금 | | 9 |
미수금 | 1,170 | 2,063 |
미수수익 | | |
선급금 | 23 | 28 |
선급공사원가/선급비용 | | |
기타 | 82 | 433 |
재고자산 | 21,522 | 10,931 |
상품 | 2,609 | 1,649 |
제품/완성주택 | 10,369 | 3,885 |
반제품/미완성주택 | | |
재공품 | 1,643 | 1,259 |
미성공사 | | |
원재료/원자재 | 6,837 | 4,138 |
기타 | 64 | |
비유동자산 | 151,696 | 171,015 |
투자자산 | 168 | 136 |
장기금융상품 | 168 | 132 |
장기투자증권 | | |
장기대여금 | | 3 |
투자부동산 | | |
기타 | | |
유형자산 | 148,348 | 167,364 |
토지 | 16,625 | 16,625 |
건물 | 32,039 | 34,223 |
구축물 | | |
기계장치 | 94,030 | 112,449 |
시설장치 | | |
금형 | | |
차량운반구 | 15 | 22 |
건설중인자산 | 2,671 | |
기타 | 2,969 | 4,045 |
무형자산 | 1,222 | 1,577 |
영업권 | | |
개발비 | | |
기타 | 1,222 | 1,577 |
기타비유동자산 | 1,958 | 1,938 |
보증금 | 1,597 | 1,784 |
이연법인세차 | 361 | 154 |
장기성매출채권 | | |
기타 | | |
자산총계 | 199,461 | 203,630 |
유동부채 | 47,902 | 28,387 |
매입채무 | 21,227 | 18,664 |
단기차입금 | | |
미지급금 | 7,656 | 3,260 |
미지급비용 | 251 | 246 |
선수금 | | |
공사및분양선수금 | | |
예수금 | 173 | 153 |
미지급법인세 | | |
가수금 | | |
유동성장기부채 | 18,594 | 6,064 |
유동성사채 | | |
유동성금융리스부채 | | |
선수수익 | | |
부채성충당금 | | |
기타 | -0 | 0 |
비유동부채 | 65,211 | 81,075 |
사채 | | |
사채할인발행차금 | | |
장기차입금 | 64,153 | 77,292 |
금융리스부채 | | |
장기성매입채무 | | |
임대보증금 | | |
퇴직급여충당금 | | |
이연법인세대 | | |
기타 | 1,058 | 3,783 |
부채총계 | 113,113 | 109,462 |
자본금 | 90,000 | 90,000 |
자본잉여금 | | |
주식발행초과금 | | |
감자차익 | | |
재평가적립금 | | |
기타자본잉여금 | | |
자본조정 | -61 | -61 |
주식할인발행차금 | 61 | 61 |
자기주식 | | |
기타 | -123 | -123 |
기타포괄손익누계액 | | |
해외사업환산손익(+/-) | | |
투자증권평가손익(+/-) | | |
기타 | | |
이익잉여금 | -3,590 | 4,229 |
법정적립금 | | |
기타적립금 | | |
미처분이익잉여금 | -3,590 | 4,229 |
(당기순이익) | -7,819 | -3,961 |
자본총계 | 86,349 | 94,168 |
부채와 자본총계 | | |
손익계산서 [연간] (단위: 백만원)
손익계산서
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 94,133 | 94,173 |
상품매출액 | 28,625 | 71,738 |
제품매출액 | 56,397 | 15,316 |
공사매출액 | | |
분양매출액 | | |
기타매출액 | 9,111 | 7,119 |
매출원가 | 84,705 | 86,645 |
상품매출원가 | 26,490 | 66,711 |
제품매출원가 | 50,359 | 14,263 |
공사원가 | | |
분양원가 | | |
기타원가 | 7,856 | 5,672 |
매출총이익 | 9,428 | 7,528 |
판매비와관리비 | 13,671 | 11,850 |
급료와임금 | 2,756 | 3,423 |
퇴직급여 | 154 | 181 |
복리후생비 | 530 | 577 |
임차료 | 198 | 135 |
접대비 | 90 | 94 |
감가상각비 | 1,230 | 1,870 |
무형자산상각비 | 357 | 208 |
보험료 | 35 | 60 |
세금과공과 | 109 | 96 |
광고선전비 | 106 | 109 |
연구비 | | |
경상개발비 | | 21 |
대손상각비 | -5 | 39 |
미분양주택관리비 | | |
수도광열비 | 5 | 1,030 |
지급수수료 | 6,610 | 2,724 |
통신비 | 181 | 182 |
소모품비 | 185 | 349 |
도서인쇄비 | 1 | 2 |
차량유지비 | | 103 |
여비교통비 | 200 | 115 |
운반비 | 53 | 59 |
수선비 | 488 | 215 |
기타 | 390 | 259 |
영업이익 | -4,244 | -4,322 |
영업외수익 | 4,565 | 11,140 |
이자수익 | 53 | 174 |
배당금수익 | | |
임대료 | | |
투자증권처분이익 | | |
투자증권평가이익 | | |
외환차익 | 1,284 | 2,466 |
외화환산이익 | 422 | 8,321 |
지분법평가이익 | | |
매도가능증권감액손실환입 | | |
투자자산처분이익 | | |
유형자산처분이익 | | |
사채상환이익 | | |
자산수증이익 | | |
채무면제이익 | | |
보험차익 | | |
법인세환급액 | | |
대손충당금환입 | | |
기타 | 2,806 | 180 |
영업외비용 | 8,012 | 11,342 |
이자비용 | 957 | 1,090 |
기타의대손상각비 | | |
투자증권처분손실 | | |
투자증권평가손실 | | |
재고자산평가손실 | | 4,326 |
외환차손 | | |
외화환산손실 | 2,245 | 365 |
기부금 | 4,655 | 599 |
지분법평가손실 | | 0 |
매도가능증권감액손실 | | |
투자자산처분손실 | | |
유형자산처분손실 | | |
매출채권처분손실 | 154 | |
사채상환손실 | | |
재해손실 | | |
보상비 | | |
법인세추납액 | | |
기타 | 2 | 9,287 |
법인세차감전이익 | -7,691 | -4,524 |
법인세비용 | 128 | -563 |
계속사업이익 | -7,819 | -3,961 |
중단사업손익 | | |
(법인세효과) | | |
당기순이익 | -7,819 | -3,961 |
주당손익 | | |
기본주당순이익(단위:원) | -1 | -0 |
희석주당순이익(단위:원) | | |
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이익잉여금 [연간] (단위: 백만원)
이익잉여금
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
미처분이익잉여금 | -3,590 | 4,229 |
수정후전기이월미처분이익잉여금 | 4,229 | 8,191 |
전기이월미처분이익잉여금 | 4,229 | 8,191 |
회계변경의 누적효과 | | |
전기오류수정손익 | | |
중간배당액 | | |
기타 | | |
당기순이익 | -7,819 | -3,961 |
임의적립금등이입액 | | |
합계 | -3,590 | 4,229 |
이익잉여금처분액 | | |
이익준비금 | | |
기업합리화적립금 | | |
재무구조개선적립금 | | |
주식할인발행차금상각액 | | |
배당금 | | |
기타적립금 | | |
기타 | | |
차기이월미처분이익잉여금 | | |
현금흐름표 [연간] (단위: 백만원)
현금흐름표
항목 |
2015-12-31 |
2014-12-31 |
매출액 | 94,133 | 94,173 |
매출채권 증감 | 524 | -3,866 |
선수금의증감 | | |
매출원가 | -84,705 | -86,645 |
재고자산의 증감 | -10,591 | -4,183 |
매입채무의 증감 | 2,563 | 8,037 |
선급금 등의 증감액 | 4 | 23 |
감가상각비(제조원가명세서상) | | |
현금매출총이익 | 1,929 | 7,539 |
판매비와일반관리비 | -13,671 | -11,850 |
선급비용의 증감 | -553 | -22 |
미지급비용의증감 | 5 | 58 |
비현금지출판매와일반관리비 | 1,736 | 2,298 |
현금영업이익 | | |
이자수익과 배당금수익 | 53 | 174 |
법인세 등 납부액 | -335 | 408 |
기타영업활동관련현금운용 | -134 | -140 |
영업활동후의현금흐름액 | | |
이자비용 | -957 | -1,090 |
이자등지급후의현금흐름액 | | |
기타자산증감액 | 351 | -295 |
기타부채증감액 | -2,725 | 3,783 |
기타경상활동 관련 현금흐름 | -2,390 | 715 |
경상활동후의현금흐름액 | | |
단기금융상품증감 | | |
단기투자증권증감 | | -4,326 |
단기대여금증감 | 9 | 4 |
미수금등증감 | 5,289 | -368 |
투자자산의증감 | -33 | -27 |
유형자산의증감 | 17,633 | -1,496 |
무형자산의증감 | -2 | -1,782 |
기타비유동자산의증감 | 187 | -16 |
투자활동후의현금흐름액 | | |
유동성장기부채상환액 | -6,064 | |
단기차입금증감 | | |
장기차입금증감 | 5,455 | -7,064 |
자본의증감 | | |
배당금 | | |
재무활동후의현금흐름액 | | |
현금및현금등가물증가액(기말-기초) | 5,784 | -9,172 |
현금보상비율 | 6,959 | 1,029 |
총부채영업자금비율 | | |